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中信銀行銀行股份有限公司有關(guān)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)論暨股權(quán)變化的通知
該行股東會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 總計股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況：截止到2023年9月30日，總計已經(jīng)有rmb206,239,000元中信轉(zhuǎn)債變?yōu)樾袃?nèi)A股優(yōu)先股，總計股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)為32,069,381股，占中信銀行轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前行內(nèi)已發(fā)行優(yōu)先股股權(quán)總額0.065535%。
● 未股權(quán)轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)換債券狀況：截止到2023年9月30日，并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的中信轉(zhuǎn)債總金額rmb39,793,761,000元，占中信轉(zhuǎn)債發(fā)售總產(chǎn)量比例為99.48440%。
● 該季度股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況：自2023年7月1日至2023年9月30日期內(nèi)，一共有rmb3,000元中信轉(zhuǎn)債變?yōu)樾袃?nèi)A股優(yōu)先股，股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)為490股。
一、中信轉(zhuǎn)債的首發(fā)上市概述
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)中信銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2018〕2168號）審批，中信銀行銀行股份有限公司（下稱“行內(nèi)”）于2019年3月4日發(fā)行了40,000萬多張A股可轉(zhuǎn)債（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”或“中信轉(zhuǎn)債”），每個顏值100元，發(fā)售總金額400億人民幣，時間6年，可轉(zhuǎn)換債券息票率第一年為0.3%、第二年為0.8%、第三年為1.5%、第四年為2.3%、第五年為3.2%、第六年為4.0%。
經(jīng)上海交易所（下稱“上海交易所”）自律監(jiān)管認(rèn)定書〔2019〕38號文允許，行內(nèi)400億人民幣可轉(zhuǎn)換債券于2019年3月19日起在上交所掛牌出售，債卷通稱“中信轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113021”。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《中信銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)承諾，行內(nèi)本次發(fā)行的中信轉(zhuǎn)債自2019年9月11日起可交換為行內(nèi)A股普通股票，股權(quán)轉(zhuǎn)讓期為2019年9月11日至2025年3月3日。行內(nèi)于2023年7月20日頒發(fā)了2022年本年度A股優(yōu)先股紅股，轉(zhuǎn)股價格由rmb6.43元/股調(diào)節(jié)金額為6.10元/股，即中信轉(zhuǎn)債現(xiàn)階段轉(zhuǎn)股價格為6.10元/股。
二、中信轉(zhuǎn)債此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況
截止到2023年9月30日，總計已經(jīng)有rmb206,239,000元中信轉(zhuǎn)債變?yōu)樾袃?nèi)A股優(yōu)先股，總計股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)為32,069,381股，占中信銀行轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前行內(nèi)已發(fā)行優(yōu)先股股權(quán)總額0.065535%。在其中，自2023年7月1日至2023年9月30日期內(nèi)，一共有rmb3,000元中信轉(zhuǎn)債變?yōu)樾袃?nèi)A股優(yōu)先股，股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)為490股。
截止到2023年9月30日，并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的中信轉(zhuǎn)債總金額rmb39,793,761,000元，占中信轉(zhuǎn)債發(fā)售總產(chǎn)量比例為99.48440%。
三、股本變動狀況
企業(yè)：股
四、別的
聯(lián)絡(luò)單位：行內(nèi)董事會辦公室、資產(chǎn)負(fù)債率部
聯(lián)系方式：010-6663 8188
聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：010-6663 9255
通訊地址：北京朝陽區(qū)光華路10號樓1棟樓
郵編：100020
特此公告。
中信銀行銀行股份有限公司
股東會
2023年10月8日
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