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重慶建工集團有限責(zé)任公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)論暨股權(quán)變化公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性擔(dān)負某些及連帶責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況：截止到2023年9月30日，施工可轉(zhuǎn)債總計股權(quán)轉(zhuǎn)讓總金額395,428,000元（貨幣rmb，相同），占施工可轉(zhuǎn)債發(fā)售總數(shù)的23.82%，總計轉(zhuǎn)股票數(shù)為87,288,174股，占施工轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行優(yōu)先股股權(quán)總額4.81%。
●未股權(quán)轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)換債券狀況：截止到2023年9月30日，并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的施工可轉(zhuǎn)債總金額1,264,572,000元，占施工可轉(zhuǎn)債發(fā)售總數(shù)的76.18%。
●該季度股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況：自2023年7月1日至 2023年9月30日期內(nèi)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額為0元。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
（一）依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準重慶建工集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準〔2019〕2313號），重慶建工集團有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于 2019年12月20日向社會公布發(fā)售16,600,000張可轉(zhuǎn)債（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”），每個顏值100元，發(fā)售金額達16.60億人民幣，時限六年，債券的收益率第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 2.00%，第五年 3.20%，第六年 3.60%。
（二）經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認定書〔2020〕15號文允許，企業(yè)16.60億人民幣可轉(zhuǎn)換債券于2020年1月16日開始在上海交易所掛牌出售，債卷通稱“施工可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“110064”。
（三）根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《重慶建工集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的施工可轉(zhuǎn)債自2020年6月29日起可交換為企業(yè)股票，初始轉(zhuǎn)股價格為4.65元/股。歷年來轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)如下：
1.公司在2020年7月16日執(zhí)行2019年度利潤分配方案，施工可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由4.65元/股調(diào)整至4.57元/股。詳細信息客戶程序企業(yè)公布的“臨2020-047”號公告。
2. 公司在2021年7月22日執(zhí)行2020年度利潤分配方案，施工可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由4.57元/股調(diào)整至4.53元/股。詳細信息客戶程序企業(yè)公布的“臨2021-056”號公告。
3. 公司在2022年7月28日執(zhí)行2021年度利潤分配方案，施工可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由4.53元/股調(diào)整至4.49元/股。詳細信息客戶程序企業(yè)公布的“臨2022-047”號公告。
4. 公司在2023年7月28日執(zhí)行2022年度利潤分配方案，施工可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由4.49元/股調(diào)整至4.47元/股。詳細信息客戶程序企業(yè)公布的“臨2023-052”號公告。
二、可轉(zhuǎn)換債券此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓狀況
（一）截止到2023年9月30日，施工可轉(zhuǎn)債總計股權(quán)轉(zhuǎn)讓總金額395,428,000元，占施工可轉(zhuǎn)債發(fā)售總數(shù)的23.82%，總計轉(zhuǎn)股票數(shù)為87,288,174股，占施工轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行優(yōu)先股股權(quán)總額4.81%。在其中，2023年7月1日至2023年9月30日期內(nèi)，施工轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股總金額0元，因股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的股權(quán)數(shù)量達到0股。
（二）截止到2023年9月30日，并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的施工可轉(zhuǎn)債總金額1,264,572,000元，占施工可轉(zhuǎn)債發(fā)售總數(shù)的76.18%。
三、股本變動狀況
企業(yè)：股
四、別的
聯(lián)絡(luò)單位：董事會辦公室（證券事務(wù)部）
熱線電話：023-63511570
特此公告。
重慶建工集團有限責(zé)任公司
股東會
二〇二三年十月九日
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