公示送出去日期：2023年9月28日

1公示基本資料

注：本基金對(duì)每一份基金認(rèn)購(gòu)設(shè)定6個(gè)月的最少持有期。每一份認(rèn)購(gòu)份額的最少持有期開(kāi)始日指股票基金合同生效日，每一份認(rèn)購(gòu)金額的最少持有期開(kāi)始日指該基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理確認(rèn)日，每一份變換轉(zhuǎn)到金額的最少持有期開(kāi)始日指該基金認(rèn)購(gòu)變換轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理確認(rèn)日；最少持有期期滿日指該基金認(rèn)購(gòu)最少持有期開(kāi)始日起 6 個(gè)月之后的相匹配日。如果沒(méi)有相匹配日或該對(duì)應(yīng)日屬于非工作中日，則順延到下一工作中日。

每一份基金份額的最少持有期期滿日前（沒(méi)有當(dāng)日），基金份額持有人不可以對(duì)于該基金認(rèn)購(gòu)明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理；每一份基金份額的最少持有期期滿日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可以對(duì)該基金認(rèn)購(gòu)明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理。不可抗力因素或股票基金協(xié)議約定其他情形導(dǎo)致基金托管人沒(méi)法在這個(gè)基金份額的最少持有期期滿日準(zhǔn)時(shí)對(duì)外開(kāi)放申請(qǐng)辦理該基金份額的贖出或變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)，該基金份額的最少持有期期滿日順延到不可抗拒或股票基金協(xié)議約定其他情形影響因素清除之日起的下一個(gè)工作中日。

2 日常認(rèn)購(gòu)、變換及定期定額投資業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

投資者在對(duì)外開(kāi)放日申請(qǐng)辦理基金份額的申購(gòu)和贖出，但根據(jù)股票基金合同規(guī)定，本基金每一份基金份額的最少持有期為 6 個(gè)月，在短持有期期滿日以前（沒(méi)有當(dāng)日），投資人不可以明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理，最少持有期期滿日起（含當(dāng)日）投資者可明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理。對(duì)外開(kāi)放日的實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時(shí)間（若本私募投資港股通標(biāo)的個(gè)股且該交易日屬于非港股通交易日，則本基金能夠不對(duì)外開(kāi)放基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)，還是要以到時(shí)候提早發(fā)布的公告為標(biāo)準(zhǔn)），但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出時(shí)以外。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證劵、期貨市場(chǎng)、證劵、期貨交易公司股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況對(duì)外開(kāi)放日及對(duì)外開(kāi)放時(shí)間開(kāi)展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1申購(gòu)額度限定

1、投資者可數(shù)次認(rèn)購(gòu)，但單一投資人擁有基金認(rèn)購(gòu)數(shù)不可已超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，也不得通過(guò)一致行動(dòng)人等形式變向已超過(guò)基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過(guò)程中因股票基金份額贖回等情況造成處于被動(dòng)已超過(guò)50%除外）。

2、投資者在代銷平臺(tái)銷售點(diǎn)初次認(rèn)購(gòu)最低總金額rmb10元（含申購(gòu)費(fèi)用），增加認(rèn)購(gòu)最低總金額rmb10元（含申購(gòu)費(fèi)用）；各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)該股票基金最少申購(gòu)額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目規(guī)定為準(zhǔn)。投資者在銷售組織銷售點(diǎn)初次認(rèn)購(gòu)最低總金額rmb5萬(wàn)余元（含申購(gòu)費(fèi)用），增加認(rèn)購(gòu)最低總金額rmb1萬(wàn)余元（含申購(gòu)費(fèi)用）；根據(jù)本基金管理人股票基金電子交易系統(tǒng)等特定交易規(guī)則認(rèn)購(gòu)本基金暫時(shí)不受上述情況限定，詳細(xì)基金托管人到時(shí)候發(fā)布的相關(guān)公示；基金投資人將本期分配基金收益率轉(zhuǎn)購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，不會(huì)受到最少申購(gòu)額度限制。實(shí)際申購(gòu)額度限定以各基金代銷機(jī)構(gòu)的通知為準(zhǔn)。

3、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)以上申購(gòu)額度的限制，調(diào)節(jié)實(shí)施后基金托管人務(wù)必按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上發(fā)表公示。

3.2基金申購(gòu)費(fèi)率

本基金C類基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用，A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)A類基金份額的投資人擔(dān)負(fù)，不列入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場(chǎng)銷售、登記等相關(guān)費(fèi)用。

本基金A類基金份額的基金申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：

本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)需在投資者認(rèn)購(gòu)A類基金份額時(shí)扣除。投資者在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購(gòu)，可用利率按每筆分別計(jì)算。投資者選擇收益全自動(dòng)追加投資所轉(zhuǎn)為的基金認(rèn)購(gòu)免收申購(gòu)費(fèi)。

3.3其他與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜

1、當(dāng)接納認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)對(duì)總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時(shí)，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購(gòu)額度限制或股票基金單日凈申購(gòu)占比限制、回絕超大金額認(rèn)購(gòu)、中止基金交易等舉措，切實(shí)保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利?；鹜泄苋烁鶕?jù)投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)管控的需求，可采用以上方法對(duì)管理規(guī)模給予操縱。具體見(jiàn)基金托管人相關(guān)公告。

2、認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額、賬戶余額的處理方法：認(rèn)購(gòu)的高效市場(chǎng)份額為凈申購(gòu)額度除于當(dāng)日的份額凈值，合理市場(chǎng)份額單位是份。以上數(shù)值都按照四舍五入方式，保存到小數(shù)點(diǎn)后2位，從而偏差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。

3、基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金協(xié)議約定情況下，根據(jù)市場(chǎng)情況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進(jìn)行股票基金營(yíng)銷活動(dòng)。在股票營(yíng)銷活動(dòng)期內(nèi)，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以稍微降低基金申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率，并進(jìn)行公告。

4、當(dāng)本基金產(chǎn)生超大金額認(rèn)購(gòu)或贖出情形時(shí)，基金托管人可以采取擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以保證基金估值的公平公正。實(shí)際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

4日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

1、投資人贖出本基金時(shí)，可以辦將其持有的或全部股票基金份額贖回，每筆贖出最低市場(chǎng)份額為10份基金認(rèn)購(gòu)，若某投資人在該銷售點(diǎn)托管基金認(rèn)購(gòu)不夠10份或某些筆贖出導(dǎo)致該持有人在該銷售點(diǎn)托管基金認(rèn)購(gòu)低于10份，則全部基金認(rèn)購(gòu)務(wù)必一并贖出；若因紅利再投資、非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管、大額贖回、基金轉(zhuǎn)換或其他原因的余額低于10份狀況，不受此限，但再度贖出時(shí)要一次性全部贖出。

2、單獨(dú)基金份額持有人擁有本基金的注冊(cè)資本最低為10份。

3、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購(gòu)額度和贖回份額的限制。基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金對(duì)每一份基金認(rèn)購(gòu)設(shè)定 6 個(gè)月的最少持有期，本基金對(duì)持有期超出 6 個(gè)月的基金認(rèn)購(gòu)免收贖回費(fèi)用。

4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

1、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制?；鹜泄苋藙?wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上發(fā)表公示。

2、基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金協(xié)議約定情況下，根據(jù)市場(chǎng)情況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進(jìn)行股票基金營(yíng)銷活動(dòng)。在股票營(yíng)銷活動(dòng)期內(nèi)，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以稍微降低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率，并進(jìn)行公告。

3、贖出額度的處理方法：贖出總金額按照實(shí)際確定的合理贖回份額乘于當(dāng)日份額凈值，并扣減對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)，贖出額度單位是元。以上數(shù)值都按照四舍五入方式，保存到小數(shù)點(diǎn)后2位，從而偏差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)擔(dān)負(fù)。

4、當(dāng)本基金產(chǎn)生超大金額認(rèn)購(gòu)或贖出情形時(shí)，基金托管人可以采取擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以保證基金估值的公平公正。實(shí)際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

5 日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)兩部分構(gòu)成，實(shí)際扣除狀況視每一次轉(zhuǎn)換時(shí)二只基金申購(gòu)費(fèi)用差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用來(lái)定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人擔(dān)負(fù)。

1）轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用按轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率扣除，并依據(jù)《證券投資基金銷售管理辦法》的相關(guān)規(guī)定將一些贖回費(fèi)用記入轉(zhuǎn)走基金的基金資產(chǎn)。

2）認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)指轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用的差值。當(dāng)轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用高過(guò)轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用時(shí)，應(yīng)繳納轉(zhuǎn)到基金轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用差值，反之免收認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)。

（2）基金轉(zhuǎn)換計(jì)算公式

轉(zhuǎn)走額度＝轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值

變換花費(fèi)＝贖回費(fèi)＋退差價(jià)花費(fèi)

贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)走額度×贖回費(fèi)率

退差價(jià)花費(fèi)：分以下兩種狀況測(cè)算

1）轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用＞轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用

退差價(jià)花費(fèi)＝轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)－轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)

2）轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用≤轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用

退差價(jià)花費(fèi)＝0

在其中：

轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用=（轉(zhuǎn)走額度－贖回費(fèi)）×轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率），或，轉(zhuǎn)到股票基金固定不動(dòng)申購(gòu)費(fèi)用額度

轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用=（轉(zhuǎn)走額度－贖回費(fèi)）×轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率），或，轉(zhuǎn)走股票基金固定不動(dòng)申購(gòu)費(fèi)用額度

轉(zhuǎn)到額度＝轉(zhuǎn)走額度－變換花費(fèi)

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額＝轉(zhuǎn)到額度/轉(zhuǎn)到股票基金轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理當(dāng)日份額凈值

實(shí)際市場(chǎng)份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)記錄為標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)走基金賣(mài)出花費(fèi)、轉(zhuǎn)走轉(zhuǎn)到基金交易退差價(jià)花費(fèi)保留小數(shù)點(diǎn)后二位，二位往后的一部分四舍五入，所產(chǎn)生的偏差記入基金資產(chǎn)。

5.2 其他與變換有關(guān)的事宜

（1）本基金不一樣基金認(rèn)購(gòu)類型中間不可相互轉(zhuǎn)換。

（2）轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必均是由同一銷售機(jī)構(gòu)市場(chǎng)銷售、同一基金托管人管理方法、并且在同一登記機(jī)構(gòu)處登記的股票基金。投資者申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)走方基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到方基金務(wù)必處在可認(rèn)購(gòu)情況。

（3）投資者可以從股票基金對(duì)外開(kāi)放日申辦基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程,實(shí)際辦理時(shí)限與基金交易、贖出業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)同樣。本公司新聞暫停申購(gòu)、贖出或轉(zhuǎn)換時(shí)以外。

（4）交易額參照有關(guān)基金招募說(shuō)明書(shū)和相關(guān)公告上對(duì)申購(gòu)和贖出限額的要求。

（5）投資者所提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理,在當(dāng)日股票交易時(shí)間結(jié)束之前能夠撤消,股票交易時(shí)間完成后不可撤消。

（6）本基金與本公司集團(tuán)旗下別的開(kāi)通了變換業(yè)務(wù)開(kāi)放型基金之間的轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn)以本通知為準(zhǔn)，本集團(tuán)旗下別的開(kāi)通了變換業(yè)務(wù)開(kāi)放型基金相互間的轉(zhuǎn)換方法因其有關(guān)通知為準(zhǔn)。

（7）自公示對(duì)外開(kāi)放日起，我們公司銷售組織和上述代銷平臺(tái)將同時(shí)開(kāi)啟本基金與本公司集團(tuán)旗下別的開(kāi)通了變換業(yè)務(wù)開(kāi)放型基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。實(shí)際開(kāi)通股票基金范疇以各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)通知為準(zhǔn)。

6 定期定額投資業(yè)務(wù)流程

(1)基金申購(gòu)費(fèi)率

定投基金業(yè)務(wù)流程免收額外收費(fèi)，基金申購(gòu)費(fèi)率適用我們公司旗下基金正常的基金申購(gòu)費(fèi)率，收費(fèi)方式相當(dāng)于正常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程(優(yōu)惠促銷以外，若有調(diào)節(jié)，另見(jiàn)相關(guān)公告)。

(2)申購(gòu)額度

本基金每一筆定投基金最少申購(gòu)額度為10人民幣（含申購(gòu)費(fèi)用）。各代銷平臺(tái)要根據(jù)自己的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況設(shè)定高過(guò)或等于我們公司設(shè)置的以上最少定期定額投資申購(gòu)額度，投資者在市場(chǎng)銷售機(jī)構(gòu)辦理以上基金定期定額投資服務(wù)時(shí)，除需要滿足我們公司以上最少定期定額投資申購(gòu)額度限定外，還需要遵照有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。本業(yè)務(wù)流程不會(huì)受到日常認(rèn)購(gòu)最低額度限定。

(3)可以辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)代銷平臺(tái)信息內(nèi)容詳細(xì)基金托管人網(wǎng)址有關(guān)公布。

7 基金代銷機(jī)構(gòu)

7.1銷售組織

名字：信達(dá)澳亞基金管理有限公司

居所：深圳南山區(qū)粵海街道深圳小區(qū)科苑大道北2666號(hào)我國(guó)華潤(rùn)大廈L1001

辦公地點(diǎn)：廣東深圳南山區(qū)粵海街道科苑大道北2666號(hào)我國(guó)華潤(rùn)大廈10層

法人代表：朱永強(qiáng)

手機(jī)：0755-82858168/83077068

發(fā)傳真：0755-83077038

手機(jī)聯(lián)系人：王潔瑩

公司主頁(yè)：www.fscinda.com

郵編：518063

投資者可根據(jù)銷售組織柜臺(tái)辦理本基金的日常認(rèn)購(gòu)、贖出和變換業(yè)務(wù)流程。銷售組織銀行柜臺(tái)暫時(shí)不開(kāi)啟定期定額投資業(yè)務(wù)流程。相關(guān)銷售組織柜面業(yè)務(wù)申請(qǐng)辦理手冊(cè)可登陸我們公司官網(wǎng)查詢。

7.2別的代銷平臺(tái)

（1）別的代銷平臺(tái)信息內(nèi)容詳細(xì)基金托管人網(wǎng)址有關(guān)公示公告；

（2）基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的需求，挑選滿足條件的組織經(jīng)銷代理本基金或調(diào)整代銷平臺(tái)，并立即在基金托管人官方網(wǎng)網(wǎng)站公示。

8 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

在進(jìn)行申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)或贖出后，基金托管人將于每一個(gè)對(duì)外開(kāi)放日的次日，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、基金認(rèn)購(gòu)銷售點(diǎn)以及其它媒體，發(fā)布對(duì)外開(kāi)放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者注意。

9 其他需要提示的事宜

（1）本公告僅對(duì)該股票基金對(duì)外開(kāi)放日常認(rèn)購(gòu)、贖出、變換及定期定額投資保險(xiǎn)等相關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年7月10日發(fā)表在本公司網(wǎng)址（www.fscinda.com）和證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布的《信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同》、《信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》、《信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券型證券投資基金產(chǎn)品資料概要》等法律條文。

（2）對(duì)沒(méi)有設(shè)立銷售點(diǎn)地域的投資人及希望了解我們公司管理基金別的相關(guān)信息的投資人，撥打公司的客戶服務(wù)熱線（400-8888-118/ 0755-83160160）咨詢相關(guān)的事宜。

（3）風(fēng)險(xiǎn)防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前要仔細(xì)閱讀《信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同》、《信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》、《信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券型證券投資基金產(chǎn)品資料概要》等法律條文。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

信達(dá)澳亞基金管理有限公司

2023年9月28日