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晉能控股山西電力股份有限公司十屆六次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
晉能控股山西電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）十屆六次董事會(huì)于2023年9月26日以通訊表決方式召開。會(huì)議通知于9月19日以電話和電郵方式通知全體董事。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并形成以下決議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于下屬公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案》。（具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《關(guān)于下屬公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的公告》）（本議案需提交股東大會(huì)審議）
2.會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為下屬子公司融資提供擔(dān)保的議案》。（具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《關(guān)于為下屬子公司融資提供擔(dān)保的公告》）（本議案需提交股東大會(huì)審議）
3.會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為下屬子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。（具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《關(guān)于為下屬子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》）（本議案需提交股東大會(huì)審議）
4.會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為全資子公司向關(guān)聯(lián)方融資提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案》。
在審議本議案時(shí)，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事劉會(huì)成先生、師李軍先生回避了表決。
獨(dú)立董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公正、公允的原則，有利于促進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略利益，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形；公司董事會(huì)審議相關(guān)項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《關(guān)于為全資子公司向關(guān)聯(lián)方融資提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易公告》（本議案需提交股東大會(huì)審議）
5.會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
董事會(huì)提議2023年10月12日（周四）以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
審議：
1. 關(guān)于下屬公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案。
2. 關(guān)于為下屬子公司融資提供擔(dān)保的議案。
3. 關(guān)于為下屬子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案。
4. 關(guān)于為全資子公司向關(guān)聯(lián)方融資提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
晉能控股山西電力股份有限公司董事會(huì)
二○二三年九月二十六日
證券代碼：000767 證券簡(jiǎn)稱：晉控電力 公告編號(hào)：2023臨─040
晉能控股山西電力股份有限公司
關(guān)于下屬公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并
為其提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、交易概述
?。ㄒ唬┕救Y子公司一一芮城縣金廣豐風(fēng)力發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“芮城風(fēng)電”）擬向中建投租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中建投租賃”）辦理融資租賃售后回租業(yè)務(wù)，融資金額為人民幣2億元，融資期限8年，該融資方案需公司提供擔(dān)保。
?。ǘ┕救Y子公司一一聞喜縣宏偉風(fēng)力發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聞喜風(fēng)電”）擬向渝農(nóng)商金融租賃有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“渝農(nóng)商金租”）辦理融資租賃售后回租業(yè)務(wù)，融資金額為人民幣3億元，融資期限8年，該融資方案需公司提供擔(dān)保。
公司擬為上述業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司十屆六次董事會(huì)以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過，尚需股東大會(huì)審議。在股東大會(huì)審議通過后，授權(quán)公司簽署相關(guān)協(xié)議文件及辦理相關(guān)手續(xù)。
二、交易對(duì)方情況介紹
?。ㄒ唬┟Q：中建投租賃股份有限公司
法定代表人：秦群
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院2號(hào)樓8層
經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)Ⅲ、Ⅱ類：醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備、醫(yī)用核磁共振設(shè)備、醫(yī)用核素設(shè)備、手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具；Ⅱ類：醫(yī)用電子儀器設(shè)備、醫(yī)用X射線設(shè)備、臨床檢驗(yàn)分析儀器、消毒和滅菌設(shè)備及器具、醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設(shè)備及器具；融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；對(duì)租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保（不含融資性擔(dān)保）和咨詢服務(wù)；批發(fā)機(jī)械電器設(shè)備、通訊器材、電子產(chǎn)品、儀器儀表；兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
注冊(cè)資本：人民幣元346000萬(wàn)元
?。ǘ┟Q：渝農(nóng)商金融租賃有限責(zé)任公司
法定代表人：謝波
注冊(cè)地址：重慶市渝北區(qū)青楓北路10號(hào)3幢9（雙子座-A座）24樓、25樓
經(jīng)營(yíng)范圍：許可范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個(gè)月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢（以上經(jīng)營(yíng)范圍按許可證和批準(zhǔn)文件的事項(xiàng)和期限從事經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
注冊(cè)資本：人民幣元貳拾伍億元整
三、被擔(dān)保方基本情況
（一）芮城風(fēng)電2億元融資租賃項(xiàng)目被擔(dān)保方基本情況：
名稱：芮城縣金廣豐風(fēng)力發(fā)電有限公司
法定代表人：楊斌
注冊(cè)地址：芮城縣陽(yáng)城鎮(zhèn)胡營(yíng)村
經(jīng)營(yíng)范圍：能源技術(shù)研發(fā)；風(fēng)力發(fā)電；風(fēng)力設(shè)備安裝服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
注冊(cè)資本：500萬(wàn)元
股權(quán)結(jié)構(gòu)：運(yùn)城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金豐光伏科技有限公司100%
（二）聞喜風(fēng)電3億元融資租賃項(xiàng)目被擔(dān)保方基本情況：
名稱：聞喜縣宏偉風(fēng)力發(fā)電有限公司
法定代表人：杜亞非
注冊(cè)地址：山西省運(yùn)城市聞喜縣城西工業(yè)園區(qū)緯五路18號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：從事風(fēng)力發(fā)電的建設(shè)、開發(fā)運(yùn)營(yíng)管理；電力生產(chǎn)及銷售；風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及附件的運(yùn)營(yíng)維護(hù)、檢測(cè)、檢修業(yè)務(wù)以及風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)及工程咨詢（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
注冊(cè)資本：人民幣16,700.00萬(wàn)元
股權(quán)結(jié)構(gòu)：山西宏偉新能源有限公司 100%
被擔(dān)保公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
截至2023年6月30日，被擔(dān)保公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
?。▎挝唬喝f(wàn)元）
以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
上述公司不是失信被執(zhí)行人。
四、交易標(biāo)的基本情況
?。ㄒ唬┸浅秋L(fēng)電的交易標(biāo)的物為2億元風(fēng)力發(fā)電設(shè)備,中建投租賃購(gòu)買風(fēng)力發(fā)電設(shè)備后將以融資租賃方式出租給芮城風(fēng)電繼續(xù)使用，芮城風(fēng)電利用上述資產(chǎn)融資取得人民幣2億元。
?。ǘ┞勏诧L(fēng)電的交易標(biāo)的物為3億元風(fēng)力發(fā)電設(shè)備,渝農(nóng)商金租購(gòu)買風(fēng)力發(fā)電設(shè)備后將以融資租賃方式出租給聞喜風(fēng)電繼續(xù)使用，聞喜風(fēng)電利用上述資產(chǎn)融資取得人民幣3億元。
五、交易合同的主要內(nèi)容
?。ㄒ唬┸浅秋L(fēng)電2億元融資租賃項(xiàng)目主要條款如下：
1.租賃物：風(fēng)力發(fā)電設(shè)備；
2.融資金額：不超2億元人民幣；
3.租賃方式：售后回租；
4.租賃期限: 不超過8年；
5.租金支付方式：等額租金，半年后付;
6.租賃設(shè)備所有權(quán)：在租賃期間設(shè)備所有權(quán)歸中建投租賃股份有限公司所有；自租賃合同履行完畢之日起，租賃設(shè)備所有權(quán)歸芮城縣金廣豐風(fēng)力發(fā)電有限公司；
7.租賃擔(dān)保：晉能控股山西電力股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
?。ǘ┞勏诧L(fēng)電3億元融資租賃項(xiàng)目主要條款如下：
1.租賃物：風(fēng)力發(fā)電設(shè)備；
2.融資金額：不超3億元人民幣；
3.租賃方式：售后回租；
4.租賃期限: 不超過8年；
5.租金支付方式：等額本金，半年度支付;
6.租賃設(shè)備所有權(quán)：在租賃期間設(shè)備所有權(quán)歸渝農(nóng)商金融租賃有限責(zé)任公司所有；自租賃合同履行完畢之日起，租賃設(shè)備所有權(quán)歸聞喜縣宏偉風(fēng)力發(fā)電有限公司；
7.租賃擔(dān)保：晉能控股山西電力股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
六、擔(dān)保合同主要內(nèi)容
?。ㄒ唬┸浅秋L(fēng)電2億元融資租賃項(xiàng)目擔(dān)保合同主要內(nèi)容：
1.債權(quán)人：中建投租賃股份有限公司；
2.債務(wù)人：芮城縣金廣豐風(fēng)力發(fā)電有限公司；
3.保證人：晉能控股山西電力股份有限公司；
4.保證方式：連帶責(zé)任保證；
5.保證范圍：承租人在主合同項(xiàng)下應(yīng)向出租人支付的全部租金、違約金、損害賠償金、出租人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支付的各項(xiàng)費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)及主合同項(xiàng)下租賃物取回時(shí)拍賣、評(píng)估等費(fèi)用）和其他所有承租人應(yīng)付款項(xiàng)。如遇主合同項(xiàng)下約定的利率變化情況，還應(yīng)包括因該變化而相應(yīng)調(diào)整后的款項(xiàng)；
6.保證期限：為主債務(wù)的履行期限屆滿之日起3年。
?。ǘ┞勏诧L(fēng)電3億元融資租賃項(xiàng)目擔(dān)保合同主要內(nèi)容：
1.債權(quán)人：渝農(nóng)商金融租賃有限責(zé)任公司；
2.債務(wù)人：聞喜縣宏偉風(fēng)力發(fā)電有限公司；
3.保證人：晉能控股山西電力股份有限公司；
4.保證方式：連帶責(zé)任保證；
5.保證范圍：承租人在主合同項(xiàng)下應(yīng)向出租人支付的全部租金、違約金、損害賠償金、出租人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支付的各項(xiàng)費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)及主合同項(xiàng)下租賃物取回時(shí)拍賣、評(píng)估等費(fèi)用）和其他所有承租人應(yīng)付款項(xiàng)。如遇主合同項(xiàng)下約定的利率變化情況，還應(yīng)包括因該變化而相應(yīng)調(diào)整后的款項(xiàng)；
6.保證期限：為主債務(wù)的履行期限屆滿之日起3年。
七、董事會(huì)意見
1.公司本次為下屬公司提供融資擔(dān)保，主要是為了滿足其正常業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。
2.董事會(huì)認(rèn)為，上述被擔(dān)保企業(yè)的資信狀況良好，以上擔(dān)保符合《公司章程》和《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的規(guī)定，公司為其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司利益。
3.在擔(dān)保期內(nèi)，被擔(dān)保公司以其未來收益權(quán)為公司提供反擔(dān)保。由晉控電力山西新能源有限公司分別對(duì)芮城風(fēng)電2億元融資租賃項(xiàng)目、聞喜風(fēng)電3億元融資租賃提供電費(fèi)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押反擔(dān)保。
4.聞喜風(fēng)電未來收益及還款能力測(cè)算:預(yù)計(jì)年收入2.28億元，折舊費(fèi)用0.74億元，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流1.23億元。計(jì)劃融資3億，具備償還能力。
芮城風(fēng)電未來收益及還款能力測(cè)算:預(yù)計(jì)年收入0.96億元，折舊費(fèi)用0.38億元，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流0.51億元。計(jì)劃融資2億，具備償還能力。
晉控電力山西新能源有限公司未來收益及還款能力測(cè)算:預(yù)計(jì)年收入17.23億元，折舊費(fèi)用6.19億元，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流8.85億元。計(jì)劃融資2億，具備償還能力。
在擔(dān)保期內(nèi)，董事會(huì)認(rèn)為上述公司有能力以其未來收益為公司提供反擔(dān)保。
八、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量和逾期擔(dān)保數(shù)量
截止本公告日，公司實(shí)際擔(dān)保余額合計(jì)為人民幣178.55億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的166.09%，其中對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保余額合計(jì)為人民幣14.43億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.42%，無(wú)逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保、因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等事項(xiàng)。
九、備查文件
1.十屆六次董事會(huì)決議；
2.融資租賃合同。
3.擔(dān)保協(xié)議。
特此公告。
晉能控股山西電力股份有限公司董事會(huì)
二○二三年九月二十六日
證券代碼：000767 證券簡(jiǎn)稱：晉控電力 公告編號(hào)：2023臨─041
晉能控股山西電力股份有限公司
關(guān)于為下屬子公司融資提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
（一）公司控股子公司晉控電力山西國(guó)電王坪發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“王坪發(fā)電公司”）為置換到期外部借款，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，擬向中國(guó)建設(shè)銀行大同云岡區(qū)支行（以下簡(jiǎn)稱“建行大同云岡支行”）申請(qǐng)保供貸款業(yè)務(wù)，貸款金額為不超過人民幣3億元，期限不超過2年，該融資方案需公司提供擔(dān)保。
（二）公司控股子公司晉控電力蒲洲熱電山西有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蒲洲熱電公司”）擬向工行永濟(jì)支行辦理保供貸款融資業(yè)務(wù)。貸款金額為不超過人民幣1.8億元，期限不超1年，該融資方案需公司提供擔(dān)保。
?。ㄈ┕救Y子公司晉控電力山西長(zhǎng)治發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)治發(fā)電公司”）為優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，擬與民生銀行太原分行體育南路支行開展項(xiàng)目貸款業(yè)務(wù)，貸款金額為不超過人民幣5億元，期限不超過13年，該融資方案需公司提供擔(dān)保。
上述事項(xiàng)已經(jīng)公司十屆六次董事會(huì)以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決結(jié)果審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。在股東大會(huì)審議通過后，授權(quán)公司簽署相關(guān)協(xié)議文件及辦理相關(guān)手續(xù)。
二、被擔(dān)保公司基本情況
（一）名稱：晉控電力山西國(guó)電王坪發(fā)電有限公司；
法定代表人：李振江；
注冊(cè)地址：懷仁市新家園鎮(zhèn)王坪村；
經(jīng)營(yíng)范圍：售電；電力技術(shù)咨詢、服務(wù)及綜合利用；項(xiàng)目籌建；電力、熱力的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；
注冊(cè)資本：人民幣39161.94萬(wàn)元；
股權(quán)結(jié)構(gòu)：晉能控股山西電力股份有限公司 60%
國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 40%
?。ǘ┟Q：晉控電力蒲洲熱電山西有限公司；
法定代表人：劉文軍；
注冊(cè)地址：山西省永濟(jì)市中山東街20號(hào)；
經(jīng)營(yíng)范圍：電力、熱力的生產(chǎn)及銷售；通用設(shè)備、煤炭銷售；粉煤灰開發(fā)、利用；電力技術(shù)服務(wù)；電力設(shè)施：承攬電力工程及設(shè)備維修、安裝、調(diào)試；廢舊物資回收與銷售。
注冊(cè)資本：人民幣56400萬(wàn)元；
股權(quán)結(jié)構(gòu)：晉能控股山西電力股份有限公司 65%
陜西陜煤澄合礦業(yè)有限公司 35%
?。ㄈ┟Q：晉控電力山西長(zhǎng)治發(fā)電有限責(zé)任公司；
法定代表人：梁宇寧；
注冊(cè)地址：長(zhǎng)治市潞州區(qū)長(zhǎng)北合成西路13號(hào)；
經(jīng)營(yíng)范圍：電力商品、熱力商品生產(chǎn)和銷售；電力生產(chǎn)相關(guān)燃料、材料、電力高新技術(shù)、電力物資的開發(fā)銷售；發(fā)電設(shè)備檢修；電力工程安裝、設(shè)計(jì)、施工（除土建）；工礦機(jī)電產(chǎn)品加工、修理；室內(nèi)外裝潢；采暖設(shè)備維修；設(shè)備清掃；電力信息咨詢及技術(shù)服務(wù)；電力系統(tǒng)設(shè)備及相關(guān)工程的設(shè)計(jì)、調(diào)試、試驗(yàn)及相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；
注冊(cè)資本：人民幣17.51億元；
股權(quán)結(jié)構(gòu)：晉能控股山西電力股份有限公司 100%
被擔(dān)保公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
截至2023年6月30日，被擔(dān)保公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬(wàn)元
以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
以上公司不是失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
?。ㄒ唬┩跗喊l(fā)電公司與建行大同云岡支行商談合同的主要條款如下：
1.債權(quán)人：中國(guó)建設(shè)銀行大同云岡區(qū)支行；
2.債務(wù)人：晉控電力山西國(guó)電王坪發(fā)電有限公司；
3.保證人：晉能控股山西電力股份有限公司；
4.保證方式：全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
5.保證范圍：債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項(xiàng)借款、融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對(duì)債務(wù)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復(fù)利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等；
6.擔(dān)保金額：不超過3億元；
7.保證期間：為主債務(wù)的履行期限屆滿之日起三年。
?。ǘ┢阎逕犭姽九c工行永濟(jì)支行商談合同的主要條款如下：
1.債權(quán)人：中國(guó)工商銀行股份有限公司永濟(jì)支行；
2.債務(wù)人：晉控電力蒲洲熱電山西有限公司；
3.保證人：晉能控股山西電力股份有限公司；
4.保證方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
5.保證范圍：主債權(quán)本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動(dòng)引起的相關(guān)損失）以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等）；
6.擔(dān)保金額：不超過1.8億元；
7.保證期間：自保證合同生效之日起至主合同履行期限屆滿之日后三年止。
?。ㄈ╅L(zhǎng)治發(fā)電公司與民生銀行商談合同的主要條款如下：
1.債權(quán)人：民生銀行太原分行體育南路支行;
2.債務(wù)人：晉控電力山西長(zhǎng)治發(fā)電有限責(zé)任公司；
3.保證人：晉能控股山西電力股份有限公司；
4.保證方式：連帶責(zé)任保證；
5.保證范圍：債務(wù)人在主合同項(xiàng)下應(yīng)向債權(quán)人支付的全部貸款本息、違約金、手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用、稅款、違約金、損害賠償金、債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支付的各項(xiàng)費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用）和其他所有債務(wù)人應(yīng)付款項(xiàng)；
6.擔(dān)保金額：不超過5億元；
7.保證期限：自保證合同生效之日起至主合同履行期限屆滿之日后三年止。
四、董事會(huì)意見
1.公司本次為下屬子公司提供融資擔(dān)保，主要是為了滿足其正常業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。
2.董事會(huì)認(rèn)為，上述公司的資信狀況良好，以上擔(dān)保符合《公司章程》和《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的規(guī)定，公司為其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司利益。
3.在擔(dān)保期內(nèi)，被擔(dān)保公司以其未來收益權(quán)為公司提供反擔(dān)保。王坪發(fā)電公司二股東國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司、蒲洲熱電二股東陜西陜煤澄合礦業(yè)有限公司按持股比例提供反擔(dān)保。
4.王坪發(fā)電公司未來收益及還款能力測(cè)算:王坪發(fā)電公司預(yù)計(jì)年收入8.56億元，其中電量銷售資金收入7.23億元，供熱收入1.19億元，排污權(quán)收入0.14億元，具有可持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，具備償還能力。
蒲洲熱電公司未來收益及還款能力測(cè)算:2023年全年預(yù)計(jì)電量銷售收入14.22億元、計(jì)劃融資10億，資金收入共24.22億元，具有可持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，具備償還能力。
長(zhǎng)治發(fā)電公司未來收益及還款能力測(cè)算:期初資金余額 5.79億元，預(yù)計(jì)每年總收入 36.17億元，折舊費(fèi)3.49億元，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入39.68億元，具有可持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，具備償還能力。
在擔(dān)保期內(nèi)，董事會(huì)認(rèn)為上述公司有能力以其未來收益為公司提供反擔(dān)保。
五、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量和逾期擔(dān)保數(shù)量
截止本公告日，公司實(shí)際擔(dān)保余額合計(jì)為人民幣178.55億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的166.09%，其中對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保余額合計(jì)為人民幣14.43億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.42%，無(wú)逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保、因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等事項(xiàng)。
六、備查文件
1.十屆六次董事會(huì)決議；
2.擔(dān)保協(xié)議。
特此公告。
晉能控股山西電力股份有限公司董事會(huì)
二○二三年九月二十六日
證券代碼：000767 證券簡(jiǎn)稱：晉控電力 公告編號(hào)：2023臨─042
晉能控股山西電力股份有限公司
關(guān)于為下屬子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述
為防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，解決下屬子公司的短期資金需求，保證企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和還款資金的平穩(wěn)接續(xù)，公司擬通過商業(yè)銀行以委托貸款的方式為下屬7家子公司提供額度不超過36億元的財(cái)務(wù)資助，具體是：向晉控電力山西新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新能源公司”）提供額度為人民幣10.5億元的財(cái)務(wù)資助，向晉控電力蒲洲熱電山西有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蒲洲熱電公司”）提供額度為人民幣10億元的財(cái)務(wù)資助，向山西國(guó)電王坪發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“王坪發(fā)電公司”）提供額度為人民幣7.5億元的財(cái)務(wù)資助，向山西王坪熱力有限公司（以下簡(jiǎn)稱“王坪熱力公司”）提供額度為人民幣3億元的財(cái)務(wù)資助，向晉控電力大唐熱電山西有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大唐熱電公司”）提供額度為人民幣3億元的財(cái)務(wù)資助，向陜西雄風(fēng)新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雄風(fēng)公司”）提供額度為人民幣1.5億元的財(cái)務(wù)資助，向晉城市萬(wàn)鑫順達(dá)新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)鑫順達(dá)公司”）提供額度為人民幣0.5億元的財(cái)務(wù)資助，期限三年,利率不低于當(dāng)月公司融資利率，由接受財(cái)務(wù)資助的各單位以電費(fèi)收費(fèi)權(quán)向晉控電力擔(dān)保。本次財(cái)務(wù)資助不影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用，且不屬于《股票上市規(guī)則》《主板規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。
上述事項(xiàng)已經(jīng)公司十屆六次董事會(huì)以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決結(jié)果審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。
二、被資助對(duì)象的基本情況
（一）基本情況
1.企業(yè)名稱：晉控電力山西新能源有限公司
成立日期：2014年7月29日
法定代表人：賈建華
注冊(cè)地址：山西示范區(qū)中心北街3號(hào)晨雨大廈6層
經(jīng)營(yíng)范圍：以自有資金對(duì)新能源電力、熱力項(xiàng)目的投資、建設(shè)；新能源電力信息咨詢和技術(shù)服務(wù)；新能源電力技術(shù)及設(shè)備的開發(fā)和銷售；電力設(shè)施；新能源電力工程建設(shè)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試實(shí)驗(yàn)；新能源電力設(shè)備配套、建造、經(jīng)銷、運(yùn)行維護(hù)、檢修；電力業(yè)務(wù)；新能源電力、熱力產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售（僅限分支機(jī)構(gòu)）；電力供應(yīng)；售電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
注冊(cè)資本：人民幣206,400萬(wàn)元
股權(quán)結(jié)構(gòu)：晉能控股山西電力股份有限公司 100%
2.企業(yè)名稱：晉控電力蒲洲熱電山西有限公司
成立日期：2013年12月27日
法定代表人：劉文軍
注冊(cè)地址：山西省永濟(jì)市中山東街20號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：電力、熱力的生產(chǎn)及銷售；通用設(shè)備、煤炭銷售；粉煤灰開發(fā)、利用；電力技術(shù)服務(wù)；電力設(shè)施：承攬電力工程及設(shè)備維修、安裝、調(diào)試；廢舊物資回收與銷售
注冊(cè)資本：人民幣56400萬(wàn)元
股權(quán)結(jié)構(gòu)：晉能控股山西電力股份有限公司 65%
陜西陜煤澄合礦業(yè)有限公司 35%
3.企業(yè)名稱：晉控電力山西國(guó)電王坪發(fā)電有限公司
成立日期：2007年7月3日
注冊(cè)地點(diǎn)：懷仁市新家園鎮(zhèn)王坪村
法定代表人：李振江
主營(yíng)業(yè)務(wù)：售電；電力技術(shù)咨詢、服務(wù)及綜合利用；項(xiàng)目籌建；電力、熱力的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
注冊(cè)資本：39161.94萬(wàn)元人民幣
股權(quán)結(jié)構(gòu)：晉能控股山西電力股份有限公司 60%
國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 40%
4.企業(yè)名稱：晉控電力山西王坪熱力有限公司
成立日期：2016年6月29日
注冊(cè)地點(diǎn)：朔州懷仁市新家園鎮(zhèn)王坪村
法定代表人：李振江
經(jīng)營(yíng)范圍：集中供熱工程的投資、管理、運(yùn)行、維護(hù);太陽(yáng)能、風(fēng)能、頁(yè)巖氣的開發(fā)及電熱綜合利用;發(fā)電及熱力設(shè)備的檢修維護(hù);售電業(yè)務(wù)、熱力產(chǎn)品的銷售（憑此營(yíng)業(yè)執(zhí)照到有關(guān)審批部門、行業(yè)主管部門辦理相關(guān)批準(zhǔn)文件或許可證）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
注冊(cè)資本：17200萬(wàn)元
股權(quán)結(jié)構(gòu)：晉能控股山西電力股份有限公司 100%
5.企業(yè)名稱：晉控電力大唐熱電山西有限公司
成立日期：2004年5月28日
注冊(cè)地點(diǎn)：大同市云岡區(qū)趙家小村
法定代表人：馮宇亮
經(jīng)營(yíng)范圍：電力、熱力（熱水、熱汽）業(yè)務(wù)（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；銷售灰渣（不含煤焦）、廢舊物資；電力技術(shù)咨詢服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
注冊(cè)資本：63244.78萬(wàn)元
股權(quán)結(jié)構(gòu)：晉能控股山西電力股份有限公司 88.98%
山西大唐國(guó)際云岡熱電有限責(zé)任公司11.02%
6.企業(yè)名稱：陜西雄風(fēng)新能源有限公司
成立日期：2015年4月24日
注冊(cè)地點(diǎn)：陜西省榆林市定邊縣磚井鎮(zhèn)西高圈村
法定代表人：梁宇寧
經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理、電能的生產(chǎn)和銷售；光伏電站的綜合利用和經(jīng)營(yíng)、光伏發(fā)電技術(shù)咨詢服務(wù)，光伏發(fā)電物質(zhì)設(shè)備采購(gòu)；風(fēng)能發(fā)電技術(shù)轉(zhuǎn)讓咨詢（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元
股權(quán)結(jié)構(gòu)：晉能控股山西電力股份有限公司 100%
7.企業(yè)名稱：晉城市萬(wàn)鑫順達(dá)新能源有限公司
成立日期：2010年9月19日
注冊(cè)地址：山西省晉城市澤州縣北義城鎮(zhèn)岸則村村東200米
法定代表人：張峰革
主營(yíng)業(yè)務(wù)：電力業(yè)務(wù)：發(fā)電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
注冊(cè)資本：人民幣7,000萬(wàn)元
股權(quán)結(jié)構(gòu)：晉能控股山西電力股份有限公司 100%
（二）經(jīng)審計(jì)最近一期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況
截至2022年12月31號(hào)，主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：（單位：萬(wàn)元）
無(wú)或有事項(xiàng)。
?。ㄈ┓侨Y子公司其他股東基本情況
1.蒲洲熱電公司二股東陜西陜煤澄合礦業(yè)有限公司基本情況
名稱：陜西陜煤澄合礦業(yè)有限公司
法定代表人：葉東生
注冊(cè)資本：3836924600元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭開采、加工與銷售（僅限分公司經(jīng)營(yíng)）；礦山建設(shè)；煤礦專用設(shè)備及配件制造；煤礦機(jī)電設(shè)備加工及修理；地質(zhì)勘查鉆探設(shè)計(jì)與施工；灌注漿工程設(shè)計(jì)與施工；工程建筑設(shè)計(jì)與安裝；建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督；鐵路運(yùn)輸（僅限自用鐵路專線內(nèi)）；五金交電與汽車配件銷售；電力生產(chǎn)、供電、供暖；車輛維修、保養(yǎng)、裝潢；房屋、設(shè)備租賃；建筑材料生產(chǎn)與銷售；物資采購(gòu)與銷售；石油運(yùn)輸及銷售（僅限分支機(jī)構(gòu)）；汽車貨運(yùn)（危險(xiǎn)品除外)；礦山救護(hù)與培訓(xùn)（僅限內(nèi)部培訓(xùn)）；物業(yè)管理；電子信息服務(wù)；住宿、會(huì)議、餐飲服務(wù)；企業(yè)管理服務(wù)；預(yù)包裝食品、保健食品的銷售；消防服務(wù)；旅游服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
2.王坪發(fā)電公司二股東國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司基本情況
名稱：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司；
法定代表人：劉國(guó)躍；
注冊(cè)資本：1783561.9082萬(wàn)元；
經(jīng)營(yíng)范圍：電力、熱力生產(chǎn)、銷售；煤炭銷售；電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)；新能源項(xiàng)目、高新技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)的開發(fā)與應(yīng)用；信息咨詢；電力技術(shù)開發(fā)咨詢、技術(shù)服務(wù)寫字樓及場(chǎng)地出租（以下限分支機(jī)構(gòu)）發(fā)、輸、變電設(shè)備檢修、維護(hù)；通訊業(yè)務(wù)；水處理及銷售***（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
3.大唐熱電公司二股東山西大唐國(guó)際云岡熱電有限責(zé)任公司基本情況
名稱：山西大唐國(guó)際云岡熱電有限責(zé)任公司
法定代表人：王佳宇
注冊(cè)資本：69000萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：熱力電力生產(chǎn)銷售熱力及電力的原材料電力技術(shù)咨詢服務(wù)及綜合利用（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
（四）非全資子公司股東結(jié)構(gòu)圖
1.蒲洲熱電公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖
2.山西國(guó)電王坪發(fā)電有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖
3.大唐熱電公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖
?。ㄎ澹?022年公司向新能源公司共提供財(cái)務(wù)資助11.71億元，向蒲洲熱電公司共提供財(cái)務(wù)資助11億元，向王坪發(fā)電公司共提供財(cái)務(wù)資助6.25億元，向王坪熱力公司共提供財(cái)務(wù)資助2.86億元，向大唐熱電公司共提供財(cái)務(wù)資助1.27億元，向陜西雄風(fēng)新能源有限公司共提供財(cái)務(wù)資助1.38億元，向萬(wàn)鑫順達(dá)公司共提供財(cái)務(wù)資助0.5億元，均不存在財(cái)務(wù)資助到期后未償還的情況。
?。┍毁Y助對(duì)象未被列入失信執(zhí)行人。
三、財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容
1.公司與新能源公司財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容
公司擬通過商業(yè)銀行向新能源公司辦理額度為人民幣10.5億元的財(cái)務(wù)資助，期限三年,利率不低于當(dāng)月公司融資利率。資金用途為償還到期債務(wù)。本次財(cái)務(wù)資助為委托貸款，由新能源公司以電費(fèi)收費(fèi)權(quán)向晉控電力擔(dān)保。
2.公司與蒲洲熱電公司財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容
公司擬通過商業(yè)銀行向蒲洲熱電公司辦理額度為人民幣10億元的財(cái)務(wù)資助，期限三年,利率不低于當(dāng)月公司融資利率。資金用途為償還到期債務(wù)。本次財(cái)務(wù)資助為委托貸款，蒲洲熱電公司二股東陜西陜煤澄合礦業(yè)有限公司按持股比例向公司提供擔(dān)保。
3.公司與王坪發(fā)電公司財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容
公司擬通過商業(yè)銀行向王坪發(fā)電公司辦理額度為人民幣7.5億元的財(cái)務(wù)資助，期限三年,利率不低于當(dāng)月公司融資利率。資金用途為償還到期債務(wù)。本次財(cái)務(wù)資助為委托貸款，股東國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司按持股比例向公司提供擔(dān)保。
4.公司與王坪熱力公司財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容
公司擬通過商業(yè)銀行向王坪熱力公司辦理額度為人民幣3億元的財(cái)務(wù)資助，期限三年,利率不低于當(dāng)月公司融資利率。資金用途為償還到期債務(wù)。本次財(cái)務(wù)資助為委托貸款，王坪熱力公司以電費(fèi)、熱費(fèi)收費(fèi)權(quán)向公司提供擔(dān)保。
5.公司與大唐熱電公司財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容
公司擬通過商業(yè)銀行向大唐熱電公司辦理額度為人民幣3億元的財(cái)務(wù)資助，期限三年,利率不低于當(dāng)月公司融資利率。資金用途為償還到期債務(wù)。本次財(cái)務(wù)資助為委托貸款，大唐熱電公司二股東按持股比例向公司提供擔(dān)保。
6.公司與雄風(fēng)公司財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容
公司擬通過商業(yè)銀行向雄風(fēng)公司辦理額度為人民幣1.5億元的財(cái)務(wù)資助，期限三年,利率不低于當(dāng)月公司融資利率。本次財(cái)務(wù)資助為委托貸款，資金用途為償還到期債務(wù)，由雄風(fēng)公司以電費(fèi)收費(fèi)權(quán)向晉控電力擔(dān)保。
7.公司與萬(wàn)鑫順達(dá)公司財(cái)務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容
公司擬通過商業(yè)銀行向萬(wàn)鑫順達(dá)公司辦理額度為人民幣0.5億元的財(cái)務(wù)資助，期限三年,利率不低于當(dāng)月公司融資利率。資金用途為償還到期債務(wù)。本次財(cái)務(wù)資助為委托貸款，萬(wàn)鑫順達(dá)公司提供擔(dān)保。
四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
本次財(cái)務(wù)資助的目的是為了解決下屬子公司的短期資金需求，保證企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和還款資金的平穩(wěn)接續(xù)。被資助對(duì)象資信情況正常，具備償債能力。本次財(cái)務(wù)資助不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況構(gòu)成重大影響，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。
五、董事會(huì)意見
1.公司本次為下屬子公司提供財(cái)務(wù)資助，主要是為了解決其短期資金需求，保證企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和還款資金的平穩(wěn)接續(xù)。
2.新能源公司未來收益及還款能力測(cè)算:新能源公司預(yù)計(jì)年收入17.23億元，折舊費(fèi)用6.19億元，具有可持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，具備償還能力，信用狀況良好，無(wú)不良失信行為。
蒲洲熱電公司未來收益及還款能力測(cè)算:2023年全年預(yù)計(jì)電量銷售收入14.22億元，具有可持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，具備償還能力，信用狀況良好，無(wú)不良失信行為。
王坪發(fā)電公司未來收益及還款能力測(cè)算:王坪發(fā)電公司預(yù)計(jì)年收入8.56億元，其中電量銷售資金收入7.23億元，供熱收入1.19億元，排污權(quán)收入0.14億元，具有可持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，具備償還能力，信用狀況良好，無(wú)不良失信行為。
王坪熱力公司未來收益及還款能力測(cè)算：王坪熱力預(yù)計(jì) 年收入3.01億元，其中電量銷售資金收入1億元，供熱收入1.5億元，投資回收收入0.51億元，具有可持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，具備償還能力，信用狀況良好，無(wú)不良失信行為。
大唐熱電公司未來收益及還款能力測(cè)算：大唐熱電預(yù)計(jì) 年收入2.25億元，其中電量銷售資金收入1.45億元，供熱收入0.53億元，折舊費(fèi)用0.52億元，具有可持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，具備償還能力，信用狀況良好，無(wú)不良失信行為。
陜西雄風(fēng)新能源有限公司未來收益及還款能力測(cè)算：預(yù)計(jì)年收入0.22億元，其中電量銷售資金收入0.22億元，折舊費(fèi)用0.45億元，具有可持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，具備償還能力，信用狀況良好，無(wú)不良失信行為。
萬(wàn)鑫順達(dá)公司未來收益及還款能力測(cè)算:萬(wàn)鑫順達(dá)公司預(yù)計(jì)年收入0.2億元，折舊費(fèi)用0.07億元，具有可持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，具備償還能力，信用狀況良好，無(wú)不良失信行為。
3.在上述財(cái)務(wù)資助中，蒲洲熱電公司二股東陜西陜煤澄合礦業(yè)有限公司按持股比例向公司提供擔(dān)保，王坪發(fā)電公司二股東國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司按持股比例向公司提供擔(dān)保，大唐熱電公司二股東山西大唐國(guó)際云岡熱電有限責(zé)任公司按持股比例向公司提供擔(dān)保。上述財(cái)務(wù)資助不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況構(gòu)成重大影響，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。
六、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次以委托貸款形式提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的審議、決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，目的是為了保證所屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和還款資金的平穩(wěn)接續(xù)，被資助對(duì)象資信情況正常，具備償還能力，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
七、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量和逾期擔(dān)保數(shù)量
截止本公告日，公司實(shí)際財(cái)務(wù)資助余額合計(jì)為人民幣59.43億元，全部為委貸形式，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的55.28%。公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供財(cái)務(wù)資助總余額1.1億元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例1.02%。無(wú)逾期未收回的情況。
特此公告。
晉能控股山西電力股份有限公司董事會(huì)
二○二三年九月二十六日
證券代碼：000767 證券簡(jiǎn)稱：晉控電力 公告編號(hào)：2023臨─043
晉能控股山西電力股份有限公司
關(guān)于為全資子公司向關(guān)聯(lián)方融資
提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1.公司全資子公司宣化縣源和新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宣化縣源和”）為解決資金需求，擬與同煤漳澤（上海）融資租賃有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“同煤（上海）融資租賃公司”）開展融資租賃售后回租業(yè)務(wù)，融資金額為人民幣1億元，融資期限5年，該融資方案需公司提供擔(dān)保。
2.根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，因同煤（上海）融資租賃公司與公司同屬晉能控股集團(tuán)所控制的子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3.本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司十屆六次董事會(huì)審議通過，在審議本議案時(shí)，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事劉會(huì)成先生、師李軍先生回避了表決。獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見。本議案尚需提交股東大會(huì)審議，屆時(shí)與本次關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
4.本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市。
二、交易對(duì)方基本情況
名稱：同煤漳澤（上海）融資租賃有限責(zé)任公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)加楓路24號(hào)1幢三層南部位301室
法定代表人：王彥明
注冊(cè)資本：人民幣125000萬(wàn)元
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資)
主要經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃資產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；從事與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：大同煤礦集團(tuán)（香港）融資租賃有限公司占比48%、晉能控股山西電力股份有限公司占比32%、晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司占比20%。
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司持有公司29.43%股份，是公司控股股東。
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司持有大同煤礦集團(tuán)（香港）融資租賃有限公司100%股份，是其控股股東。
同煤（上海）融資租賃公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
?。▎挝唬喝f(wàn)元）
以上公司均不是失信被執(zhí)行人。
三、被擔(dān)保公司基本情況
名稱：宣化縣源和新能源有限公司
法定代表人：張峰革
注冊(cè)資本：11620萬(wàn)元
注冊(cè)地址：河北省張家口市宣化區(qū)王家灣鄉(xiāng)王家灣村
經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能發(fā)電。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：晉能控股山西電力股份有限公司 100%
被擔(dān)保公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
截至2023年6月30日，被擔(dān)保公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬(wàn)元
以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
四、交易標(biāo)的基本情況
宣化縣源和與同煤（上海）融資租賃公司1億元融資租賃項(xiàng)目交易標(biāo)的基本情況如下：
五、交易合同的主要內(nèi)容
1.債權(quán)人：同煤漳澤（上海）融資租賃有限責(zé)任公司;
2.債務(wù)人：宣化縣源和新能源有限公司；
3.融資金額：人民幣1億元；
4.融資期限: 5年；
5.融資利率：4.0%；
6.還本付息方式：等額本息按半年度付；
7.擔(dān)保方式：晉能控股山西電力股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
六、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
1.債權(quán)人：同煤漳澤（上海）融資租賃有限責(zé)任公司;
2.債務(wù)人：宣化縣源和新能源有限公司；
3.保證人：晉能控股山西電力股份有限公司；
4.保證方式：連帶責(zé)任保證；
5.擔(dān)保金額：人民幣1億元；
6.保證期限：為主債務(wù)的履行期限屆滿之日起3年；
具體擔(dān)保協(xié)議將根據(jù)同煤漳澤（上海）融資租賃有限責(zé)任公司辦理融資業(yè)務(wù)的具體安排，由公司予以簽署。
七、董事會(huì)意見
1.董事會(huì)認(rèn)為，公司本次為下屬子公司提供融資擔(dān)保，主要是為了滿足其正常業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，屬于公平的商業(yè)行為。被擔(dān)保公司的資信狀況良好，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)，符合《公司章程》和《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的規(guī)定，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。
2.在擔(dān)保期內(nèi)，宣化縣源和以其未來收益權(quán)為公司提供反擔(dān)保。
3.宣化縣源和未來收益及還款能力測(cè)算:預(yù)計(jì)年收入0.7億元，5年收入3.5億元。計(jì)劃融資1億，具有可持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，具備償還能力。董事會(huì)認(rèn)為宣化縣源和有能力以其未來收益為公司提供反擔(dān)保。
八、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：1、本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公正、公允的原則，符合公司及公司股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形；2、本次關(guān)聯(lián)交易有利于減輕和降低公司下屬企業(yè)的融資壓力及資金成本，有利于促進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略利益，不存在損害公司以及公司非關(guān)聯(lián)股東利益的情形；3、公司董事會(huì)審議相關(guān)項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定；4、基于上述原因及我們的獨(dú)立判斷，我們同意《關(guān)于為全資子公司向關(guān)聯(lián)方融資提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案》。
九、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量和逾期擔(dān)保數(shù)量
截止本公告日，公司實(shí)際擔(dān)保余額合計(jì)為人民幣178.55億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的166.09%，其中對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保余額合計(jì)為人民幣14.43億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.42%，無(wú)逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保、因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等事項(xiàng)。
十、備查文件
公司十屆六次董事會(huì)決議
特此公告。
晉能控股山西電力股份有限公司董事會(huì)
二○二三年九月二十六日
證券代碼：000767 證券簡(jiǎn)稱：晉控電力 公告編號(hào)：2023臨－044
晉能控股山西電力股份有限公司
關(guān)于召開2023年第四次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1.股東大會(huì)屆次：2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
2.召集人：公司董事會(huì)
3.本次股東大會(huì)會(huì)議召開經(jīng)公司十屆六次董事會(huì)審議通過，召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4.會(huì)議召開日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年10月12日（周四）上午9:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年10月12日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2023年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2023年10月12日09:15至15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議召開及表決方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
6.股權(quán)登記日：2023年10月9日
7.出席對(duì)象：
?。?）截至2023年10月9日（周一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代表人不必是本公司股東。
?。?）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
?。?）本公司聘請(qǐng)的律師。
8.會(huì)議地點(diǎn)：公司15樓1517會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.
2.披露情況：以上提案已經(jīng)公司十屆六次董事會(huì)審議通過，決議公告刊登于2023年9月27日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。
3.無(wú)特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1.登記時(shí)間：2023年10月12日上午8:00一8:50
2.登記地點(diǎn)：太原市晉陽(yáng)街南一條10號(hào)14層資本市場(chǎng)與股權(quán)管理部（1406房間）
3.登記方式：
?。?）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
?。?）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。
信函登記地址：公司資本市場(chǎng)與股權(quán)管理部，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
通訊地址：太原市晉陽(yáng)街南一條10號(hào)14層資本市場(chǎng)與股權(quán)管理部（郵編：030006）
傳真號(hào)碼：0351-7785894
4.會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：0351一7785895、7785893
聯(lián)系人：趙開 郝少偉
公司傳真：0351一7785894
公司地址：太原市晉陽(yáng)街南一條10號(hào)
郵政編碼：030006
5.會(huì)議費(fèi)用：會(huì)議預(yù)期半天，交通食宿費(fèi)自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的程序
本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件二。
五、備查文件
晉能控股山西電力股份有限公司十屆六次董事會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2023臨-039）
晉能控股山西電力股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年九月二十六日
附件一：
授權(quán)委托書
茲委托 女士/先生代表本人（單位）出席晉能控股山西電力股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其對(duì)會(huì)議議案按下表所示進(jìn)行表決，授權(quán)期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
注：請(qǐng)?jiān)诒頉Q結(jié)果的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)明表決結(jié)果。同一議案只能在表決結(jié)果標(biāo)明一處，即“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”，都未標(biāo)明的視為棄權(quán)，標(biāo)明了兩處或三處的視為無(wú)效，計(jì)入無(wú)效票數(shù)。
委托人（簽名/蓋章）： 委托人有效期限：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人簽名：
委托人證券帳戶號(hào)： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)量： 委托日期：
附件二：
股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：360767
2.投票簡(jiǎn)稱：“晉電投票”
3.填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2023年10月12日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始的時(shí)間為2023年10月12日09:15，結(jié)束時(shí)間為2023年10月12日15:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼 ”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.ocm.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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