1公示基本資料

注：自2023年9月28日起（含2023年9月28日），本基金在原有基金份額的前提下加設(shè)C類基金份額（C類基金份額基金代碼：019439），新增加C類基金份額在投資者認購基金認購時免收申購費而是通過本類型基金財產(chǎn)中記提基金管理費。投資者在2023年9月28日前（含2023年9月28日）早已所持有的、在投資者申購本基金時繳納申購花費、而不在該類型基金財產(chǎn)中記提基金管理費的本基金原來基金認購，把全部變?yōu)锳類基金份額（A類基金份額基金代碼：017690）。本基金A類基金份額的申贖交易規(guī)則及其費率結(jié)構(gòu)均保持一致。

投資者認購本基金時可以自行選擇本基金A類基金份額或C類基金份額相對應(yīng)的基金代碼開展認購。因為基金費用的差異，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算和公示份額凈值。

2 本基金日常認購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)辦理時限

本基金申請辦理基金份額的申購和贖出開放日為對外開放期內(nèi)每一個工作中日。投資者在對外開放期內(nèi)每一個對外開放日申請辦理基金份額的申購和贖出，對外開放日的實際業(yè)務(wù)查詢時間是在上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。在封閉期限內(nèi)，本基金不予辦理認購、贖出業(yè)務(wù)流程（紅利再投資或基金合同另有約定的除外），都不掛牌交易。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證劵/期貨市場、證劵/期貨交易公司股票交易時間變更或別的突發(fā)情況也可根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金托管人有權(quán)利根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3 本基金日常認購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購額度限定

在基金代銷機構(gòu)的銷售點及網(wǎng)上直銷交易軟件開展認購時，每一個基金開戶首單認購最低總金額rmb10元，每一筆增加認購最低總金額rmb10元。銷售核心辦業(yè)務(wù)時因其相關(guān)規(guī)則為標(biāo)準(zhǔn)?；鹜泄苋虽N售機構(gòu)或者各銷售機構(gòu)對最少認購額度及交易極差另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定，但不能低于以上最少申購額度。投資者把要認購的基金認購本期分配基金收益率變?yōu)榛鹫J購時，不會受到最少申購額度限制。

本基金管理人能夠?qū)蝹€投資者總計所持有的基金認購限制或總計所持有的基金認購占基金份額總數(shù)比例限制進行監(jiān)管。如本基金單一投資者總計認購的基金認購數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金托管人應(yīng)當(dāng)對該投資者的認購申請辦理進行監(jiān)管?；鹜泄苋私蛹{某筆或者某些認購申請辦理有可能造成單一投資者擁有基金份額的比例為或者超過50%，或變相避開上述情況50%占比標(biāo)準(zhǔn)的，基金托管人可以拒絕該等全部或者部分認購申請辦理。

當(dāng)接納認購申請對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資者申購額度限制或單日凈申購占比限制、回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措，切實保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利?；鹜泄苋烁鶕?jù)投資運作與風(fēng)險管控的需求，可采用以上方法對管理規(guī)模給予操縱。具體見基金托管人相關(guān)公告。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度和贖回份額的限制，或是新增加管理規(guī)?？刂品椒ā；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)整前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2 基金申購費率

3.2.1 前端收費

本基金分為A類及C類兩類基金份額，A類基金份額在認購時扣除基金申購費用，C類基金份額免收申購費。

投資者認購本基金A類基金份額時所適用的基金申購費率具體如下：

本基金A類基金份額的申購費用在投資者認購A類基金份額時扣除。申購費由認購本基金A類基金份額的投資者擔(dān)負，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、登記等相關(guān)費用，不列入基金資產(chǎn)。投資者在一天之內(nèi)若是有幾筆認購A類基金份額，可用利率按每筆分別計算。

3.2.2 后端收費

本基金沒有開通后端收費方式。

3.3 其他與認購有關(guān)的事宜

對其基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的情形下，基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)基金申購費率或計費方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。假如基金托管人推行一個新的費率優(yōu)惠政策時，以基金托管人到時候的通知為準(zhǔn)。

基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金合同規(guī)定且對當(dāng)前基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響前提下，根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略，對于投資者定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以稍微降低基金申購費率或?qū)μ囟ǚ绞健⑻厥忭椖客顿Y人群進行有差異的費率優(yōu)惠主題活動，并進行公告。

當(dāng)本基金產(chǎn)生超大金額認購情形時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

4 本基金日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

基金份額持有人在經(jīng)營機構(gòu)辦理贖出時，每一筆贖回申請最低市場份額為10份基金認購；基金份額持有人可以將其或者部分股票基金份額贖回，基金份額持有人申請辦理某筆贖出服務(wù)時或申請辦理某筆贖出業(yè)務(wù)后在銷售機構(gòu)（營業(yè)網(wǎng)點）單獨交易賬號保存的基金認購額度不夠10份，賬戶余額一部分基金認購務(wù)必一同贖出。

基金托管人能夠根據(jù)市場情況，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制。基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4.2 贖回費率

本基金的贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負，贖回費在基金份額持有人贖出本基金基金認購時扣除。

對連續(xù)持有期低于30日的投資者收取贖回費用，將全額的記入基金資產(chǎn)。

（1）A類基金份額的贖回費率

本基金A類基金份額的贖回費率按投資期限長短劃檔，詳細如下：

（2）C類基金份額的贖回費率

本基金C類基金份額的贖回費率按投資期限長短劃檔，詳細如下：

4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

對其基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的情形下，基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)贖回費率或計費方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。假如基金托管人推行一個新的費率優(yōu)惠政策時，以基金托管人到時候的通知為準(zhǔn)。

基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金合同規(guī)定且對當(dāng)前基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響前提下，根據(jù)市場情況制訂股票基金促銷策略，對于投資者定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以稍微降低基金贖回費率，或?qū)μ囟ǚ绞?、特殊項目投資人群進行有差異的費率優(yōu)惠主題活動，并進行公告。

當(dāng)本基金產(chǎn)生大額贖回情形時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

5 本基金日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

1、基金轉(zhuǎn)換費用依照轉(zhuǎn)走基金賣出花費再加上轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購費用退差價的要求扣除。當(dāng)轉(zhuǎn)走基金申購費率小于轉(zhuǎn)到基金申購費率時，花費退差價為依照轉(zhuǎn)走股票基金額度(沒有轉(zhuǎn)走股票基金贖回費用)計算出來的申購費差值；當(dāng)轉(zhuǎn)走基金申購費率高過轉(zhuǎn)到基金申購費率時，不收費退差價。

2、基金轉(zhuǎn)換之后的基金認購擁有時長自變換轉(zhuǎn)到確定日逐漸重算。

3、基金轉(zhuǎn)換采用不明價法，以申請辦理當(dāng)日(下稱“T”日)基金認購凈資產(chǎn)總額為載體測算。

5.2 其他與變換有關(guān)的事宜

1、本基金、銀華優(yōu)勢公司證券基金（基金代碼：180001）（僅前收費標(biāo)準(zhǔn)）、穎樺-道瓊斯指數(shù)88優(yōu)選證券基金（基金代碼：180003）、穎樺金融市場證券基金（A級基金認購編碼：180008；B級基金認購編碼：180009）、銀華優(yōu)質(zhì)提高混合型證券投資基金（基金代碼：180010）、銀華富裕主題混合型證券投資基金（A：180012；C：015233）、穎樺領(lǐng)跑對策混合型證券投資基金（基金代碼：180013）、穎樺提高盈利債券型證券投資基金（基金代碼：180015）、穎樺和睦主題風(fēng)格靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：180018）、穎樺成長先鋒混合型證券投資基金（基金代碼：180020）、穎樺個人信用雙利債券型證券投資基金（基金代碼：A：180025；C：180026）、穎樺永祥靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：180028）、銀華中地區(qū)小盤股優(yōu)選混合型證券投資基金（基金代碼：180031）、穎樺個人信用四季紅債券型證券投資基金（基金代碼：A：000194；C：006837）、穎樺個人信用季季紅債券型證券投資基金（A：000286；C：010986；D：019383）、穎樺多利寶貨幣型基金（基金代碼：A：000604；B：000605）、穎樺活錢寶貨幣型基金（基金代碼A：000657；F：000662）、穎樺高端裝備制造靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A：000823；C：016263）、銀華惠穩(wěn)利貨幣型基金（基金代碼：000860）、穎樺收益靈活配置定期開放復(fù)合型發(fā)起式證券基金（基金代碼：000904）、穎樺強國夢30股票型基金證券基金（基金代碼：001163）、銀華泰利靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A：001231；C：002328）、穎樺聚利靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A：001280；C：002326）、穎樺匯利靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A：001289；C：002322）、穎樺穩(wěn)利靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A：001303；C：002323）、穎樺發(fā)展戰(zhàn)略新起靈活配置定期開放復(fù)合型發(fā)起式證券基金（基金代碼：001728）、穎樺互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)主題風(fēng)格靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A：001808；C：015772）、穎樺物聯(lián)網(wǎng)靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：002161）、穎樺大數(shù)據(jù)技術(shù)靈活配置定期開放復(fù)合型發(fā)起式證券基金（基金代碼：002269）、穎樺多元化視線靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：002307）、穎樺添益定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：002491）、穎樺發(fā)展前景債券型證券投資基金（基金代碼：002501）、穎樺通利靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A：003062；C：003063）、穎樺體育產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A：003397；C：018590）、穎樺鼎盛優(yōu)選靈活配置復(fù)合型發(fā)起式證券基金（基金代碼：A：003940；C：014047）、穎樺添潤定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：004087）、穎樺安頤中短債雙月持有期債券型證券投資基金（基金代碼：A：004839；C：000791）、穎樺信息技術(shù)量化分析甄選股票型基金發(fā)起式證券基金（基金代碼：A：005035；C：005036）、穎樺新能源新材料量化分析甄選股票型基金發(fā)起式證券基金（基金代碼：A：005037；C：005038）、銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈股票型基金發(fā)起式證劵股權(quán)投資基金（基金代碼：A：005106；C：014064）、穎樺中證全指醫(yī)療衛(wèi)生指數(shù)值加強型發(fā)起式證券基金（基金代碼：005112）、穎樺食品工業(yè)量化分析甄選股票型基金發(fā)起式證券基金（基金代碼：A：005235；C：005236）、穎樺智薈實際價值靈活配置復(fù)合型發(fā)起式證券基金（基金代碼：A：005119；C：016262）、穎樺健康養(yǎng)老量化分析甄選股票型基金發(fā)起式證券基金（基金代碼：A：005237；C：005238）、穎樺公司估值優(yōu)點混合型證券投資基金（基金代碼：005250）、穎樺多元化驅(qū)動力靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：005251）、穎樺穩(wěn)定穩(wěn)利靈活配置復(fù)合型發(fā)起式證券基金（基金代碼：A：005260；C：005261）、穎樺歲豐定期開放純債發(fā)起式證券基金（基金代碼：005286）、穎樺華茂定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：A：005529；D：019364）、穎樺積極主動發(fā)展混合型證券投資基金（基金代碼：A：005498；C：014045）、穎樺國企混改收益靈活配置復(fù)合型發(fā)起式證券基金（基金代碼：005519）、穎樺精誠靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A：005543；C：014042）、銀華瑞和靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：005544）、穎樺可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金（基金代碼：005771）、銀華心怡靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A：005794；C：014043）、穎樺裕利復(fù)合型發(fā)起式證券基金（基金代碼：005848）、穎樺強盛股票型基金證券基金（基金代碼：006251）、穎樺行業(yè)輪動混合型證券投資基金（基金代碼：006302）、銀華盛利復(fù)合型發(fā)起式證券基金（基金代碼：A：006348；C：015684）、銀華中地區(qū)短期內(nèi)政策性金融債定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：006415）、穎樺安盈短債債券型證券投資基金（基金代碼：A：006496；C：006497；D：014670）、穎樺個人信用優(yōu)選一年定期開放式純債發(fā)起式證券基金（基金代碼：006612）、穎樺安豐短期政策性金融債債券型證券投資基金（基金代碼：A：006645；D：019369）、穎樺安鑫短債債券型證券投資基金（基金代碼：A：006907；C：006908；D：014638）、穎樺積極主動優(yōu)選混合型證券投資基金（基金代碼：007056）、穎樺豐華三個月定期開放純債發(fā)起式證券基金（基金代碼：007206）、穎樺穩(wěn)晟39個月定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：008002）、穎樺個人信用優(yōu)選18個月定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：008111）、穎樺滬深股通優(yōu)選混合型證券投資基金（基金代碼：008116）、穎樺永盛債券型證券投資基金（基金代碼：008211）、穎樺匯益一年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：A：008384；C：008385）、銀華科技自主創(chuàng)新混合型證券投資基金（基金代碼：008671）、銀華中地區(qū)債1-3年國開行債券指數(shù)證券基金（基金代碼：A：008677；D：018685）、穎樺匯盈一年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：A：008833；C：008834）、銀華中地區(qū)證5G通訊主題風(fēng)格交易型敞開式指數(shù)值證券基金聯(lián)接基金（基金代碼：A：008889；C：010524）、穎樺巨潮小盤股使用價值交易型敞開式指數(shù)值證券基金發(fā)起式聯(lián)接基金（基金代碼：A：010561；C：016437）、穎樺長豐復(fù)合型發(fā)起式證券基金（基金代碼：008978）、穎樺豐享一年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：009085）、穎樺同力優(yōu)選混合型證券投資基金（基金代碼：009394）、銀華中地區(qū)債1-3年農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行債券指數(shù)證券基金（基金代碼：009541）、銀華富利優(yōu)選混合型證券投資基金（基金代碼：A：009542；C：014044）、穎樺品質(zhì)化股票型基金證券基金（基金代碼：009852）、穎樺愉快享受混合型證券投資基金（基金代碼：A：009859；C：015687）、穎樺多元化機會混合型證券投資基金（基金代碼：009960）、銀華招利一年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：A：009977；C：009978）、銀華心佳2年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：010730）、銀華遠興一年持有期債券型證券投資基金（基金代碼：010816）、穎樺心享一年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：011173）、穎樺穩(wěn)定增長一年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：011405）、銀華瑞祥一年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：011733）、穎樺埃爾法混合型證券投資基金（基金代碼：011817）、穎樺智能建造股票型基金發(fā)起式證券基金（基金代碼：011836）、穎樺德翔混合型證券投資基金（基金代碼：011855）、穎樺個人信用優(yōu)選2年定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：012092）、穎樺富庶優(yōu)選三年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：012178）、穎樺鑫利一年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：012370）、穎樺多元化收益一年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：012434）、銀華安盛混合型證券投資基金（基金代碼：012502）、銀華中地區(qū)證生物藥產(chǎn)業(yè)鏈交易型敞開式指數(shù)值證券基金發(fā)起式聯(lián)接基金（基金代碼：A：012781；C：012782）、穎樺順益一年定期對外開放債券型證券投資基金（基金代碼：012856）、銀華中地區(qū)證光伏行業(yè)交易型敞開式指數(shù)值證券基金發(fā)起式聯(lián)接基金（基金代碼：A：012928；C：012929）、銀欣欣證ESG領(lǐng)先指數(shù)證券基金（基金代碼：013174）、穎樺中德債券型證券投資基金（基金代碼：013498）、穎樺集成電路芯片混合型證券投資基金（基金代碼：A：013840；C：013841）、穎樺新勢力發(fā)展混合型證券投資基金（基金代碼：A：013842；C：013843）、穎樺心興三年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：A：014585；C：014586）、穎樺專精特新企業(yè)量化分析甄選股票型基金發(fā)起式證券基金（基金代碼：A：014668；C：014669）、穎樺淘寶心選一年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：A：014919；C：014920）、穎樺源動力優(yōu)選混合型證券投資基金（基金代碼：A：015035；C：015036）、穎樺鑫峰混合型證券投資基金（基金代碼：A：015305；C：015306）、穎樺數(shù)字經(jīng)濟的股票型基金發(fā)起式證券基金（基金代碼：A：015641；C: 015642）、銀華中地區(qū)證基本建設(shè)交易型敞開式指數(shù)值證券基金發(fā)起式聯(lián)接基金（基金代碼：A：015761；C：015762）、穎樺節(jié)能低碳債券型證券投資基金（基金代碼：015771）、銀華中地區(qū)證同業(yè)存單AAA指數(shù)值7天持有期證券基金（基金代碼：015823）、穎樺創(chuàng)新活力甄選混合型證券投資基金（基金代碼：A：016248；C：016249）、穎樺卓信發(fā)展優(yōu)選混合型證券投資基金（基金代碼：A：016623；C: 016624）、穎樺驅(qū)動力引航混合型證券投資基金（基金代碼：A：017635；C:017636）、穎樺心質(zhì)混合型證券投資基金（基金代碼：A：017723；C:017724）、穎樺清潔能源產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金（基金代碼：A：017839；C：017840）、銀華順和債券型證券投資基金（基金代碼：018632）、穎樺健康養(yǎng)老混合型證券投資基金（基金代碼：A：018364；C：018365）彼此之間能夠進行轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。我們公司將來公開發(fā)行的別的開放型基金將視具體情況決定是否進行基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。

2、申請辦理1中列明股票基金中間變換業(yè)務(wù)投資者需到與此同時市場銷售擬轉(zhuǎn)走和轉(zhuǎn)到二只基金同一市場銷售機構(gòu)辦理股票基金的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程。還是要以銷售機構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

3、本基金的變換業(yè)務(wù)流程可用我們公司《銀華基金管理股份有限公司基金注冊登記業(yè)務(wù)規(guī)則》以及后續(xù)作出的修訂。

4、投資者可在股票對外開放日申辦本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，實際辦理時限和本基金交易、贖出業(yè)務(wù)查詢時長同樣（本公司新聞中止基金轉(zhuǎn)換時以外）。

5、投資人申請辦理基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時，轉(zhuǎn)走方基金務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到方基金務(wù)必處在可認購情況。

6、同一股票基金不一樣市場份額中間不兼容相互轉(zhuǎn)換。

7、國元證券股份有限公司自2017年8月14日起不會再開啟穎樺集團旗下所有股票基金的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程。北京市度小滿金融私募投資有限責(zé)任公司、上水陸享私募投資有限責(zé)任公司暫時不開啟穎樺集團旗下所有股票基金的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程。

6 基金代銷機構(gòu)

6.1 場內(nèi)外銷售機構(gòu)

6.1.1 銷售組織

（1）銀華基金管理方法有限責(zé)任公司北京市銷售核心

詳細地址：北京東城區(qū)東長安街1號東方廣場中國東方經(jīng)濟貿(mào)易城C2寫字樓15層

手機：010-58162950

發(fā)傳真：010-58162951

手機聯(lián)系人：展璐

網(wǎng)站地址：www.yhfund.com.cn

全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線：400-678-3333

（2）銀華基金管理方法有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷交易軟件

網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站地址：https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade

網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站地址（手機端）：https://zhixiao.yhfund.com.cn

客戶服務(wù)熱線：010-85186558, 4006783333

6.1.2 場內(nèi)外代銷平臺

A類基金份額場內(nèi)外代銷平臺：平安銀行股份有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司、上海市基煜基金銷售有限公司、上海市利得基金銷售有限公司、上海萬得私募投資有限責(zé)任公司、騰安基金市場銷售（深圳市）有限責(zé)任公司、珠海市盈米基金銷售有限公司（之上英文字母順序）。

C類基金份額場內(nèi)外代銷平臺：上海市好買基金銷售有限公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、珠海市盈米基金銷售有限公司（之上英文字母順序）。

基金托管人可以根據(jù)《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和基金合同等要求，選擇其他滿足條件的機構(gòu)銷售本基金，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。

6.1.3 網(wǎng)上直銷交易軟件

投資者可以通過我們公司網(wǎng)上直銷交易軟件申請辦理本基金的認購、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)流程，實際買賣實施細則客戶程序我們公司通知公告。

6.2 場地銷售機構(gòu)

無。

7 本基金份額凈值公示的公布分配

股票基金合同生效后，在封閉期限內(nèi)，基金托管人理應(yīng)最少每星期在指定網(wǎng)址公布一次各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。

在開放期限內(nèi)，基金托管人需在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點公布對外開放日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。

基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。

本基金C類基金份額的份額凈值將投案自首筆C類基金份額認購確認日（含當(dāng)日）起測算，并于確定日的次日開始在要求網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點公布。加設(shè)C類基金份額后、首單C類基金份額認購確定日前，C類基金份額的份額凈值依照A類基金份額的份額凈值公布。

本基金信息披露必須符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》及其它相關(guān)規(guī)定。

8 其他需要提示的事宜

1、本公告僅對該股票基金對外開放日常認購、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)流程事宜予以說明，本基金此次開放期不開啟定期定額投資業(yè)務(wù)流程。投資人欲了解本基金具體情況，請認真閱讀本企業(yè)網(wǎng)站上刊登的《招募說明書》，也可以登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.yhfund.com.cn）查看或者撥打公司的客戶服務(wù)熱線（400 678 3333）咨詢相關(guān)的事宜。

2、本基金的認購與贖出將采取本基金管理人的銷售公司、網(wǎng)上直銷交易軟件及其它銷售機構(gòu)開展。基金托管人可根據(jù)情況變更或調(diào)整銷售機構(gòu)，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。若基金托管人或者其指定銷售機構(gòu)開啟手機、發(fā)傳真或網(wǎng)上等交易規(guī)則，投資者可通過以上形式進行認購與贖出。基金投資人必須在市場銷售機構(gòu)辦理股票基金產(chǎn)品銷售的經(jīng)營場所或者按銷售機構(gòu)所提供的別的方式辦理基金份額的認購與贖出。

3、基金托管人要以股票交易時間結(jié)束之前審理合理申購和贖回申請的那天做為認購或贖回申請日（T日），正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者需在T+2日后（包含該日）到正規(guī)的銷售點銀行柜臺或者以銷售機構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請辦理確認狀況。若認購失敗，則認購賬款本錢將退給投資者。

銷售機構(gòu)對認購、贖回申請的審理并不等于申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構(gòu)的確接受到認購、贖回申請，認購與贖回申請確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請確認狀況，投資者需及時查看，并妥當(dāng)履行合法權(quán)益。因投資者拒不履行執(zhí)行此項查詢等各類責(zé)任，致使其相關(guān)權(quán)益損壞的，基金托管人、基金管理人、基金代銷機構(gòu)不構(gòu)成從而帶來的損失或不利后果。若因申請辦理沒有得到登記機構(gòu)確認而帶來的損失，由投資者自己承擔(dān)。

在法律規(guī)定允許的情況下，基金托管人可以根據(jù)交易規(guī)則，對于該業(yè)務(wù)查詢時長作出調(diào)整并將于正式實施前按有關(guān)規(guī)定公示。

4、認購與贖出的基本原則

（1）“不明價”標(biāo)準(zhǔn)，即認購、贖出價格以申請辦理當(dāng)日收盤后測算的各種份額凈值為依據(jù)來計算；

（2）“額度認購、份額贖回”標(biāo)準(zhǔn)，即認購以額度申請辦理，贖出以市場份額申請辦理；

（3）當(dāng)日的認購與贖回申請還可以在基金托管人規(guī)定時間之內(nèi)撤消，在當(dāng)日業(yè)務(wù)查詢時長完成后不可撤消；

（4）贖出遵照“先進先出法”標(biāo)準(zhǔn)，即按照投資者擁有基金份額登記日期先后順序開展次序贖出；

本基金的封閉式股指期貨自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）或自每一開放期完畢之日次日起（包含該開放期完畢之日次日）6個月期間。本基金的第一個封閉期為自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）至股票基金合同生效日后第6個月度對日的前一日止。第一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日起進到第一個開放期，第二個封閉期為代表個開放期完畢之日次日起（包含第一個開放期完畢之日次日）至該封閉期首日后第6個月度對日的前一日止，依此類推。本基金在封閉期限內(nèi)不予辦理認購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程（紅利再投資或基金合同另有約定的除外），都不掛牌交易。

在其中，月度對日指某一特定日期是后面日歷月度里的相匹配日期，若日歷月度中不會有該相匹配日期或日歷月度中該對應(yīng)日期屬于非工作中日的，則順延到下一個工作中日。

本基金自封閉期結(jié)束后第一個工作中日起進到開放期，期內(nèi)可以辦認購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。本基金每一個開放期不得少于一個工作日而且一般不超過20個工作日日，開放期的具體時間以基金托管人到時候通知為準(zhǔn)。如對外開放期限內(nèi)因產(chǎn)生不可抗拒等原因而產(chǎn)生暫停申購和贖出業(yè)務(wù)，開放期將按照不可抗力因素等原因而暫停申購和贖出的時間也相對應(yīng)增加，基金托管人有權(quán)利合理調(diào)整申購和贖出業(yè)務(wù)申請辦理期內(nèi)并予以公告。

風(fēng)險防范：

本基金基金合同生效后，如持續(xù)50個工作日日發(fā)生基金份額持有人總數(shù)不滿意200人或基金凈資產(chǎn)小于5000萬余元情況的，則本基金正在進入基金資產(chǎn)清算方案并停止基金合同，且無需舉辦基金份額持有人大會決議。故基金份額持有人將面臨股票基金合同解除風(fēng)險。

基金托管人服務(wù)承諾以盡職盡責(zé)、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證本基金一定賺錢，也不保證最低收益。當(dāng)投資者贖出時，所得的可能高過或低于投資者此前所支付的金額。投資者應(yīng)該仔細閱讀基金招募說明書、基金合同、資管產(chǎn)品材料概述等披露文檔，獨立分辨基金投資使用價值，自行作出決策，自己承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險。投資人需要仔細閱讀并充分理解基金合同第二十一部分所規(guī)定的免責(zé)聲明、第二十一一部分要求的分歧處理方法。本基金的過往業(yè)績以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來業(yè)績主要表現(xiàn)。基金托管人所管理的其他基金的盈利并不構(gòu)成對該基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障。基金托管人提示投資者基金投資的“買者自負”標(biāo)準(zhǔn)，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險，由投資者自己壓力。

特此公告。

銀華基金管理方法有限責(zé)任公司

2023年9月26日