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上海市百潤(rùn)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司有關(guān)為控股子公司給予擔(dān)保額度的推進(jìn)公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保事項(xiàng)簡(jiǎn)述
（一）貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述
上海市百潤(rùn)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）之子公司上海市銳澳酒業(yè)營(yíng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司（下稱“銳澳營(yíng)銷(xiāo)推廣”）因業(yè)務(wù)發(fā)展要，與浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司寶山區(qū)分行（下稱“浦發(fā)寶山區(qū)分行”）簽定《流動(dòng)資金借款合同》，向浦發(fā)寶山區(qū)分行貸款rmb10,000萬(wàn)余元。由于上述情形，公司和浦發(fā)寶山區(qū)分行簽署了《最高額保證合同》（序號(hào)：ZB9846202300000020），為銳澳營(yíng)銷(xiāo)推廣擔(dān)負(fù)最高額為10,000萬(wàn)元連帶責(zé)任擔(dān)保。詳細(xì)企業(yè)2023年4月25日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度的進(jìn)展公告》。
前不久，銳澳營(yíng)銷(xiāo)與浦發(fā)寶山區(qū)分行簽訂了《開(kāi)立信用證業(yè)務(wù)協(xié)議書(shū)》，擬設(shè)立總金額10,000塊的個(gè)人信用。由于上述情形，公司和浦發(fā)寶山區(qū)分行簽訂了《最高額保證合同之變更合同》（合同編號(hào)：ZB9846202300000020-01），變動(dòng)擔(dān)保額度為20,000萬(wàn)余元。
（二）貸款擔(dān)保決議狀況
企業(yè)經(jīng)2023年4月26日第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議及2023年5月19日2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司未來(lái)十二個(gè)月對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，將對(duì)分公司及全資子公司中間預(yù)估給予累計(jì)不得超過(guò)18.5億元人民幣的擔(dān)保額度，擔(dān)保額度的有效期為股東大會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起十二個(gè)月內(nèi)；在其中預(yù)計(jì)為控股子公司上海市銳澳酒業(yè)營(yíng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司融資業(yè)務(wù)流程做擔(dān)保，擔(dān)保額度總額不超過(guò)8.5億人民幣。
為提高效率，確保業(yè)務(wù)流程辦理流程的時(shí)效性，該議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，股東會(huì)受權(quán)老總劉曉東老先生或者其受權(quán)人在嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其深圳交易所要求前提下，授權(quán)代表企業(yè)審批并簽訂以上擔(dān)保額度里的相關(guān)合同及文檔。具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的相關(guān)公告。
二、被擔(dān)保人基本概況
被擔(dān)保人：上海市銳澳酒業(yè)營(yíng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司
2014年7月18日在上海市登記注冊(cè)，法人代表：關(guān)興，注冊(cè)資金：500萬(wàn)人民幣，公司全資子公司上海市巴克斯酒業(yè)有限責(zé)任公司擁有其100%的股份。業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（僅售賣(mài)預(yù)包裝），餐飲企業(yè)管理，餐飲經(jīng)營(yíng)（僅限于子公司運(yùn)營(yíng)），電商（不得參與信貸業(yè)務(wù)），日用品、五金交電、文具用品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，從業(yè)貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)）
截止到2022年12月31日，上海市銳澳酒業(yè)營(yíng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額1,245,057,004.86元，負(fù)債總額1,117,398,685.62元，資產(chǎn)總額127,658,319.24元，2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)27,654,276.45元。
三、變更后擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
1．貸款擔(dān)保人：上海市百潤(rùn)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
2．被擔(dān)保人：上海市銳澳酒業(yè)營(yíng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司
3．債務(wù)人：浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司寶山區(qū)分行
4．變更后擔(dān)保額度：rmb貳億人民幣整
四、企業(yè)總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)
截至本公告披露日，上市公司及其子公司對(duì)外擔(dān)保金額達(dá)110,000萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的29.21%；無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保情況；無(wú)涉及到訴訟擔(dān)保額度及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而應(yīng)承擔(dān)的實(shí)際損失。
特此公告。
上海市百潤(rùn)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二〇二三年九月二十三日
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