為了答謝廣大投資者長期以來的信任和支持，鵬華基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）協(xié)商一致，決定參加招商銀行申購（含定期定額投資）費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、適用投資者范圍

　　通過招商銀行申購（含定期定額投資）本公司下述適用基金的投資者。

　　二、優(yōu)惠活動(dòng)時(shí)間

　　本次費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)時(shí)間自2023年09月22日起，活動(dòng)結(jié)束時(shí)間以本公司或招商銀行相關(guān)公告為準(zhǔn)。

　　三、適用基金

　　四、優(yōu)惠活動(dòng)內(nèi)容

　　活動(dòng)期間，投資者通過招商銀行申購（含定期定額投資）本公司上述適用基金的，可享受申購費(fèi)率一折優(yōu)惠。申購費(fèi)率按筆收取固定金額的，不享受申購費(fèi)率折扣優(yōu)惠。

　　五、重要提示

　　1、本次優(yōu)惠活動(dòng)內(nèi)容發(fā)生調(diào)整的，以招商銀行或本公司相關(guān)公告為準(zhǔn)；

　　2、優(yōu)惠活動(dòng)詳情請參見招商銀行的相關(guān)公告或宣傳資料。投資者欲了解上述基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀上述基金的《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要及其更新等法律文件；

　　3、招商銀行保留對(duì)本次優(yōu)惠活動(dòng)的解釋權(quán)，本公司對(duì)于本公告享有解釋權(quán)。

　　六、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情

　　1、招商銀行股份有限公司

　　客戶服務(wù)電話：95555

　　網(wǎng)站：www.cmbchina.com

　　2、鵬華基金管理有限公司

　　客戶服務(wù)電話：400-6788-533

　　網(wǎng)站：www.phfund.com.cn

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。投資者投資于本公司基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及其更新等文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　鵬華基金管理有限公司

　　2023年09月22日

　　鵬華錦利兩年定期開放債券型證券

　　投資基金開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換

　　業(yè)務(wù)的公告

　　公告送出日期：2023年09月22日

　　1公告基本信息

　　2 申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

　　鵬華錦利兩年定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）自2023年09月25日起（含當(dāng)日）進(jìn)入開放期，其中開放申購時(shí)間為2023年09月25日至10月16日，在此期間接受投資者的申購和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)申請；開放贖回時(shí)間為2023年09月25日至10月09日，在此期間接受投資者的贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)申請。

　　3 申購業(yè)務(wù)

　　3.1 申購金額限制

　　1、投資人通過銷售機(jī)構(gòu)申購本基金，單筆最低申購金額為1元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。通過基金管理人直銷中心申購本基金，首次最低申購金額為100萬元，追加申購單筆最低金額為1萬元，但根據(jù)法律法規(guī)或基金管理人的要求無法通過網(wǎng)上直銷渠道申購的不受前述限制。本基金直銷中心單筆申購最低金額與申購級(jí)差限制可由基金管理人酌情調(diào)整。

　　2、本基金對(duì)單個(gè)基金份額持有人不設(shè)置最高申購金額限制，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%(在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外)。

　　3.2 申購費(fèi)率

　　本基金的申購費(fèi)率如下表所示：

　　注：1、本基金的申購費(fèi)用應(yīng)在投資人申購基金份額時(shí)收取。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

　　2、申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

　　3、本基金對(duì)通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資人實(shí)施差別的申購費(fèi)率。通過基金管理人的直銷中心申購本基金基金份額的養(yǎng)老金客戶適用特定申購費(fèi)率，其他投資人申購本基金基金份額的適用一般申購費(fèi)率。養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，包括但不限于全國社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)組合。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資人。

　　4 贖回業(yè)務(wù)

　　4.1 贖回份額限制

　　投資人贖回本基金份額時(shí)，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回；賬戶最低余額為0.01份基金份額，若某筆贖回將導(dǎo)致投資人在銷售機(jī)構(gòu)托管的單只基金份額余額不足0.01份時(shí)，該筆贖回業(yè)務(wù)應(yīng)包括賬戶內(nèi)全部基金份額，否則，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回。

　　4.2贖回費(fèi)率

　　本基金的贖回費(fèi)率如下表所示：

　　注：贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)總額的100%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

　　5 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　本基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。具體轉(zhuǎn)換費(fèi)用組成如下：

　　1、贖回費(fèi)用

　　轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或相關(guān)業(yè)務(wù)公告，并可在本公司網(wǎng)站（www.phfund.com.cn）查詢?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)比例詳見轉(zhuǎn)出基金招募說明書（更新）的約定。

　　2、申購費(fèi)用補(bǔ)差

　?。?）當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)時(shí)，則按差額收取申購費(fèi)用補(bǔ)差；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)高于或等于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。

　?。?）免申購費(fèi)用的基金轉(zhuǎn)入本基金，轉(zhuǎn)換申購費(fèi)用補(bǔ)差為本基金的申購費(fèi)。

　　5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

　　1、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用基金范圍

　　上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于其與鵬華雙債增利債券型證券投資基金、鵬華雙債加利債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華雙債保利債券型證券投資基金、鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、鵬華品牌傳承靈活配置混合型證券投資基金、鵬華聚財(cái)通貨幣市場基金、鵬華增值寶貨幣市場基金、鵬華先進(jìn)制造股票型證券投資基金、鵬華醫(yī)療保健股票型證券投資基金、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、鵬華安盈寶貨幣市場基金（包括A類份額、C類份額和E類份額）、鵬華弘盛靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘利靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘澤靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華改革紅利股票型證券投資基金、鵬華弘潤靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華外延成長靈活配置混合型證券投資基金、鵬華文化傳媒娛樂股票型證券投資基金、鵬華醫(yī)藥科技股票型證券投資基金、鵬華弘和靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘華靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘實(shí)靈活證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘信靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘益靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘鑫靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華添利寶貨幣市場基金（包括A類份額和B類份額）、鵬華弘泰靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘安靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐華債券型證券投資基金、鵬華健康環(huán)保混合型證券投資基金、鵬華添利交易型貨幣市場基金A 類份額、鵬華金城靈活配置混合型證券投資基金、鵬華豐茂債券型證券投資基金、鵬華弘達(dá)靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘嘉靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐達(dá)債券型證券投資基金、鵬華豐恒債券型證券投資基金、鵬華弘惠靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘康靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘尚靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐騰債券型證券投資基金、鵬華豐祿債券型證券投資基金、鵬華豐盈債券型證券投資基金、鵬華豐惠債券型證券投資基金、鵬華安益增強(qiáng)混合型證券投資基金、鵬華豐康債券型證券投資基金、鵬華豐享債券型證券投資基金、鵬華豐玉債券型證券投資基金、鵬華豐源債券型證券投資基金、鵬華豐瑞債券型證券投資基金、鵬華盈余寶貨幣市場基金、鵬華金元寶貨幣市場基金、鵬華興鑫寶貨幣市場基金（包括A類份額、C類份額和E類份額）、鵬華策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、鵬華研究精選靈活配置混合型證券投資基金、鵬華優(yōu)勢企業(yè)股票型證券投資基金、鵬華睿投靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華量化先鋒混合型證券投資基金、鵬華產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金、鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金、鵬華研究驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金、鵬華優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華核心優(yōu)勢混合型證券投資基金、鵬華中債1-3 年國開行債券指數(shù)證券投資基金（包含A類份額和C類份額）、鵬華研究智選混合型證券投資基金、鵬華金利債券型證券投資基金、鵬華豐鑫債券型證券投資基金、鵬華豐登債券型證券投資基金、鵬華浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場基金、鵬華豐慶債券型證券投資基金、鵬華精選成長混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華信用增利債券型證券投資基金（包括A類份額和B類份額）、鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合型證券投資基金、鵬華豐盛穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金、鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金、鵬華價(jià)值精選股票型證券投資基金、鵬華宏觀靈活配置混合型證券投資基金、鵬華純債債券型證券投資基金、鵬華產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金、鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式證券投資基金、鵬華金享混合型證券投資基金、鵬華穩(wěn)利短債債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華優(yōu)選價(jià)值股票型證券投資基金、鵬華中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（包含A類份額和C類份額）、鵬華價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金、鵬華價(jià)值成長混合型證券投資基金、鵬華安澤混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華鑫享穩(wěn)健混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安和混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐誠債券型證券投資基金（包括A類份額、C類份額和D類份額）、鵬華安慶混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安惠混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華股息精選混合型證券投資基金、鵬華成長價(jià)值混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華普利債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金、鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華匠心精選混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華新興成長混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安睿兩年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華招華一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐頤債券型證券投資基金、鵬華科技創(chuàng)新混合型證券投資基金、鵬華安潤混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華成長智選混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華高質(zhì)量增長混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華優(yōu)選成長混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華匯智優(yōu)選混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安享一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華年年紅一年持有期債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘裕一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安悅一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華寧華一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)新成長混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華民豐盈和6個(gè)月持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華致遠(yuǎn)成長混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有期混合型證券投資基金、鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安裕5個(gè)月持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華招潤一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華國證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐寧債券型證券投資基金、鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華領(lǐng)航一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安榮混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華新能源精選混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安頤混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華品質(zhì)成長混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安誠混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華精選群英一年持有期靈活配置混合型管理人中管理人（MOM）證券投資基金、鵬華品質(zhì)精選混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)瑞中短債債券型證券投資基金、鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華安康一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華沃鑫混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華雙季享180天持有期債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華滬深港新興成長靈活配置混合型證券投資基金、鵬華浙華一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐啟債券型證券投資基金、鵬華啟航混合型證券投資基金、鵬華新能源汽車主題混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)興增利債券型證券投資基金（包括A類份額、C類份額和D類份額）、鵬華增華混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華增鑫股票型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華中證中藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華暢享債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)享一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)福中短債債券型證券投資基金（包括A類份額、C類份額和E類份額）、鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)健增利債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)健恒利債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐尊債券型證券投資基金、鵬華國證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華睿進(jìn)一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華碳中和主題混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華鑫華一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐順債券型證券投資基金、鵬華新材料混合型發(fā)起式證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華穩(wěn)健添利債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華睿見混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華芯片產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華興鵬一年持有期混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（包括A類份額和C類份額）之間的基金轉(zhuǎn)換。

　　注：我司旗下定期開放基金在開放期間開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，也適用于與本基金在開放期間的基金轉(zhuǎn)換。

　　2、基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算

　　基金轉(zhuǎn)換計(jì)算公式如下：

　　轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)率

　　轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)

　　補(bǔ)差費(fèi)（外扣）＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率）

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)＋補(bǔ)差費(fèi)

　　轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出金額－補(bǔ)差費(fèi)）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

　　例如：某基金份額持有人（非養(yǎng)老金客戶）持有本基金10,000 份，2年后在本基金處于開放期間時(shí)決定轉(zhuǎn)換為鵬華價(jià)值精選股票型證券投資基金，本基金對(duì)應(yīng)前端申購費(fèi)率為0.4%，贖回費(fèi)率為0，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是1.08元，轉(zhuǎn)入基金的份額凈值是1.05元，并且轉(zhuǎn)入基金對(duì)應(yīng)的前端申購費(fèi)率為1.5%，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為：

　　轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)＝0元

　　轉(zhuǎn)出金額=10,000×1.08=10,800元

　　補(bǔ)差費(fèi)（外扣）＝10,800×1.5%/(1+1.5%)-10,800×0.4%/(1+0.4%)=116.58元

　　轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝0+116.58＝116.58元

　　轉(zhuǎn)入份額＝（10,800－116.58）/1.05＝10,174.69

　　即：某基金份額持有人（非養(yǎng)老金客戶）持有本基金10,000 份，2年后在本基金處于開放期間時(shí)決定轉(zhuǎn)換為鵬華價(jià)值精選股票型證券投資基金，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是1.08元，轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值是1.05元，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為10,174.69份。

　　3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

　?。?）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，且辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)須同時(shí)具備擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金的合法授權(quán)代理資格，并開通了相應(yīng)的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　?。?）基金份額登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請日（T日）。投資人轉(zhuǎn)換基金成功的，基金份額登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資人辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的登記手續(xù)，投資人通?？勺訲+2日（含該日）后向業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況。

　?。?）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。

　?。?）本基金單筆轉(zhuǎn)換申請的最低份額為2份，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換。

　　（5）對(duì)于轉(zhuǎn)出基金的單個(gè)基金賬戶最低余額，請參見各基金的招募說明書或相關(guān)業(yè)務(wù)公告，若某筆轉(zhuǎn)換將導(dǎo)致投資人在銷售機(jī)構(gòu)托管的轉(zhuǎn)出基金份額余額不足最低余額時(shí)，該筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)應(yīng)包括賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)出基金的全部基金份額，否則，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回。

　?。?）基金轉(zhuǎn)換以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循贖回處理的原則。

　　6 基金銷售機(jī)構(gòu)

　　6.1 直銷機(jī)構(gòu)

　　鵬華基金管理有限公司

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)福華三路168號(hào)深圳國際商會(huì)中心43層

　　網(wǎng)址：www.phfund.com.cn

　　全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-6788-533

　　6.2其他銷售機(jī)構(gòu)

　　1、銀行銷售機(jī)構(gòu):江蘇銀行、寧波銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、招商銀行。

　　2、證券（期貨）銷售機(jī)構(gòu):廣發(fā)證券、國金證券、華泰證券、開源證券、中信期貨、中信證券、中信證券（華南）、中信證券（山東）。

　　3、第三方銷售機(jī)構(gòu):基煜基金、上海好買、上海利得、意才基金、中國人壽。

　　7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

　　在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　8 其他需要提示的事項(xiàng)

　　1、本基金的封閉期為自基金合同生效之日（含）起或自每一開放期結(jié)束之日次日（含）起至兩年后的對(duì)應(yīng)日的前一日止。本基金的第一個(gè)封閉期為自基金合同生效之日（含）起至兩年后的對(duì)應(yīng)日的前一日止。下一個(gè)封閉期為首個(gè)開放期結(jié)束之日次日（含）起至兩年后的對(duì)應(yīng)日的前一日止，以此類推。如該對(duì)應(yīng)日不存在對(duì)應(yīng)日期或?yàn)榉枪ぷ魅?，則順延至下一工作日。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。

　　2、一般情況下，本基金辦理申購與贖回業(yè)務(wù)的開放期為本基金每個(gè)封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日（含）起不少于五個(gè)工作日、不超過二十個(gè)工作日的期間，具體期間由基金管理人提前公告說明。開放期內(nèi)，本基金采取開放運(yùn)作方式，投資人可辦理基金份額的申購、贖回或其他業(yè)務(wù)，開放期結(jié)束后未贖回的份額將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)封閉期。

　　3、如發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放或需依據(jù)基金合同暫停申購與贖回業(yè)務(wù)的，基金管理人有權(quán)合理調(diào)整申購或贖回業(yè)務(wù)的辦理期間并予以公告。

　　4、本公告僅對(duì)本基金開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。若出現(xiàn)特殊情況，基金管理人可視實(shí)際情況對(duì)本次開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介上公告。投資人欲了解本基金相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的詳細(xì)情況，請閱讀刊登在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定信息披露媒介上的《鵬華錦利兩年定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其更新。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。請投資人投資本基金前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新），并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　鵬華基金管理有限公司

　　2023年09月22日