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上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于國(guó)泰君安東久新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額解除限售的提示性公告
一、公募REITs基本信息
二、解除限售份額基本情況
本基金部分戰(zhàn)略配售份額將于2023年10月14日解除限售，全部解除限售份額為225,000,000份，其中場(chǎng)內(nèi)解除限售份額為213,750,000份，場(chǎng)外解除限售份額為11,250,000份。
本次戰(zhàn)略配售份額上市流通前，可在二級(jí)市場(chǎng)直接交易的本基金流通份額為175,000,000份，占本基金全部基金份額的35.00%。本次戰(zhàn)略配售份額解禁后，可流通份額合計(jì)為400,000,000份，占本基金全部基金份額的80.00%。
?。ㄒ唬┕糝EITs場(chǎng)內(nèi)份額解除限售
1、本次解除限售的份額情況
2、本次解除限售后剩余的限售份額情況
注：上述份額限售期自本基金上市之日起計(jì)算。
?。ǘ┕糝EITs場(chǎng)外份額解除鎖定
1、本次解除鎖定的份額情況
2、本次解除鎖定后剩余鎖定份額情況
無(wú)。
三、其他需要提示的事項(xiàng)
?。ㄒ唬┙诮?jīng)營(yíng)情況
本基金投資的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目分別為位于上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)金舸路288號(hào)的東久(金山)智造園項(xiàng)目、位于昆山市玉山鎮(zhèn)南淞路111號(hào)的東久(昆山)智造園項(xiàng)目、位于無(wú)錫新區(qū)飛鳳路5號(hào)的東久(無(wú)錫)智造園項(xiàng)目和位于常州市新北區(qū)黃河西路585號(hào)的東久(常州)智造園項(xiàng)目。截至本公告發(fā)布之日，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，基金投資運(yùn)作正常，外部管理機(jī)構(gòu)履職正常。
根據(jù)《國(guó)泰君安東久新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2023年中期報(bào)告》，2023年1-6月本基金實(shí)現(xiàn)可供分配金額43,523,761.64元。
?。ǘ﹥衄F(xiàn)金流分派率說(shuō)明
2023年9月20日，本基金在二級(jí)市場(chǎng)的收盤價(jià)為3.765元，相較于發(fā)行價(jià)格漲幅為24.05%。根據(jù)《國(guó)泰君安東久新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說(shuō)明書》，本基金2023年預(yù)測(cè)可供分配金額為75,038,855.34元。基于上述預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，凈現(xiàn)金流分派率的計(jì)算方法舉例說(shuō)明如下：
1、投資人在首次發(fā)行時(shí)買入本基金，買入價(jià)格為3.035元/份，該投資者的2023年度凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測(cè)值為：
75,038,855.34/(3.035×500,000,000)=4.94%。
2、投資人在2023年9月20日通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)交易買入本基金，假設(shè)買入價(jià)
格為2023年9月20日收盤價(jià)3.765元/份，該投資者的2023年度凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測(cè)值為：
75,038,855.34/(3.765×500,000,000)=3.99%。
在此需特別說(shuō)明的是：
①基金首次發(fā)行時(shí)的年化凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測(cè)值=預(yù)計(jì)年度可供分配金額
/基金發(fā)行規(guī)模，對(duì)應(yīng)到每個(gè)投資者的年化凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測(cè)值=預(yù)計(jì)年度可供分配金額/基金買入成本。二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格上漲/下跌會(huì)導(dǎo)致買入成本上漲/下降，導(dǎo)致投資者實(shí)際的凈現(xiàn)金流分派率降低/提高。
?、谝陨嫌?jì)算說(shuō)明中的可供分配金額系《國(guó)泰君安東久新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說(shuō)明書》所載的預(yù)測(cè)金額，不代表年度的實(shí)際可供分配金額，如年度實(shí)際可供分配金額降低，將影響屆時(shí)凈現(xiàn)金流分派率的計(jì)算結(jié)果。
?、蹆衄F(xiàn)金流分派率不等同于基金的收益率。
四、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
投資者可登錄上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站（www.gtjazg.com）或撥打客戶服務(wù)電話（95521）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
截至目前，本基金投資運(yùn)作正常，無(wú)應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進(jìn)行投資運(yùn)作，履行信息披露義務(wù)?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的投資目標(biāo)、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷基金投資價(jià)值，自主、謹(jǐn)慎做出投資決策，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
二〇二三年九月二十一日
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