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國投瑞銀順景一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告
1 公告基本信息
注：基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值：即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。本基金本次分紅符合基金合同相關(guān)規(guī)定。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
注：“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指現(xiàn)金紅利款自基金托管賬戶劃出的日期，非投資者實際收到現(xiàn)金紅利款的日期。選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2023年9月27日 (現(xiàn)金紅利發(fā)放日)自基金托管賬戶劃出。
3 其他需要提示的事項
?。?）權(quán)益登記日（如該日為開放日）申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日（如該日為開放日）申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。本次分紅方式將以權(quán)益登記日注冊登記系統(tǒng)記錄的分紅方式為準(zhǔn)。
?。?）按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，紅利再投資部分的份額持有期將自2023年9月26日開始重新計算。
（4）持有人可登錄本公司的網(wǎng)站或撥打本公司客服電話查詢注冊登記系統(tǒng)記錄的分紅方式。有意愿變更分紅方式的持有人請務(wù)必在2023年9月22日前(含當(dāng)日) 到銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點或通過銷售機(jī)構(gòu)提供的其他非現(xiàn)場交易方式修改分紅方式。
（5）本次分紅紅利再投資份額確認(rèn)日期為2023年9月26日，如在本基金最近一個開放期申請贖回且持有時間少于7日的紅利再投資份額將收取1.5%的贖回費。
?。?）咨詢辦法：
①登陸本公司網(wǎng)站http://www.ubssdic.com。
?、趽艽虮竟究蛻舴?wù)熱線：400-880-6868、0755-83160000。
③向本基金的各銷售網(wǎng)點查詢。
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