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農(nóng)銀匯理瑞云增益值6個(gè)月持有期混合型證券投資基金對(duì)外開(kāi)放日常贖出業(yè)務(wù)流程公示
1.公示基本資料
注：農(nóng)銀匯理瑞云增益值6個(gè)月持有期混合型證券投資基金（下稱“本基金”）對(duì)每一份基金認(rèn)購(gòu)設(shè)定 6個(gè)月持有期。針對(duì)每一份基金認(rèn)購(gòu)，6個(gè)月持有期開(kāi)始日指股票基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額來(lái)講）、該基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理確定日（對(duì)認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額來(lái)講）或該基金認(rèn)購(gòu)變換轉(zhuǎn)到確定日（對(duì)變換轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額來(lái)講）。針對(duì)每一份基金認(rèn)購(gòu)，6個(gè)月持有期期滿日指該基金認(rèn)購(gòu) 6個(gè)月持有期開(kāi)始日 6個(gè)月之后的月度相匹配日。月度相匹配日，指某一個(gè)特殊日期是后面月份里的相匹配日期，如該月份無(wú)此對(duì)應(yīng)日期，則取該月份的最后一日的下一工作中日；如該日屬于非工作中日，則順延到下一個(gè)工作中日。在基金份額的6個(gè)月持有期期滿日前（沒(méi)有當(dāng)日），基金份額持有人不可以對(duì)于該基金認(rèn)購(gòu)明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理；基金份額的 6個(gè)月持有期期滿日（含當(dāng)日）起，基金份額持有人可以對(duì)該基金認(rèn)購(gòu)明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理。
2.日常贖出的辦理時(shí)限
投資者在對(duì)外開(kāi)放日申請(qǐng)辦理基金份額的贖出業(yè)務(wù)流程，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示中止贖出時(shí)以外。
股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證劵/期貨市場(chǎng)、證劵/期貨交易公司股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況對(duì)外開(kāi)放日及對(duì)外開(kāi)放時(shí)間開(kāi)展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。
基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時(shí)長(zhǎng)申請(qǐng)辦理基金份額的贖出業(yè)務(wù)流程。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時(shí)長(zhǎng)明確提出贖出業(yè)務(wù)申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其股票基金份額贖回價(jià)錢(qián)給下一對(duì)外開(kāi)放日股票基金份額贖回的價(jià)錢(qián)。
3.日常贖出業(yè)務(wù)流程
3.1贖回份額限定
基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖出時(shí)，每一次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不能低于10份基金認(rèn)購(gòu)。每一個(gè)交易賬號(hào)最低基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額不能低于10份。
基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制。基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。
3.2贖回費(fèi)率
基金份額持有人擁有基金份額的時(shí)限最少為6個(gè)月，本基金免收贖回費(fèi)用。
4. 基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
4.1銷(xiāo)售組織
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司。
4.2非銷(xiāo)售組織
本基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)請(qǐng)?jiān)敿?xì)基金托管人官網(wǎng)公示公告。
基金托管人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，依據(jù)真實(shí)情況，選擇其他滿足條件的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金或調(diào)整以上銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并且在基金托管人官網(wǎng)上公示。
5. 凈值數(shù)據(jù)的公布分配
在進(jìn)行申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)或贖出后，基金托管人必須在不遲于每一個(gè)對(duì)外開(kāi)放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對(duì)外開(kāi)放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。
基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的次日，在指定通知公告上半年度和年度最后一日份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。
6.其他需要提示的事宜
本公告僅對(duì)該股票基金對(duì)外開(kāi)放日常贖出業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金的具體情況，可登陸企業(yè)官網(wǎng)（www.abc-ca.com）認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》及《基金產(chǎn)品資料概要》，或撥打公司的在線客服咨詢（4006895599）查詢。
風(fēng)險(xiǎn)防范：本鄭重承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，不能保證最低收益，也不保證本錢(qián)不受損失。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不意味著其未來(lái)業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)，基金托管人管理工作的其他基金的盈利也不構(gòu)成對(duì)該基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)依據(jù)法規(guī)對(duì)投資類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)承受度和基金風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行區(qū)分，并給出適度性匹配建議?；鹜泄苋颂崾就顿Y者留意基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在做出決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自己壓力。敬請(qǐng)投資者于項(xiàng)目投資前仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》及《基金產(chǎn)品資料概要》等法律條文，掌握本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等分辨本基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受度相一致，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2023年9月21日
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