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金開新能源股份有限公司有關子提供擔保的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒:
● 被擔保人及是不是為上市公司關聯(lián)方：金開新能科技公司（下稱“金開比較有限”）為金開新能源股份有限公司（下稱“企業(yè)”）全資子公司。被擔保人上海市金開新能供應鏈管理有限公司（下稱“金開供應鏈管理”或“被擔保人”）為金開有限的資源下級控股子公司。此次貸款擔保不屬于關聯(lián)擔保。
● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：金開比較有限為被擔保人給予最高不超過10,000.00萬元貸款擔保。截至本公告公布日，金開比較有限為被擔保人的擔保余額為0萬余元（沒有此次）。
● 此次貸款擔保是否存在質(zhì)押擔保：無。
● 以上對外擔保逾期總計總數(shù)：截至本公告公布日，公司及子公司所發(fā)生的對外開放擔保余額為1,428,765.01萬余元（沒有此次），占公司總最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例為161.82%，無貸款逾期對外開放擔保事項。
● 尤其風險防范：金開供應鏈管理負債率高于70%，請投資者留意相關風險。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）擔保事項基本概況
近日，被擔保人與南洋商業(yè)銀行（我國）有限責任公司蘇州分行（下稱“南洋銀行”）簽訂了《授信額度協(xié)議》，依據(jù)南亞銀行信貸的需求，需金開比較有限就被擔保人償還以上協(xié)議約定被擔保債務向南洋銀行給予連帶責任擔保。
（二）上市企業(yè)本擔保事項履行內(nèi)部結(jié)構決策制定
公司在2023年3月30日和2023年4月25日舉辦第十屆股東會第三十六次會議、2022年本年度股東大會審議通過了《關于審議公司2023年度對外擔保的議案》，允許2023本年度對企業(yè)、列入合并報表范圍里的子公司、參股子公司凈增長的擔保額度不得超過260億人民幣，有效期限自2022年本年度股東大會審議通過之日起12月。具體內(nèi)容詳見公司在2023年3月31日上海證券交易所公布的《關于2023年度擔保預計的公告》(公示序號：2023-020)。
此次貸款擔保在2022年年度股東大會決議準許信用額度范圍之內(nèi)，無需提交董事會或股東大會審議。
二、被擔保人基本概況及擔保事項主要內(nèi)容
（一）被擔保人基本資料如下所示：
公司名字：上海市金開新能供應鏈管理有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91310107MA7GDYXU35
成立年限：2022年01月27日
企業(yè)地址：上海市普陀區(qū)同普路1130弄5號2樓295室
法人代表：范曉波
注冊資金：10,000萬余元
企業(yè)類型：有限公司（自然人投資或控投）
股東構成以及占比：金開新能科技公司100%持倉
業(yè)務范圍：供應鏈服務項目;光伏設備及電子器件市場銷售;機械設備電器設備市場銷售;風力發(fā)電場有關武器裝備市場銷售;發(fā)電機組及發(fā)電機組銷售;小型風力發(fā)電及零部件市場銷售;網(wǎng)絡銷售（除市場銷售必須許可證的產(chǎn)品）;商務信息咨詢服務項目;中國貨運代理;半導體元器件專業(yè)設備市場銷售;電子專用材料市場銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務）
關鍵財務報表：
企業(yè)：元
（二）被擔保人與上市公司關聯(lián)性：
三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容
貸款擔保方式：連帶責任擔保。
擔保期：主債權的債務履行期屆滿之日起三年。如主債權為分筆償還，則擔保期限為始行合同生效之日起止最后一筆債務履行期屆滿之日后三年。
在這個擔保期限內(nèi)，債務人有權利就主債權的或者部分、幾筆或每筆，一并或各自規(guī)定擔保人承擔保證責任。
擔保額度：10,000.00萬余元。
擔保范圍：所有主合同項下主債權本錢所產(chǎn)生的貸款利息(包含法律規(guī)定貸款利息、承諾貸款利息、利滾利、逾期利息)、合同違約金、損賠償費、主合同項下應交未繳的保證金(若有)、承諾費(若有)、實現(xiàn)債權費用(包括不限于訴訟費、律師費、公證費、保護花費執(zhí)行費用、競拍花費、差旅費報銷等)、因借款人毀約給債務人帶來的損失和其他任何應付費用等。
四、貸款擔保的必要性和合理化
此次貸款擔保都是基于企業(yè)日常經(jīng)營需要，被擔保人為公司發(fā)展合并報表范圍里的下級全資企業(yè)，信譽良好，運行正常的，不存在一定的償債風險，目前無逾期債務，企業(yè)為他們提供貸款擔保能夠保障其得到金融機構流動性支持，具有現(xiàn)實意義。此次貸款擔保在企業(yè)2022年年度股東大會決議準許信用額度范圍之內(nèi)，貸款擔保嚴控風險，不存在損害上市企業(yè)權益的狀況。
五、股東會建議
公司在2023年3月30日舉辦第十屆股東會第三十六次會議審議通過了《關于審議公司2023年度對外擔保的議案》。股東會覺得2023本年度貸款擔保規(guī)劃是根據(jù)企業(yè)2023年度經(jīng)營計劃所制定，有益于達到企業(yè)目前項目需求以及公司的不斷、穩(wěn)步發(fā)展。
公司獨立董事對該事項出示獨立意見：依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》，上海交易所公布《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關規(guī)定，對于我們來說：本次會議審議的對外開放擔保額度應用領域、受權事宜、擔保額度，均達到誠實信用原則和公正的標準，企業(yè)能有效控制和防范擔保風險，并沒有對企業(yè)的自覺性產(chǎn)生影響，不存在損害公司與整體股東利益的情形。有關此次貸款擔保所涉及到的具體事宜，股東會的表決程序符合相關法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。綜上所述，我們同意企業(yè)2023本年度對外擔保預估金額的提案,并同意將該議案提交公司股東大會審議。
六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)
截止到公示日，公司及子公司所提供的具體擔保余額為1,428,765.01萬余元（沒有此次），在其中上市企業(yè)為分公司所提供的具體擔保額度為0元，以上金額分別占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的161.82%和0%，企業(yè)無貸款逾期擔保事項。
特此公告。
金開新能源股份有限公司股東會
2023年9月21日
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