本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人：天津市大豪融資租賃有限公司（下稱“天津市大豪”），系北京市大豪科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司。

● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次企業(yè)為天津大豪所提供的擔(dān)保額度為5,000萬余元，截至本公告公布日，公司已經(jīng)具體為天津大豪給予擔(dān)保余額27,500萬余元（含此次貸款擔(dān)保）。

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無

● 對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）貸款擔(dān)保基本概況

為了滿足子公司日常經(jīng)營(yíng)及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，保證公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不斷、穩(wěn)步發(fā)展，公司為控股子公司天津市大豪的銀行信貸做擔(dān)保。2023年9月20日，公司和廣發(fā)銀行銀行股份有限公司北京太陽宮分行（下稱“廣發(fā)行北京太陽宮分行”）簽定《最高額保證合同》（下稱“《保證合同》”），合同編號(hào)為（2023）京銀綜授額字第000320號(hào)-貸款擔(dān)保01，《保證合同》中約定，企業(yè)為天津大豪與廣發(fā)行北京太陽宮分行簽署的信用額度合同書（合同編號(hào)：（2023）京銀綜授額字第000320號(hào)）擔(dān)負(fù)連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保主債權(quán)本金余額最高額為5,000萬余元。擔(dān)保債務(wù)的范疇為主導(dǎo)合同項(xiàng)下的負(fù)債本錢、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷、執(zhí)行費(fèi)、保全費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、競(jìng)拍或賣掉費(fèi)、過戶費(fèi)用、公告費(fèi)等）和其他任何應(yīng)付費(fèi)用。

這次貸款擔(dān)保不會(huì)有質(zhì)押擔(dān)保情況。

（二）上市企業(yè)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定及本年度貸款擔(dān)保預(yù)估應(yīng)用情況

公司在2023年4月20日舉辦第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，于2023年5月18日舉辦2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及為使用授權(quán)額度的子公司提供對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的議案》，依據(jù)公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)擬將金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理最高不超過10億元人民幣的綜合授信額度，此次信貸股權(quán)融資涉及到的為分公司應(yīng)用信用額度所產(chǎn)生的擔(dān)保額度不得超過10億人民幣。此次信用額度及擔(dān)保額度期限為自2022年度股東會(huì)會(huì)議審議通過之日起止2023年度股東大會(huì)完成后止。詳細(xì)公司在2023年4月21日公布的《北京大豪科技股份有限公司關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)向銀行申請(qǐng)授信額度及提供對(duì)外擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)2023-024）。此次擔(dān)保額度在相關(guān)股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，不必再度執(zhí)行股東會(huì)或股東大會(huì)審議程序流程。

截至本公告公布日，企業(yè)為分公司給予擔(dān)保額度已用71,500萬余元，本年度已批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保預(yù)估信用額度剩下的可以用擔(dān)保額度為28,500萬余元。

二、被擔(dān)保人基本概況

企業(yè)名字：天津市大豪融資租賃有限公司

公司注冊(cè)地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心區(qū)）新華路3678號(hào)寶風(fēng)商務(wù)大廈（新國(guó)際金融中心）濱海縣基金小鎮(zhèn)-20層-086號(hào)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120116MABPNDRM2J

成立年限：2022年6月8日

法人代表：茹水強(qiáng)

注冊(cè)資金：20,000萬人民幣

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：融資租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：機(jī)械設(shè)備租賃；企業(yè)管理服務(wù)；機(jī)械設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）

天津市大豪最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)表（經(jīng)審計(jì)）：

截止到2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為22,273.02萬余元、總負(fù)債為2,076.47萬余元、資產(chǎn)總額為20,196.55萬余元。2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收146.91萬余元、純利潤(rùn)196.55萬余元。

天津市大豪最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）：

截止2023年6月30日該公司資產(chǎn)總額為26,022.93萬余元、總負(fù)債為5,536.85萬余元、資產(chǎn)總額為20,486.08萬余元。2023前半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收492.03萬余元、凈利潤(rùn)為289.52萬余元。

天津市大豪與公司的關(guān)聯(lián)：天津市大豪為公司全資子公司，公司持有天津市大豪100%的股權(quán)。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

擔(dān)保人：北京市大豪科技發(fā)展有限公司

被保證人：天津市大豪融資租賃有限公司

債務(wù)人：廣發(fā)銀行銀行股份有限公司北京太陽宮分行

擔(dān)保額度：擔(dān)保主債權(quán)本金余額最高額為5,000萬余元

保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

擔(dān)保期限：擔(dān)保期限為獨(dú)立合同書借款人履行義務(wù)屆滿之日起三年。假如廣發(fā)行北京太陽宮分行依規(guī)也可根據(jù)主合同規(guī)定規(guī)定合同約定借款人提早履行義務(wù)的，擔(dān)保期限自借款人提早履行義務(wù)屆滿之日起三年。在擔(dān)保期限內(nèi)，廣發(fā)行北京太陽宮分行有權(quán)利就主債權(quán)的或者部分、幾筆或每筆，一并或各自要求其承擔(dān)保證責(zé)任。如一切一筆主債權(quán)為分期清償，則該擔(dān)保期限為始行合同生效之日起止最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后三年。如債權(quán)人與借款人就債務(wù)履行期限達(dá)到貸款展期合同的，擔(dān)保人允許再次承擔(dān)保證責(zé)任，擔(dān)保期限自貸款展期協(xié)議約定的債務(wù)履行期限期滿之日起三年。

保證范圍：保障的主要包括主合同項(xiàng)下的負(fù)債本錢、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷、執(zhí)行費(fèi)、保全費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、競(jìng)拍或賣掉費(fèi)、過戶費(fèi)用、公告費(fèi)等）和其他任何應(yīng)付費(fèi)用。

四、貸款擔(dān)保的必要性和合理化

此次擔(dān)保事項(xiàng)是為了控股子公司所提供的綜合性授信擔(dān)保，有益于其穩(wěn)健發(fā)展和持續(xù)發(fā)展。被貸款擔(dān)保公司經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)良，具有清償債務(wù)水平，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，此次貸款擔(dān)保也不會(huì)影響企業(yè)持續(xù)盈利、不容易構(gòu)成對(duì)公司及股東利益的不良影響。

五、股東會(huì)建議

2023年4月20日，企業(yè)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議全票審議通過了《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及為使用授權(quán)額度的子公司提供對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的議案》，允許企業(yè)為分公司進(jìn)行全面的信貸業(yè)務(wù)做擔(dān)保，貸款擔(dān)保最高不超過10億人民幣，該次信用額度及擔(dān)保額度期限為自2022年度股東會(huì)會(huì)議審議通過之日起止2023年度股東大會(huì)完成后止。

公司獨(dú)立董事出具了同意的獨(dú)立意見：2023本年度企業(yè)向銀行借款綜合授信額度事宜合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)制度的規(guī)定，該事項(xiàng)涉及的貸款擔(dān)保系公司為使用受權(quán)金額的分公司給予對(duì)外擔(dān)保。本事宜的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)由公司統(tǒng)一管理方法，運(yùn)營(yíng)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。以上綜合授信事宜、應(yīng)用信用額度所產(chǎn)生的對(duì)外擔(dān)保行為屬于企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)，不會(huì)損害企業(yè)特別是中小投資者權(quán)益。允許公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理信用額度及對(duì)外開放擔(dān)保事項(xiàng)，并同意提交股東大會(huì)審議。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止到公告披露日，公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~總計(jì)10億人民幣，在其中企業(yè)對(duì)國(guó)有獨(dú)資及子公司所提供的貸款擔(dān)保金額達(dá)10億人民幣，公司不存在對(duì)分公司之外的擔(dān)保對(duì)象做擔(dān)保的情況。公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東公司凈資產(chǎn)的49.07%。

含此次新增加貸款擔(dān)保以內(nèi)公司擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額為71,500萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東公司凈資產(chǎn)的35.09%，已批準(zhǔn)擔(dān)保額度內(nèi)并未所使用的額度為28,500萬余元。企業(yè)無貸款逾期貸款擔(dān)保狀況。

特此公告。

北京市大豪科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年9月21日

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