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鴻合科技有限責(zé)任公司關(guān)于企業(yè)給予提供擔保的推進公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鴻合科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月28日舉辦第二屆董事會第十八次大會、2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司給子公司提供擔保的議案》，依據(jù)公司及子公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，預(yù)估企業(yè)為分公司給予新增加擔保額度累計總額不超過210,000萬余元。授權(quán)期限自2022年年度股東大會審議通過日起至企業(yè)2023年年度股東大會舉辦之日起計算。貸款擔保種類包括一般保證、連帶責(zé)任擔保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款、留設(shè)、訂金等，擔保范圍包含但是不限于借款、票據(jù)、商業(yè)保理、開立信用證、銀行匯票、商業(yè)票據(jù)、債券融資、債務(wù)轉(zhuǎn)讓股權(quán)融資、融資租賃業(yè)務(wù)、貿(mào)易供應(yīng)鏈保險等。
具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于公司給子公司提供擔保的公告》（公示序號：2023-022）和《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-040）。
一、貸款擔保工作進展簡述
前不久，企業(yè)旗下公司安徽省鴻程光電有限公司（下稱“鴻程光學(xué)”）給中國銀行股份有限公司蚌埠市支行（下稱“中行蚌埠市支行”）申辦股權(quán)融資，為確保相對應(yīng)業(yè)務(wù)順利進行，公司和中行蚌埠市支行簽訂了《最高額保證合同》，企業(yè)為鴻程光學(xué)在5,000萬人民幣擔保額度范圍之內(nèi)提供連帶責(zé)任保證擔保。
以上擔保額度在企業(yè)2022年年度股東大會審議通過的擔保額度范圍之內(nèi)，無需再次提交公司董事會和股東大會審議。
二、被擔保人基本概況
安徽省鴻程光電有限公司
1、基本資料
2、關(guān)鍵財務(wù)報表
企業(yè)：萬余元
注：以上中2022本年度財務(wù)報表早已天職國際會計事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，2023年1-6月財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。
被融資擔保公司鴻程光學(xué)并不屬于失信執(zhí)行人，其經(jīng)營、財務(wù)及資信情況優(yōu)良。
三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容
《最高額保證合同》（下稱“合同規(guī)定”）
擔保人：鴻合科技有限責(zé)任公司
被擔保人：安徽省鴻程光電有限公司（下列亦稱“借款人”）
債務(wù)人：我國銀行股份有限公司蚌埠市支行
被貸款擔保最高債權(quán)額：
1、合同規(guī)定所擔保債權(quán)之最大本金余額為：
幣 種： rmb 。
（英文大寫） 伍仟萬元整 。
（小寫字母） ￥50,000,000.00元 。
2、在合同規(guī)定所確定的主債權(quán)產(chǎn)生期間屆滿之時，被確定歸屬于合同規(guī)定之被貸款擔保主債權(quán)的，則基于該主債權(quán)之本錢所產(chǎn)生的貸款利息（包含貸款利息、利滾利、逾期利息）、合同違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)費用（包含但是不限于訴訟費、律師費、公證費、執(zhí)行費用等）、因借款人毀約給債務(wù)人帶來的損失和其他任何應(yīng)付費用等，也是屬于被擔保債權(quán)，其具體金額則在被償還時明確。
按照上述2款確立的債務(wù)額度總和，即是合同規(guī)定所擔保最高債權(quán)額。
保證方式：連帶責(zé)任擔保。
擔保期限：本合同項下所貸款擔保債務(wù)逐單單獨計算擔保期限，各負債擔保期限為此筆債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
在這個擔保期限內(nèi)，債務(wù)人有權(quán)利就涉及主債權(quán)的或者部分、幾筆或每筆，一并或各自規(guī)定擔保人承擔保證責(zé)任。
四、股東會建議
公司在2023年4月28日舉行了第二屆董事會第十八次大會，會議審議通過了《關(guān)于公司給子公司提供擔保的議案》。
董事會覺得：公司本次擔保事項充分考慮到分公司2023年多度戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及資金分配狀況，對其提供的擔保額度，有利于確保公司經(jīng)營目標和發(fā)展規(guī)劃的順利完成。此次被擔保對象均是企業(yè)國有獨資或子公司，資信評估與經(jīng)營穩(wěn)步增長，具有良好的還款能力，企業(yè)有實力并對經(jīng)營管理風(fēng)險加以控制，不存在損害公司及廣大投資者權(quán)益的情況。因而，企業(yè)董事會同意此次擔保事項。
五、獨董建議
獨董覺得：企業(yè)為下屬子公司做擔保，是為了滿足自己的日常運營融資需求，根據(jù)公司運營具體與整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，將有利于的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。有關(guān)提案的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決策制定真實有效。到目前為止，公司不存在違反規(guī)定對外擔保和貸款逾期對外擔保的現(xiàn)象，也不存在損害廣大投資者特別是中小投資者利益的現(xiàn)象。
六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)
截至本公告披露日，企業(yè)對外開放做擔?？傆囝~為83,150萬余元，占公司總2022本年度經(jīng)審計的資產(chǎn)總額23.38%，在其中，企業(yè)對子公司做擔保總余額為82,000萬余元，占公司總2022本年度經(jīng)審計的資產(chǎn)總額23.06%；公司及其子公司對合并財務(wù)報表以外企業(yè)做擔保總余額為1,150萬余元，占公司總2022本年度經(jīng)審計的資產(chǎn)總額0.32%。截至本公告披露日，公司及子公司無貸款逾期貸款擔保、無涉及到訴訟對外擔保及因貸款擔保被裁定輸了官司而應(yīng)承擔的損害的情況。
七、備查簿文檔
《最高額保證合同》。
特此公告。
鴻合科技有限責(zé)任公司股東會
2023年9月20日
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