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三友聯(lián)眾集團(tuán)有限公司關(guān)于使用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理期滿贖出并持續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的推進(jìn)公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三友聯(lián)眾集團(tuán)有限公司（下稱“三友聯(lián)眾”、“企業(yè)”）于2023年1月13日舉辦第二屆董事會第二十二次會議第二屆職工監(jiān)事第二十次大會，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)、公司正常運(yùn)營及保證資產(chǎn)安全的前提下，應(yīng)用信用額度總額不超過10,000.00萬元臨時(shí)閑置募集資金及總額不超過 20,000.00萬元自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資由銀行業(yè)、證劵公司等金融機(jī)構(gòu)公開發(fā)行的安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、短期內(nèi)（不得超過12月）的投入理財(cái)品種或者進(jìn)行存定期、保本理財(cái)、通知存款等儲蓄方式儲放，使用年限自公司董事會審議通過的時(shí)候起12個(gè)月合理。在相關(guān)額度內(nèi)資金可以從項(xiàng)目投資期限內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，閑置募集資金受權(quán)理財(cái)產(chǎn)品到期之后的本金及盈利將歸還至募集資金專戶。
公司獨(dú)立董事、承銷商對上述事項(xiàng)均發(fā)布了贊同的建議。具體內(nèi)容詳見企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-006）。
前不久，企業(yè)使用一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理?，F(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：
一、 最近使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理期滿贖出的現(xiàn)象
二、 此次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況
三、關(guān)聯(lián)性表明
企業(yè)與其他委托理財(cái)?shù)氖芡蟹讲淮嬖陉P(guān)聯(lián)關(guān)系，公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理不屬于關(guān)聯(lián)方交易。
四、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
1、盡管投資理財(cái)產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格的評定，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資受市場波動(dòng)的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際收益率不可預(yù)料。
3、相關(guān)人員操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)性。
（二）對于經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)擬采取如下所示對策：
1、企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選高收益投資種類。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產(chǎn)品和無擔(dān)保債券為投資目標(biāo)的銀行理財(cái)?shù)取?/p>
2、企業(yè)將及時(shí)分析和跟蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品投資理財(cái)期內(nèi)，企業(yè)將和有關(guān)金融企業(yè)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資金的安全。
3、公司監(jiān)事會、獨(dú)董應(yīng)當(dāng)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，必要時(shí)可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。
4、企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)相關(guān)信息披露工作中。
五、對企業(yè)日常運(yùn)營產(chǎn)生的影響
公司基于規(guī)范運(yùn)作、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、理性投資、資本增值的基本原則，使用部分閑置募集資金及自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，要在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)、不受影響公司正常運(yùn)營及保證財(cái)產(chǎn)安全的情況下進(jìn)行的，也不會影響企業(yè)日常運(yùn)營和募資工程的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象。根據(jù)適當(dāng)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以有效提高資金使用效益，獲得一定的項(xiàng)目效益，能進(jìn)一步提升業(yè)績水準(zhǔn)，為公司發(fā)展和股東牟取大量的投資回報(bào)。
六、公示此前十二個(gè)月內(nèi)企業(yè)使用閑置募集資金及自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
截至本公告披露日，企業(yè)使用閑置募集資金及自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒到期余額為1,800萬余元。企業(yè)不得超過董事會對使用部分閑置募集資金及自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)信用額度。
七、備查簿文檔
1、有關(guān)申購材料。
特此公告。
三友聯(lián)眾集團(tuán)有限公司股東會
2023年9月19日
信達(dá)證券股份有限公司
有關(guān)三友聯(lián)眾集團(tuán)有限公司
2023年上半年度持續(xù)督導(dǎo)追蹤匯報(bào)
一、證券承銷工作概述
二、承銷商發(fā)覺企業(yè)存在的問題及采取措施
三、企業(yè)及股東承諾事項(xiàng)履行情況
四、其他事宜
保薦代表人：
曾維佳 王卿
信達(dá)證券股份有限公司
年 月 日
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