資訊頻道
中航瑞華ESG一年定期開放式純債發(fā)起式證券基金2023年分紅公告
公示送出去日期：2023年9月19日
1. 公示基本資料
2. 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容
注：針對沒有選擇實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為股票分紅。
3. 其他需要提示的事宜
本基金的封閉式股指期貨自《基金合同》起效之日起（包含《基金合同》起效之日）或自每一開放期完畢之日次日起（包含該日）一年的期內(nèi)。本基金的第一個(gè)封閉期為自《基金合同》起效之日起止一年后的相匹配日的前一日（包含該日）期間。下一個(gè)封閉期為代表個(gè)開放期完畢之日次日起（包含該日）至一年后的相匹配日的前一日（包含該日）期間，依此類推。如該相匹配日不會有相匹配日期或該對應(yīng)日屬于非工作中日的，則順延到下一工作中日。本基金封閉期內(nèi)不予辦理認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程，都不掛牌交易。本基金自封閉期完畢之日的下一個(gè)工作中日（含該日）起進(jìn)到開放期，期內(nèi)可以辦認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。每一個(gè)開放期不得少于1個(gè)工作日日而且一般不超過20個(gè)工作日日，開放期的具體時(shí)間以基金托管人到時(shí)候通知為準(zhǔn)。如果在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時(shí)對外開放或需根據(jù)基金合同暫停申購與贖出業(yè)務(wù)，基金托管人有權(quán)利合理調(diào)整認(rèn)購或贖出業(yè)務(wù)申請辦理期內(nèi)并予以公告，在不可抗拒或其他情形相關(guān)因素清除之日下一個(gè)工作中日起，再次測算該開放期時(shí)長。
利益?zhèn)浒溉照J(rèn)購或變換轉(zhuǎn)到的基金認(rèn)購不享有此次年底分紅利益，提現(xiàn)或變換轉(zhuǎn)出的基金認(rèn)購具有此次年底分紅利益。
投資者通過任一銷售機(jī)構(gòu)按基金買賣代碼提交的分紅方式變更申請書，只對投資在這個(gè)銷售機(jī)構(gòu)特定交易賬號中的基金認(rèn)購合理，并沒有改變投資人在別的銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資人期待變動在別的銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式，必須按股票基金交易代碼通過一些銷售機(jī)構(gòu)交易賬號遞交變動分紅方式的業(yè)務(wù)申請。
投資者可通過本企業(yè)官網(wǎng)（www.avicfund.cn）或客戶服務(wù)熱線（400-666-2186）查看分紅方式正確與否，如有誤或期待變動分紅方式的，請?jiān)诶鎮(zhèn)浒溉找郧埃]有利益?zhèn)浒溉眨┑戒N售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更登記。此次分紅方式會以投資人在利益?zhèn)浒溉找郧埃]有利益?zhèn)浒溉眨┳罱K一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。
投資者可通過本企業(yè)官網(wǎng)（www.avicfund.cn）或客戶服務(wù)熱線（400-666-2186）掌握本基金有關(guān)情況。投資人也可以前往本基金相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行了解。本基金的銷售機(jī)構(gòu)詳細(xì)基金托管人官網(wǎng)公示公告。
風(fēng)險(xiǎn)防范：本基金管理人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。因基金的分紅造成份額凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高股票基金長期投資?；疬^往業(yè)績并不代表將來主要表現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)，煩請投資者仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文檔，然后選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受度的投資產(chǎn)品來投資。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2023年9月19日
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