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寧波三星診療電氣股份有限公司有關(guān)為子提供擔(dān)保的推進(jìn)公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 被擔(dān)保人名字：Foxytech Sp.zo.o（下稱“福特?？怂埂保?/p>
● 此次擔(dān)保額度及已具體向其擔(dān)保賬戶余額
公司預(yù)計(jì)對(duì)聯(lián)提供擔(dān)保信用額度不得超過(guò)900,500萬(wàn)余元，在其中為福特福克斯給予3,000萬(wàn)余元擔(dān)保額度，截至本公告公布日，已實(shí)際為福特?？怂顾峁┑膿?dān)保余額大約為90萬(wàn)美金（大約為645萬(wàn)元人民幣）。
● 此次是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無(wú)
● 對(duì)外擔(dān)保逾期累計(jì)金額：無(wú)
一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述
（一）貸款擔(dān)保基本概況
因素企業(yè)業(yè)務(wù)必須，寧波三星診療電氣股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于近日做為申請(qǐng)者向恒生銀行申請(qǐng)辦理設(shè)立了票據(jù)，保函金額總計(jì)90萬(wàn)美金（大約為645萬(wàn)元人民幣），為恒生銀行向福特?？怂钩鼍叩钠睋?jù)給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保最大本金余額為90萬(wàn)美金（大約為645萬(wàn)元人民幣），擔(dān)保期為三年。
（二）履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定
公司在2023年4月26日舉辦第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、2023年5月18日舉辦2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。依據(jù)公司控股子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與實(shí)際融資需求，公司擬為子公司銀行綜合授信額度給予最高不超過(guò)900,500萬(wàn)元貸款擔(dān)保，在其中為福特?？怂菇o予3,000萬(wàn)余元擔(dān)保額度，擔(dān)保期一年，自2022年本年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起止2023年本年度大會(huì)召開(kāi)之日止。截止到2022年度末，福特福克斯負(fù)債率為88.33%，該擔(dān)保事項(xiàng)已依法履行必須的審批流程。
二、被擔(dān)保人基本概況
公司名字：Foxytech Sp.zo.o,
注冊(cè)資金：茲羅提579.5萬(wàn)余元
公司注冊(cè)地址：?widnica
法人代表：孫茜
業(yè)務(wù)范圍：關(guān)鍵活動(dòng)為生產(chǎn)制造用于測(cè)量、定期檢查導(dǎo)航欄的儀器及設(shè)備。
最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：
企業(yè)：元
福特福克斯的許多1位股東為：SONEL S.A.，擁有福特?？怂?0%股份。
三、股東會(huì)建議
企業(yè)為子公司金融機(jī)構(gòu)綜合性信用額度做擔(dān)保，保證了公司各子公司的資金需求，有助于各子公司的工程建設(shè)，根據(jù)公司日常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的需求。該事項(xiàng)的決議決策制定依法依規(guī)，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。
四、貸款擔(dān)保的必要性和合理化
為了滿足分公司的資金需求，確保其穩(wěn)健發(fā)展，此次企業(yè)為福特福克斯做擔(dān)保。被擔(dān)保方為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍內(nèi)分公司，公司能夠密切關(guān)注被擔(dān)保人的資信評(píng)估和經(jīng)營(yíng)情況，被擔(dān)保方現(xiàn)階段運(yùn)營(yíng)狀況良好，具備較好的償債能力指標(biāo)，此次貸款擔(dān)保整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。
福特福克斯是企業(yè)的子公司，公司對(duì)其重大事項(xiàng)決策及日常運(yùn)營(yíng)管理有著實(shí)際控制權(quán)，可有效防控?fù)?dān)保風(fēng)險(xiǎn)，因而少數(shù)股東未同占比做擔(dān)保。
五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)
截至本公告公布日，企業(yè)對(duì)子公司所提供的貸款擔(dān)保金額達(dá)rmb335,233.00萬(wàn)余元，占公司總2022年度歸屬于上市公司股東公司凈資產(chǎn)的35.27%。以上擔(dān)保額度在公司對(duì)外擔(dān)保受權(quán)總金額范圍內(nèi)。企業(yè)無(wú)貸款逾期擔(dān)保狀況。
特此公告。
寧波三星診療電氣股份有限公司
股東會(huì)
二〇二三年九月十九日
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