我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

美盈森集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月14日舉行的第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及2023年5月31日召開的2022年度股東大會(huì)各自審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，允許企業(yè)為公司下屬國有獨(dú)資或子公司東莞美盈森環(huán)保科技有限公司（下稱“東莞市美盈森”）、東莞美芯龍物聯(lián)網(wǎng)科技有限責(zé)任公司（下稱“東莞美芯龍”）、佛山美盈森綠谷科技公司（下稱“佛山市美盈森”）、蘇州市美盈森環(huán)?？萍加邢薰?、重慶美盈森塑料包裝工程有限公司、成都美盈森環(huán)?？萍加邢薰?、安徽省美盈森智谷科技有限責(zé)任公司、長沙市美盈森智谷科技有限責(zé)任公司、美盈森（中國香港）國際性集團(tuán)有限公司、貴州省習(xí)水縣美盈森科技公司、阜寧美盈森智谷科技有限責(zé)任公司、福建省美盈森環(huán)?？萍加邢薰窘o予總金額總額不超過280,000萬元融資業(yè)務(wù)流程貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保方式包含但是不限于連帶責(zé)任擔(dān)保；擔(dān)保額度時(shí)限為自2022本年度股東大會(huì)審議通過日起至2023年度股東會(huì)舉辦之日起計(jì)算；在擔(dān)保額度時(shí)間內(nèi)，以上擔(dān)保額度可循環(huán)使用。之上貸款擔(dān)保不提供質(zhì)押擔(dān)保，不屬于關(guān)聯(lián)方交易。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年4月18日、2023年6月1日分別刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》（公示序號：2023-012）、《2022年度股東大會(huì)決議公告》（公示序號：2023-023）。

二、貸款擔(dān)保工作進(jìn)展

因經(jīng)營需要，企業(yè)和北京銀行股份有限公司（下稱“北京銀行”）深圳分行于2023年9月15日在北京實(shí)現(xiàn)了《綜合授信合同》{合同編號：【0843662】}的簽署程序流程。北京銀行深圳分行向領(lǐng)導(dǎo)授信額度20,000萬余元信用額度，除公司自身授信額度外，東莞市美盈森授信額度為5,000萬余元，東莞美芯龍授信額度2,000萬余元，佛山市美盈森授信額度5,000萬余元，企業(yè)為上述分公司授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保。

企業(yè)對東莞市美盈森、東莞美芯龍、佛山市美盈森的擔(dān)保額度和使用如下：

三、被擔(dān)保人基本概況

（一）東莞美盈森環(huán)?？萍加邢薰?/p>

1、基本概況：

成立日期：2008年01月04日

法人代表：張珍義

注冊資金：67,500.25萬人民幣

公司注冊地址：廣東東莞市橋頭鎮(zhèn)佛山大東路627號

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；生態(tài)環(huán)境材料市場銷售；包裝制品及制品市場銷售；紙包裝制品生產(chǎn)制造；紙包裝制品市場銷售；外包裝專用設(shè)備制造；外包裝專業(yè)設(shè)備市場銷售；軟木制品生產(chǎn)制造；軟木制品市場銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；非定居房產(chǎn)租賃；涂料制造（沒有?；罚粰C(jī)械設(shè)備租賃；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理；家居飾品市場銷售；陶瓷藝術(shù)品及禮儀知識用具市場銷售（河馬牙及制品以外）；辦公用品銷售；針織品市場銷售；日用品市場銷售；玩具銷售；皮革市場銷售；勞動(dòng)服務(wù)（沒有勞動(dòng)派遣）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）許可經(jīng)營項(xiàng)目：包裝裝潢印刷物包裝印刷；文檔、材料等其它印刷物包裝印刷；檢驗(yàn)檢測服務(wù)；道路貨運(yùn)（沒有危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）

2、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有東莞市美盈森100%股份，東莞市美盈森為公司全資子公司。

3、近一年又一期財(cái)務(wù)狀況：

東莞市美盈森并不屬于失信執(zhí)行人

（二）東莞美芯龍物聯(lián)網(wǎng)科技有限責(zé)任公司

1、基本概況：

成立日期：2010年12月22日

法人代表：王治兵

注冊資金：4,000萬人民幣

公司注冊地址：廣東東莞市橋頭鎮(zhèn)佛山大東路627號1棟樓

業(yè)務(wù)范圍：程序開發(fā)，隱藏內(nèi)容防偽標(biāo)識技術(shù)的開發(fā)，高新科技材料的研發(fā)，無線網(wǎng)絡(luò)射頻標(biāo)簽、導(dǎo)熱界面材料、磁屏蔽材料吸波產(chǎn)品生產(chǎn)及整體方案服務(wù)項(xiàng)目，特殊標(biāo)識材質(zhì)精密模切，感應(yīng)卡終端設(shè)備讀寫能力機(jī)器的開發(fā)和市場銷售；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（明令禁止或涉及行政審批制度的商品和技術(shù)進(jìn)出口以外）；包裝裝潢印刷物、其它印刷物包裝印刷；標(biāo)簽和精密模切零件的設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)銷售；生產(chǎn)制造、市場銷售：勞動(dòng)保護(hù)用品、日用口罩（非醫(yī)用）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

2、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有東莞美芯龍100%股份，東莞美芯龍為公司全資子公司。

3、近一年又一期財(cái)務(wù)狀況：

東莞美芯龍并不屬于失信執(zhí)行人

（三）佛山美盈森綠谷科技公司

1、基本概況：

成立日期：2017年2月28日

法人代表：張珍義

注冊資金：30,000萬人民幣

居所：佛山高明區(qū)明城鎮(zhèn)明富路63號

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：包裝制品及制品市場銷售；紙與硬紙板器皿生產(chǎn)制造；紙包裝制品生產(chǎn)制造；紙包裝制品市場銷售；外包裝專用設(shè)備制造；工業(yè)設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)；包裝服務(wù)；玩具制造；玩具銷售；木質(zhì)器皿生產(chǎn)制造；木質(zhì)器皿市場銷售；非定居房產(chǎn)租賃；房屋租賃；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)）許可經(jīng)營項(xiàng)目：包裝裝潢印刷物包裝印刷；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）

2、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有佛山市美盈森100%股份。佛山市美盈森為公司全資子公司。

3、近一年又一期財(cái)務(wù)狀況：

佛山市美盈森并不屬于失信執(zhí)行人

四、貸款擔(dān)保詳細(xì)情況

《綜合授信合同》{合同編號：【0843662】}

授信人：北京市銀行股份有限公司深圳分行

受信人：美盈森集團(tuán)有限公司

貸款擔(dān)保詳情如下：

受信人就上述每一申請者在每一實(shí)際合同和協(xié)議[指申請人為使用本綜合授信合同項(xiàng)下的信用額度而和北京銀行深圳分行簽訂的、依規(guī)組成申請人與北京銀行深圳分行中間實(shí)際業(yè)務(wù)項(xiàng)下勞動(dòng)合同關(guān)系的法律條文(不論其名字怎樣)，包含但是不限于書面形式、電子數(shù)據(jù)或其它合理方式的相關(guān)業(yè)務(wù)合同書、協(xié)議書、服務(wù)承諾、銀行憑證等]下與本綜合授信合同項(xiàng)下的全部債務(wù)向北京銀行深圳分行提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為申請者的債務(wù)履行期屆滿的時(shí)候起三年。

五、股東會(huì)建議

董事會(huì)對此次擔(dān)保事項(xiàng)的有關(guān)建議具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年4月18日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》（公示序號：2023-012）。

六、對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到2023年9月15日，企業(yè)及下屬國有獨(dú)資或子公司總計(jì)擔(dān)保額度金額為280,000萬余元，占公司總最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的56.95%。企業(yè)及下屬國有獨(dú)資或子公司具體對外開放擔(dān)保額度金額為127,300萬余元（含以上貸款擔(dān)保），占公司總最近一期（2022年12月31日）經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的25.89%。企業(yè)及下屬國有獨(dú)資或子公司不會(huì)有對合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)做擔(dān)保的情況，公司不存在貸款逾期貸款擔(dān)保及涉及到訴訟貸款擔(dān)保。

七、備查簿文檔

1.第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2.《綜合授信合同》{合同編號：【0843662】}。

特此公告。

美盈森集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2023年9月18日