本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 截至2023年8月31日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）累計未能如期償還債務(wù)金額合計為人民幣248.81億元（不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除）；

　　● 截至2023年8月31日，公司《華夏幸福債務(wù)重組計劃》中金融債務(wù)通過簽約等方式實現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計約為人民幣1,864.69億元（含公司及下屬子公司發(fā)行的境內(nèi)公司債券及境外間接全資子公司發(fā)行的境外美元債券重組）；

　　● 截至2023年8月31日，公司以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)抵償金融及經(jīng)營債務(wù)合計金額約為人民幣115.36億元；

　　● 自公司前次披露訴訟、仲裁情況后至2023年8月31日期間，公司新增發(fā)生的訴訟、仲裁事項涉案金額合計為人民幣28.04億元，目前其他案件尚在進(jìn)展過程中，案件的最終結(jié)果存在不確定性，尚無法判斷對公司本期利潤或以后期間利潤的影響。

　　受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境等多重因素的影響，2020年第四季度以來公司面臨流動性階段性風(fēng)險，公司融資業(yè)務(wù)受到較大影響，公司業(yè)務(wù)正常開展也受到一定影響。在上述背景下，公司金融債務(wù)發(fā)生未能如期償還的情況，并發(fā)生相關(guān)訴訟、仲裁案件。為化解公司債務(wù)風(fēng)險，加快促進(jìn)公司有序經(jīng)營，公司在省市政府及專班的指導(dǎo)和支持下積極推進(jìn)《華夏幸福債務(wù)重組計劃》（以下簡稱“《債務(wù)重組計劃》”）及相關(guān)事項落地實施工作。現(xiàn)將上述相關(guān)事項進(jìn)展情況披露如下：

　　一、部分債務(wù)未能如期償還相關(guān)情況

　　自2023年8月1日至2023年8月31日，公司及下屬子公司未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務(wù)未發(fā)生新增，截至2023年8月31日公司累計未能如期償還債務(wù)金額合計為人民幣248.81億元（不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除）。

　　公司將堅決恪守誠信經(jīng)營理念，積極解決當(dāng)前問題，落實主體經(jīng)營責(zé)任。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務(wù)風(fēng)險，依法維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益。

　　二、債務(wù)重組相關(guān)進(jìn)展情況

　　為化解公司債務(wù)風(fēng)險，加快促進(jìn)公司有序經(jīng)營，公司在省市政府及專班的指導(dǎo)和支持下制訂《債務(wù)重組計劃》并于2021年10月8日披露了《債務(wù)重組計劃》主要內(nèi)容。另外，為推進(jìn)公司債務(wù)重組工作，更好地保障債權(quán)人利益，爭取進(jìn)一步妥善清償債務(wù)，同時為進(jìn)一步改善公司經(jīng)營狀況，持續(xù)與部分經(jīng)營合作方暨經(jīng)營債權(quán)人加強(qiáng)合作，公司以下屬公司股權(quán)搭建“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”用于抵償金融債務(wù)及經(jīng)營債務(wù)（相關(guān)內(nèi)容可詳見公司于2022年12月20日披露的臨2022-073號公告）。上述事項進(jìn)展情況如下：

　　（一）《債務(wù)重組計劃》推進(jìn)情況

　　截至2023年8月31日，《債務(wù)重組計劃》中2,192億元金融債務(wù)通過簽約等方式實現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計約為人民幣1,864.69億元（含公司及下屬子公司發(fā)行的境內(nèi)公司債券371.3億元債券重組以及境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元（約合人民幣335.32億元）債券重組），相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計190.70億元。另外，公司根據(jù)債務(wù)重組相關(guān)工作的推進(jìn)情況，對已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人進(jìn)行現(xiàn)金兌付安排。截至2023年8月31日，公司已啟動三批現(xiàn)金兌付安排，預(yù)計兌付金額合計為44.49億元。

　　在符合《債務(wù)重組計劃》總體原則的情況下，公司及下屬子公司九通基業(yè)投資有限公司（以下簡稱“九通投資”）發(fā)行的公司債券召集債券持有人會議，相關(guān)債券持有人審議并表決通過《關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排及利率的議案》等議案（以下簡稱“《債券債務(wù)重組安排》”）（相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2023年7月14日披露的臨2023-054號公告）。公司及下屬子公司九通投資已根據(jù)《債券債務(wù)重組安排》向截至債權(quán)登記日登記在冊的持有人支付對應(yīng)小額兌付金額的50%，兌付總金額為1.29億元。此外，公司及下屬子公司九通投資將在議案表決通過之日（即2023年7月12日）6個月后向前述債券持有人支付小額兌付金額剩余的50%。

　　公司境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中國境外發(fā)行的美元債券（涉及面值總額為49.6億美元）協(xié)議安排重組已完成重組交割。（以上詳見公司披露的《關(guān)于境外間接全資子公司美元債券債務(wù)重組進(jìn)展的公告》（公告編號：臨2023-004及臨2023-006））。后續(xù)公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定對境外美元債券協(xié)議安排重組進(jìn)展情況繼續(xù)履行信息披露義務(wù)。

　　（二）以下屬公司股權(quán)抵償債務(wù)情況進(jìn)展

　　截至2023年8月31日，以下屬公司股權(quán)抵償債務(wù)情況進(jìn)展如下：

　　公司以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”股權(quán)抵償金融債務(wù)金額（本息合計，下同）約為人民幣76.30億元，相關(guān)債權(quán)人對應(yīng)獲得“幸福精選平臺”股權(quán)比例約為20.09%；

　　公司以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)抵償經(jīng)營債務(wù)金額約為人民幣39.06億元，相關(guān)債權(quán)人對應(yīng)獲得“幸福精選平臺”股權(quán)比例約為1.94%，獲得“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)比例約為7.91%。

　　三、訴訟、仲裁相關(guān)情況

　　近期公司新增訴訟、仲裁案件涉案金額合計為28.04億元，約占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)93.67億元的29.93%，具體新增訴訟、仲裁案件及過往案件進(jìn)展情況詳見附件。

　　本公告涉及的訴訟、仲裁案件目前尚在進(jìn)展過程中，尚待司法機(jī)關(guān)審理及公司與相關(guān)當(dāng)事人積極談判協(xié)商，案件的最終結(jié)果存在不確定性，公司將依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求和實際情況進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。后續(xù)公司將密切關(guān)注訴訟、仲裁案件的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年9月16日

　　附件：訴訟、仲裁案件情況

　　1、新增案件情況

　　2、重大訴訟、仲裁事項進(jìn)展

　　證券代碼：600340 證券簡稱：華夏幸福 編號：臨2023-083

　　華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司

　　關(guān)于下屬公司向其股東提供盈余資金

　　分配暨財務(wù)資助的進(jìn)展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 為提高華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬公司的資金使用效率、減少資金占壓，公司下屬公司對外合作的房地產(chǎn)項目公司（即項目公司）在充分預(yù)留項目公司自身保交樓資金和正常經(jīng)營所需資金后，將向其股東按持股比例對項目公司暫時閑置盈余資金進(jìn)行分配調(diào)用暨財務(wù)資助。針對上述財務(wù)資助事項，公司于2023年8月3日召開的2023年第六次臨時股東大會批準(zhǔn)了在2023年12月31日前，項目公司對相關(guān)公司（即控股子公司的外部股東）提供暫時閑置盈余資金分配調(diào)用暨財務(wù)資助不超過4.99億元額度；

　　● 近期公司下屬兩家項目公司在股東大會批準(zhǔn)范圍內(nèi)，分別與其外部股東簽訂《借款協(xié)議》，并根據(jù)協(xié)議安排以及項目公司資金情況，將暫時閑置盈余資金向外部股東分配調(diào)用，合計涉及金額為0.16億元。

　　一、財務(wù)資助事項概述

　　（一）本次財務(wù)資助基本情況

　　公司房地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)采用項目公司模式與其他方開展合作，項目開發(fā)過程中，為了提高資金使用效率，減少資金占壓，項目公司股東方通常在充分保障項目后續(xù)經(jīng)營建設(shè)和正常經(jīng)營所需資金的基礎(chǔ)上，依據(jù)合作協(xié)議，結(jié)合項目進(jìn)度和整體資金安排，按出資比例分配調(diào)用項目公司賬面暫時閑置盈余資金，后續(xù)根據(jù)項目公司資金需求，股東方可及時歸還分配資金。

　　近期公司下屬兩家項目公司分別與其外部股東簽訂《借款協(xié)議》，并根據(jù)協(xié)議安排以及項目公司資金情況，將暫時閑置盈余資金向外部股東分配調(diào)用，合計涉及金額0.16億元。

　　（二）上述事項審議情況

　　公司于2023年7月18日、2023年8月3日分別召開第八屆董事會第六次會議及公司2023年第六次臨時股東大會，均審議通過了《關(guān)于公司下屬公司2023年下半年向其股東提供盈余資金分配暨財務(wù)資助的議案》，公司股東大會批準(zhǔn)在2023年12月31日前，項目公司在不超過4.99億元額度范圍內(nèi)，授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)實際情況決策實施具體的財務(wù)資助事宜。本次新增財務(wù)資助均在前述股東大會授權(quán)額度內(nèi)。

　?。ㄈ┢渌闆r說明

　　公司下屬項目公司提供上述財務(wù)資助是基于正常經(jīng)營需要和與合作方合作協(xié)議約定執(zhí)行，不會影響公司“保交樓”及正常業(yè)務(wù)開展的資金使用。

　　被資助對象符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的范圍，且不是公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上的股東控制的法人或其他組織。上述財務(wù)資助事項不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引 第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得提供財務(wù)資助的情形。

　　被資助對象具體信息詳見本公告附件一及附件二。

　　二、財務(wù)資助協(xié)議主要內(nèi)容

　　公司下屬兩家項目公司將其暫時閑置盈余資金向其外部股東按照股東持股比例進(jìn)行分配調(diào)用，并與相關(guān)股東簽署《借款協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　　三、風(fēng)險防范措施

　　對于為公司控股項目公司的外部股東提供財務(wù)資助，是項目公司在其股東對項目公司的投入資金及預(yù)計收益總體金額范圍內(nèi)，并且在充分預(yù)留了項目保交樓和正常經(jīng)營所需資金后，向各方股東提供的財務(wù)資助，符合行業(yè)慣例?？毓勺庸镜耐獠抗蓶|取得調(diào)用時，公司（含控股子公司）也可按照相應(yīng)出資比例同時調(diào)用盈余資金，不存在項目公司其他股東或合作方侵占公司利益的情況，亦不會對項目公司開發(fā)建設(shè)和公司正常經(jīng)營造成影響。在分配調(diào)用后，如后續(xù)項目公司因業(yè)務(wù)需要出現(xiàn)資金需求，各股東方應(yīng)按照項目公司的通知要求及時歸還分配調(diào)用資金。

　　在實施財務(wù)資助過程中，公司將密切關(guān)注財務(wù)資助對象的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況、償債能力、信用狀況等情況，積極防范風(fēng)險，確保資金安全。一旦發(fā)現(xiàn)資助對象存在潛在償還風(fēng)險，項目公司將停止對其分配，對其不及時償還的金額，項目公司將以股東在項目中的歷史投入（包括注冊資本和股東借款）和未來股權(quán)收益權(quán)（包括項目公司分紅等）等作為資金償還保證。

　　四、累計提供財務(wù)資助金額

　　截至2023年8月31日，上市公司對參股公司提供財務(wù)資助余額為4.74億元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)93.67億元的5.06%，上市公司及其控股子公司對合并報表外單位（即下屬參股公司或控股子公司的外部股東）提供財務(wù)資助總余額為112.62億元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的120.23%，其中逾期未收回的金額為1.54億元，該逾期未收回涉及的合作項目因已完成項目交付及合作等項目公司待清算注銷或目前項目公司賬面資金能夠滿足項目開發(fā)及公司運(yùn)營所需，因此項目暫未要求股東方交回前期分配資金，后續(xù)將根據(jù)項目公司資金需求在必要時調(diào)回。針對已完成項目交付或合作的項目公司，合作方將在項目公司完成項目清盤后退出項目公司。根據(jù)目前測算，合作方退出時可分配資金高于項目公司對其財務(wù)資助余額，因此項目公司對其財務(wù)資助將在合作方可分配資金中抵扣，該安排對項目公司經(jīng)營不會產(chǎn)生不利影響。

　　特此公告。

　　華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司董事會

　　2023年9月16日

　　附件一：被資助對象基礎(chǔ)信息

　　單位：萬元

　　除上述基本情況外，上述資助對象均不屬于失信被執(zhí)行人，不存在公司對其財務(wù)資助到期后未能及時清償?shù)那樾?，且與公司、公司控股股東和實際控制人及其控股子公司、公司董監(jiān)高之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　附件二：財務(wù)資助對象財務(wù)情況

　　單位：萬元

　　備注：以上2022年12月31日及2022年1-12月數(shù)據(jù)為經(jīng)審計數(shù)據(jù)，2023年6月30日及2023年1-6月份數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。