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寶泰隆新材料股份有限公司關(guān)于提前歸還臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金公告
證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號(hào)：臨2023-062號(hào)
寶泰隆新材料股份有限公司
關(guān)于提前歸還臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月28日召開了第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《公司用部分暫時(shí)閑置的募集資金人民幣5000萬元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金》的議案，同意公司在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金人民幣5,000萬元臨時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表同意意見，保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見公司披露的臨2023-007號(hào)公告。
2023年9月5日，公司將上述暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金中的募集資金1,000萬元提前歸還至募集資金專戶，并將募集資金歸還情況通知了公司保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人，剩余暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金將在使用期限到期之前及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
寶泰隆新材料股份有限公司
董事會(huì)
二O二三年九月五日
證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號(hào)：臨2023-061號(hào)
寶泰隆新材料股份有限公司
第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開情況
寶泰隆新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月1日向各位董事發(fā)出了會(huì)議通知和會(huì)議材料，公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2023年9月5日以通訊表決方式召開。公司共有董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，本次會(huì)議的召開及參加表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、會(huì)議審議情況
會(huì)議共審議了一項(xiàng)議案，在事前已與各位董事對議案內(nèi)容進(jìn)行過充分討論的基礎(chǔ)上，最終形成如下決議：
審議通過了《公司向哈爾濱銀行股份有限公司七臺(tái)河分行申請2500萬元銀行承兌匯票的議案》的議案
為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司向哈爾濱銀行股份有限公司七臺(tái)河分行申請2500萬元銀行承兌匯票，公司以自有資金2500萬元提供100％保證金擔(dān)保，期限6個(gè)月，還款來源為公司的銷售收入。
表決結(jié)果：贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、寶泰隆新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
2、銀行承兌匯票承兌協(xié)議（哈七2023（銀承）字第0028-0002號(hào)）。
特此公告。
寶泰隆新材料股份有限公司
董事會(huì)
二O二三年九月五日
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