公司代碼：688001 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：華興源創(chuàng)

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文。為了充分了解公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)前往http://www.sse.com.cn/網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中描述了公司可能面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)參考本報(bào)告第三節(jié)管理層討論和分析（5）風(fēng)險(xiǎn)因素的相關(guān)內(nèi)容。請(qǐng)注意。

1.3公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員確保半年度報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)人和連帶法律責(zé)任。

1.4公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.5本半年報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.6董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配計(jì)劃或公積金轉(zhuǎn)股本計(jì)劃

無(wú)

1.7公司治理是否有特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)介

■

公司存托憑證簡(jiǎn)介

□適用 √不適用

聯(lián)系方式和聯(lián)系方式

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 貨幣：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5截至報(bào)告期末表決權(quán)前十名股東

□適用 √不適用

2.6報(bào)告期末優(yōu)先股股東總數(shù)和前十名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7控股股東或?qū)嶋H控制人的變更

□適用 √不適用

2.8在半年報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)告日存在的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

根據(jù)重要性原則，公司應(yīng)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)狀況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況的重大影響和預(yù)期未來(lái)的重大影響

□適用 √不適用

證券代碼：688001 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華興源創(chuàng) 公告編號(hào)：2023-046

蘇州華興源創(chuàng)科技有限公司暫時(shí)用于歸還

補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金閑置募集資金的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇州華興源創(chuàng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年8月30日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，同意公司暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金不超過(guò)1.2萬(wàn)元，使用期限自第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，并根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展和需要，隨時(shí)返還募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。詳見(jiàn)公司于2022年8月31日披露的上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《華興源創(chuàng)：關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告》(編號(hào):2022-063)。

根據(jù)上述決議，公司在規(guī)定期限內(nèi)使用不超過(guò)1.2萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，合理安排和使用資金。資金使用良好，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

截至本公告披露之日，公司已將用于暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的所有閑置募集資金返還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，并通知贊助商和贊助商代表返還上述募集資金。

特此公告。

蘇州華興源創(chuàng)科技有限公司董事會(huì)

2023年8月31日

證券代碼：688001 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華興源創(chuàng) 公告編號(hào)：2023-044

蘇州華興源創(chuàng)科技有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年8月30日，蘇州華興源創(chuàng)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”)在公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。2023年8月18日，本次會(huì)議通知書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。公司監(jiān)事會(huì)主席江斌先生召開(kāi)并主持會(huì)議，應(yīng)參加3名監(jiān)事，實(shí)際參加3名監(jiān)事。董事會(huì)秘書(shū)朱晨先生出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《2023年半年度報(bào)告》及其摘要的編制和審查程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，能夠客觀、公平地反映報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；監(jiān)事會(huì)全體成員承諾公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

本議案的具體內(nèi)容見(jiàn)本公告同日披露的上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《華興源創(chuàng)：2023年半年報(bào)告》及其摘要。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年半年募集資金儲(chǔ)存和使用的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2023年半年募集資金的存儲(chǔ)和使用專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《募集資金管理制度》，公司存儲(chǔ)和使用募集資金，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，募集資金的使用與披露情況一致，募集資金的使用不變相，損害股東利益。

本議案的具體內(nèi)容見(jiàn)本公告同日披露的上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《華興源創(chuàng)：關(guān)于公司2023年半年度募集資金的存放和使用情況的專(zhuān)題報(bào)告》。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，長(zhǎng)期外匯結(jié)算和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)可以減少匯率波動(dòng)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響，滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。公司董事會(huì)審議程序合法合規(guī)，符合有關(guān)法律法規(guī)，不損害上市公司利益，同意公司（包括控股子公司）自第二屆董事會(huì)第32次會(huì)議審議之日起12個(gè)月內(nèi)開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)，簽署相關(guān)文件，遠(yuǎn)期外匯金額不得超過(guò)3000萬(wàn)美元或等值貨幣。

本議案的具體內(nèi)容見(jiàn)本公告同日披露的上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）華興源創(chuàng)：關(guān)于開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告(編號(hào):2023-045)。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

蘇州華興源創(chuàng)科技有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年8月31日

證券代碼：688001 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華興源創(chuàng) 公告編號(hào)：2023-045

蘇州華興源創(chuàng)科技有限公司

關(guān)于開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇州華興源創(chuàng)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華興源創(chuàng)”)于2023年8月30日分別召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第32次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第25次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》由于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司(含控股子公司，下同)擬開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:

一是開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的目的

在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，公司需要開(kāi)展海外采購(gòu)和海外銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。結(jié)算貨幣主要為美元，涉及外匯結(jié)算。為有效規(guī)避外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，防止匯率波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，公司計(jì)劃與銀行開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯結(jié)算和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

二、遠(yuǎn)期結(jié)售匯品種

公司計(jì)劃開(kāi)展的遠(yuǎn)期結(jié)算和外匯銷(xiāo)售業(yè)務(wù)僅限于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用的常用結(jié)算貨幣1美元或其他等值外幣。

三、資金來(lái)源

公司長(zhǎng)期結(jié)售匯的資金來(lái)源主要是自有資金，不涉及募集資金的使用。

四、業(yè)務(wù)期間和業(yè)務(wù)規(guī)模

經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議批準(zhǔn)，董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯結(jié)算業(yè)務(wù)，簽署相關(guān)文件，遠(yuǎn)期外匯結(jié)算業(yè)務(wù)金額不得超過(guò)3000萬(wàn)美元或其他等值外幣貨幣。

五、開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)可行性分析

在公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，需要開(kāi)展海外采購(gòu)和海外銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。結(jié)算貨幣主要為美元。當(dāng)匯率波動(dòng)較大時(shí)，匯兌損益可能會(huì)影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司和銀行從鎖定結(jié)算和銷(xiāo)售外匯成本的角度開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)算和銷(xiāo)售外匯業(yè)務(wù)，可以有效減少匯率波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，有利于公司保持穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，不損害公司和中小股東的利益。

六、遠(yuǎn)期結(jié)售匯風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(一)遠(yuǎn)期結(jié)售匯的風(fēng)險(xiǎn)

公司開(kāi)展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)的原則，不進(jìn)行投機(jī)性和套利性交易。遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)可以減少匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，但也會(huì)有一定的風(fēng)險(xiǎn)。詳情如下：

1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率市場(chǎng)變化較大的情況下，銀行的遠(yuǎn)期結(jié)算和銷(xiāo)售報(bào)價(jià)可能低于公司對(duì)客戶(hù)的報(bào)價(jià)匯率，使公司無(wú)法鎖定客戶(hù)報(bào)價(jià)的匯率，造成匯率損失；

2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn):長(zhǎng)期結(jié)售匯交易專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，復(fù)雜性高，可能是內(nèi)部控制制度執(zhí)行不到位造成的風(fēng)險(xiǎn)；

3、收款預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)：商務(wù)部門(mén)根據(jù)客戶(hù)訂單和預(yù)期訂單進(jìn)行收款預(yù)測(cè)。在實(shí)際實(shí)施過(guò)程中，客戶(hù)可能會(huì)調(diào)整自己的訂單執(zhí)行情況，導(dǎo)致公司收款預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確，導(dǎo)致長(zhǎng)期結(jié)匯延遲交付風(fēng)險(xiǎn)；

4、客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)：逾期應(yīng)收賬款等客戶(hù)違約事件可能導(dǎo)致公司在預(yù)期收款期內(nèi)無(wú)法收回，導(dǎo)致長(zhǎng)期結(jié)匯延遲交付風(fēng)險(xiǎn)；

5、法律風(fēng)險(xiǎn)：由于相關(guān)法律法規(guī)的變更或交易對(duì)手違反相關(guān)法律制度，合同可能無(wú)法正常執(zhí)行，給公司造成損失。

(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、《遠(yuǎn)期外匯結(jié)算和銷(xiāo)售內(nèi)部控制制度》規(guī)定，公司開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)，禁止投機(jī)和套利交易，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為主要目的，采取預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和解決各種風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。同時(shí)，明確規(guī)定交易審批權(quán)限、內(nèi)部審計(jì)流程、決策程序、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度、風(fēng)險(xiǎn)處理程序和信息披露；

2、公司高度重視應(yīng)收賬款的管理，積極收取應(yīng)收賬款，避免應(yīng)收賬款逾期，降低客戶(hù)拖欠違約風(fēng)險(xiǎn)；

3、長(zhǎng)期結(jié)匯交易必須以公司的境外收入為基礎(chǔ)，長(zhǎng)期結(jié)匯合約的外幣金額不得超過(guò)境外收入的預(yù)測(cè)。

七、對(duì)公司及相關(guān)會(huì)計(jì)處理的影響

公司開(kāi)展長(zhǎng)期外匯結(jié)算和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，提高應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，防止匯率波動(dòng)對(duì)公司利潤(rùn)和股東權(quán)益的不利影響，有利于提高公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)定性。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第22條 金融工具的確認(rèn)和計(jì)量，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23條 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第24號(hào)一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第37號(hào)一套期會(huì)計(jì) 《金融工具列報(bào)》的有關(guān)規(guī)定及其指南對(duì)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)進(jìn)行了相應(yīng)的核算和披露。

八、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事的意見(jiàn)

公司在正常運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)上開(kāi)展遠(yuǎn)期外匯結(jié)算和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，旨在規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防止匯率波動(dòng)對(duì)公司的不利影響，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。同時(shí)，公司制定了相應(yīng)的遠(yuǎn)期結(jié)售匯內(nèi)部控制制度，相關(guān)業(yè)務(wù)審批流程相對(duì)完善。董事會(huì)審議的程序合法合規(guī)，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不損害上市公司和股東的利益。自第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，同意公司（含控股子公司）開(kāi)展金額不超過(guò)3000萬(wàn)美元或其他等值外幣的遠(yuǎn)期結(jié)算和外匯銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)可以減少匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響，滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，不損害上市公司的利益。同意公司(含控股子公司)自第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，遠(yuǎn)期結(jié)售匯金額不得超過(guò)3000萬(wàn)美元或其他等值外幣。

(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，華泰聯(lián)合證券認(rèn)為：華興源創(chuàng)計(jì)劃開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)算業(yè)務(wù)，公司第二屆董事會(huì)第32次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第25次會(huì)議審議，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意，履行必要程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況，公司制定了《遠(yuǎn)期結(jié)售匯內(nèi)部控制制度》，對(duì)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)形成了較為完善的內(nèi)部控制制度，并制定了切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施， 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可有效控制；公司滿(mǎn)足實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，可以在一定程度上減少匯率波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響。綜上所述，華泰聯(lián)合證券對(duì)華興源創(chuàng)開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)無(wú)異議。

九、網(wǎng)上公告文件

(一)獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)；

(二)第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

(三)華泰聯(lián)合證券有限公司對(duì)華興源創(chuàng)開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)。

特此公告。

蘇州華興源創(chuàng)科技有限公司

2023年8月31日