本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性法律責(zé)任。

　　一、前次募集資金情況

　?。ㄒ唬┠技Y金金額及到位時(shí)間

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年7月8日出具的“證監(jiān)許可[2021]2349號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股票（A股）8,106.00萬股，每股發(fā)行價(jià)格為24.01元，募集資金總額為1,946,250,600.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣106,417,454.41元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,839,833,145.59元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于2021年8月4日出具了XYZH/2021JNAA60588號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　?。ǘ┣按文技Y金存放和管理情況

　　1、前次募集資金管理情況

　　為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，本公司制定了《公司募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存放、使用管理、資金使用情況的監(jiān)督和報(bào)告等作出了具體規(guī)定。根據(jù)《募集資金管理辦法》規(guī)定，公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度，并嚴(yán)格履行使用審批手續(xù)，以便對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ谩?/p>

　　2021年8月12日，本公司同原保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城證券股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司濟(jì)南章丘支行共同簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定本公司在該行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：1602004129200271961）。該專戶僅用于本公司“科創(chuàng)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途”。前述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　2021年8月12日，本公司同原保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城證券股份有限公司、齊魯銀行股份有限公司濟(jì)南章丘支行共同簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定本公司在該行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：86611746101421007005）。該專戶僅用于本公司“高端電子化學(xué)品項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途”。前述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　2021年8月12日，本公司同原保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城證券股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司濟(jì)南分行共同簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定本公司在該行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：37940188000081324）。該專戶僅用于本公司“鑄造用陶瓷過濾器、冒口生產(chǎn)線自動(dòng)化改造及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途”。前述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　2021年8月12日，本公司同原保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城證券股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司章丘支行共同簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定本公司在該行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：232544639088）。該專戶僅用于本公司“酚醛高端復(fù)合材料及樹脂配套擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途”。前述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　因公司聘請(qǐng)中信證券股份有限公司擔(dān)任公司非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，并與中信證券股份有限公司簽署了《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司與中信證券股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并上市之承銷及保薦協(xié)議》，公司依據(jù)相關(guān)規(guī)定終止與長(zhǎng)城證券股份有限公司的保薦協(xié)議，由中信證券股份有限公司承接長(zhǎng)城證券股份有限公司尚未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。2023年1月13日，公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司濟(jì)南章丘支行、中信證券股份有限公司簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，公司與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體控股子公司山東圣泉新材料股份有限公司、中信證券股份有限公司分別與中國(guó)銀行股份有限公司章丘支行、齊魯銀行股份有限公司濟(jì)南章丘支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，公司與控股子公司濟(jì)南圣泉倍進(jìn)陶瓷過濾器有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司濟(jì)南分行、中信證券股份有限公司簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議內(nèi)容與《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，公司及控股子公司嚴(yán)格按照協(xié)議和相關(guān)規(guī)定存放、使用和管理募集資金，在履行協(xié)議進(jìn)程中不存在問題。

　　2、前次募集資金專戶存儲(chǔ)情況

　　截至2023年6月30日，募集資金具體存放情況如下：

　　單位：元

　　注：截至2023年6月30日，公司將部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為260,000,000.00元，未在上表中體現(xiàn)。

　　二、前次募集資金使用情況

　　截至2023年6月30日，前次募集資金使用情況對(duì)照表請(qǐng)?jiān)斠姳緢?bào)告附表1《前次募集資金使用情況對(duì)照表》。

　　三、前次募集資金變更情況

　　2023年3月1日，公司召開第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，2023年3月17日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期及變更部分募投項(xiàng)目資金用途的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。為適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及未來發(fā)展的需要，提高募集資金使用效益，同時(shí)考慮市場(chǎng)需求及后續(xù)項(xiàng)目投產(chǎn)及產(chǎn)能釋放等因素，公司決定：

　　1、將2021年首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“鑄造用陶瓷過濾器、冒口生產(chǎn)線自動(dòng)化改造及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”使用的募集資金由14,414.00萬元調(diào)減至1,715.45萬元，并對(duì)該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，調(diào)減的募集資金12,698.55萬元及利息收入132.43萬元投入建設(shè)“年產(chǎn)1000噸官能化聚苯醚項(xiàng)目”，實(shí)際轉(zhuǎn)出日利息收入金額高于132.43萬元的部分補(bǔ)充流動(dòng)資金，實(shí)施主體由公司控股子公司濟(jì)南圣泉倍進(jìn)陶瓷過濾器有限公司變更為公司控股子公司山東圣泉新材料股份有限公司?！澳戤a(chǎn)1000噸官能化聚苯醚項(xiàng)目”計(jì)劃總投資約16,053.00萬元，建設(shè)期為18個(gè)月，不足部分以公司以自有資金或自籌資金投入。

　　2、結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目“高端電子化學(xué)品項(xiàng)目”，截至2023年2月23日，“高端電子化學(xué)品項(xiàng)目”累計(jì)使用募集資金5,440.67萬元，結(jié)余募集資金及利息收入共計(jì)9,921.99萬元（最終利息收入的實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日金額為準(zhǔn)）。本項(xiàng)目尚未支付的部分合同尾款及質(zhì)保金，公司將使用自有資金支付。將尚未使用的募集資金中的3,222.02萬元投入建設(shè)“年產(chǎn)1000噸官能化聚苯醚項(xiàng)目”，將4,060.00萬元投入建設(shè)“年產(chǎn)3000噸功能糖項(xiàng)目”，其他剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　3、2020年至2022年，公司考慮經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行等因素下，國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境、物流運(yùn)輸條件存在不確定性等因素，為提高募集資金利用率，暫緩了短期內(nèi)無法帶來直接經(jīng)濟(jì)效益的科創(chuàng)中心項(xiàng)目，因此該項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。2023年3月，公司召開第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)科創(chuàng)中心建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行延期，將達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間調(diào)整至2024年末。

　　四、前次募集資金投資先期投入項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓及置換情況

　　根據(jù)本公司2021年8月23日召開第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，以及信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的報(bào)告號(hào)為XYZH/2021JNAA60597的《關(guān)于濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的鑒證報(bào)告》，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為人民幣706,774,280.78元，公司已完成對(duì)預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的置換。

　　五、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益的情況

　　前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見本報(bào)告附表2《前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表》。

　　六、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況

　　不適用。

　　七、閑置募集資金的使用

　　本公司于2021年8月23日召開第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司擬使用不超過人民幣20,000.00萬元募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，若募投項(xiàng)目建設(shè)使用需要，公司將及時(shí)歸還臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，確保不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。截至2022年8月22日，公司已將用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金人民幣20,000萬元全部歸還至募集資金專用賬戶，使用期限未超過12個(gè)月。

　　本公司于2022年4月18日及2022年8月25日召開第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于增加部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于增加部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司擬使用不超過人民幣22,000.00萬元以及14,000.00萬元的募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，若募投項(xiàng)目建設(shè)使用需要，公司將及時(shí)歸還臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，確保不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。截至2023年4月4日，公司已將用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金人民幣36,000萬元全部歸還至募集資金專用賬戶，使用期限未超過12個(gè)月。

　　本公司于2023年4月10日召開第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司擬使用不超過人民幣26,000.00萬元的募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，若募投項(xiàng)目建設(shè)使用需要，公司將及時(shí)歸還臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，確保不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。截至2023年6月30日，上述用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金尚未到期。

　　八、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

　　截至2023年6月30日，公司的前次募集資金由于募投項(xiàng)目尚未結(jié)束，故募集資金尚未使用完畢。剩余尚未使用的募集資金354,362,285.69元（其中94,362,285.69元存儲(chǔ)于公司開立的募集資金專戶，260,000,000.00元暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金）將用于募投項(xiàng)目后續(xù)資金支付。

　　九、前次募集資金實(shí)際使用情況與公司信息披露文件中有關(guān)內(nèi)容比較

　　本公司已將上述募集資金的實(shí)際使用情況與本公司截至本報(bào)告日所出具定期報(bào)告和其他信息披露文件中所披露的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)對(duì)照，實(shí)際使用情況與披露的相關(guān)內(nèi)容一致。

　　特此公告。

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月31日

　　附表1：

　　前次募集資金使用情況對(duì)照表

　　單位：萬元

　　注：合計(jì)數(shù)與加計(jì)數(shù)存在差異，系四舍五入計(jì)算形成的尾差。

　　附表2：

　　前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

　　單位：萬元