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安徽省中鼎液壓密封件有限責(zé)任公司有關(guān)應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)公示（105）
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安徽省中鼎液壓密封件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月27日舉辦第八屆股東會第二十次大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許企業(yè)使用不得超過5億人民幣（rmb，貨幣相同）的閑置募集資金選購保本型理財產(chǎn)品和不得超過25億的自籌資金選購保底與非保本型理財產(chǎn)品、資管產(chǎn)品或進(jìn)行委托貸款業(yè)務(wù),使用年限為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算。在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。對于以上事宜，公司獨立董事、承銷商均發(fā)布了很明確的同意意見。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月29日企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上公布的有關(guān)公示。
一、募資基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)安徽中鼎密封件股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2018]1803號）審批，2019年3月中鼎股份向公眾發(fā)行面額總金額1,200,000,000元可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“本次發(fā)行”），時限6年。本次發(fā)行的募資總額為1,200,000,000元，扣減發(fā)行費（包含包銷及承銷商費、律師代理費、會計費、企業(yè)信用評級費、評估費等）12,865,000.00元，募資凈收益為1,187,135,000.00元。本次發(fā)行募資已經(jīng)在2019年3月14日所有到帳，并且經(jīng)過華普天健會計事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，出具了會驗字[2019]2280號《驗資報告》。
二、投資理財產(chǎn)品基本概況
2、選購額度：5000萬余元
3、自有資金：募資
4、關(guān)聯(lián)性：公司和金成證券股份有限公司不會有關(guān)聯(lián)性。
三、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施
1、風(fēng)險性
金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策等因素的影響比較大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變合理安排，但不排除遭受市場變化產(chǎn)生的影響。
2、控制方法
（1）公司及分公司將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選信譽度優(yōu)良、風(fēng)控策略嚴(yán)實、有實力保障資金安全金融企業(yè)開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)協(xié)作，挑選安全系數(shù)高、流動性好的投資產(chǎn)品。
（2）公司及分公司將及時分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資理財產(chǎn)品投資理財期內(nèi)，公司及分公司將和有關(guān)金融企業(yè)維持緊密聯(lián)系，立即追蹤理財資金的運營狀況，提升風(fēng)險管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資產(chǎn)的安全性。企業(yè)內(nèi)控制度單位將會對項目執(zhí)行情況開展日常監(jiān)督，經(jīng)常性對項目執(zhí)行情況開展財務(wù)審計、核查。
（3）公司獨立董事、職工監(jiān)事將會對項目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計。
（4）企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，立即執(zhí)行公布責(zé)任。
四、對企業(yè)的危害
公司本次應(yīng)用閑置募集資金選購保本型理財產(chǎn)品是結(jié)合公司具體情況，在保證企業(yè)募投項目執(zhí)行所需資金沒有影響、確保募資安全與不受影響企業(yè)平時流動資金前提下所進(jìn)行的，選購的理財產(chǎn)品期限短、風(fēng)險性比較小，有助于提高企業(yè)資金使用效益，也不會影響募資工程項目的順利進(jìn)行，也不影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。在保底前提下，對臨時閑置不用募資和自籌資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以獲得一定投資收益，符合公司和公司股東利益。
五、企業(yè)購買理財?shù)那闆r
截至公示此前十二個月內(nèi)，企業(yè)購買理財情況如下：
截止于公告日,企業(yè)總計應(yīng)用閑置募集資金rmb3.0億人民幣開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
六、審批流程
公司在2023年4月27日舉辦第八屆股東會第二十次大會、八屆職工監(jiān)事第十六次大會，于2023年5月22日舉辦2022年本年度公司股東大交流會，均審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許企業(yè)使用不得超過5億的閑置募集資金選購保本型理財產(chǎn)品和不得超過25億的自籌資金選購保底與非保本型理財產(chǎn)品、資管產(chǎn)品或進(jìn)行委托貸款業(yè)務(wù),使用年限為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算。在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。對于以上事宜，公司獨立董事、承銷商均發(fā)布了很明確的同意意見。
七、備查簿文檔
1、金成證券股份有限公司收益憑證買賣協(xié)議書、金成證券股份有限公司收益憑證
產(chǎn)品手冊、金成證券股份有限公司收益憑證商品風(fēng)險揭示
特此公告。
安徽省中鼎液壓密封件有限責(zé)任公司
股東會
2023年8月30日
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