證券代碼：002252 證券簡稱：上海萊士 公告編號：2023-065

　　半年度報告摘要

　　2023

　　上海萊士血液制品股份有限公司

2023年半年度募集資金存放

與使用情況的專項報告

　　一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□ 適用 √ 不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□ 適用 √ 不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報告期內(nèi)變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實際控制人報告期內(nèi)變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　三、重要事項

　　詳見公司《2023年半年度報告》全文。

　　法定代表人：Jun Xu （徐俊）

　　二〇二三年八月二十八日

　　證券代碼：002252 證券簡稱：上海萊士 公告編號：2023-066

　　上海萊士血液制品股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海萊士血液制品股份有限公司（“上海萊士”或“公司”）于2023年8月28日召開了第五屆董事會第二十七次會議及第五屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》等，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（“中國證監(jiān)會”）發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）和深圳證券交易所（“深交所”）頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號一一公告格式》中關(guān)于上市公司募集資金年度存放與使用情況公告格式等有關(guān)規(guī)定，董事會編制了截至2023年6月30日募集資金存放與使用情況的專項報告，具體公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬嶋H募集資金金額及資金到賬時間

　　2014年12月17日，經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可［2014］1373號”核準(zhǔn)，公司向特定對象非公開發(fā)行不超過22,140,221股新股募集發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。

　　2015年4月，公司向華安基金管理有限公司、財通基金管理有限公司和銀河資本資產(chǎn)管理有限公司共計發(fā)行股票12,888,107股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價人民幣51.21元，共募集資金總額66,000.00萬元，扣除承銷費(fèi)用1,980.00萬元后，實際收到募集資金64,020.00萬元。該募集資金于2015年4月23日到賬，業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）“大華驗字[2015]000227號”驗資報告驗證確認(rèn)。

　　募集資金收到后，支付發(fā)行費(fèi)用147.29萬元后，募集資金凈額為63,872.71萬元。

　?。ǘ┠技Y金的使用及相關(guān)審議情況

　　根據(jù)公司于2014年10月10日召開的2014年第五次臨時股東大會決議及《上海萊士血液制品股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金之重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易報告書》的約定，募集資金擬投資項目總額為63,872.71萬元，其中用于“補(bǔ)充同路生物營運(yùn)資金、歸還銀行借款”項目30,000.00萬元、用于“同路生物新漿站建設(shè)”項目26,000.00萬元、用于上海萊士“整合下屬子公司、漿站管理的信息化管理平臺建設(shè)”項目7,872.71萬元。

　　1、同路生物“補(bǔ)充同路生物營運(yùn)資金”項目和“同路生物新漿站建設(shè)”項目

　　2015年5月13日，公司召開了第三屆董事會第二十五次（臨時）會議，會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向控股子公司同路生物制藥有限公司提供借款的議案》，對于由同路生物募集資金實施的項目，公司采取借款的形式向同路生物提供資金。其中募集資金30,000.00萬元用于同路生物“補(bǔ)充流動資金、歸還銀行借款”項目，借款利息按照銀行一年期存款基準(zhǔn)利率執(zhí)行。剩余“漿站建設(shè)項目”的26,000.00萬元，將根據(jù)同路生物漿站建設(shè)項目的建設(shè)進(jìn)度，授權(quán)公司經(jīng)理層根據(jù)該募投項目進(jìn)展情況再簽署借款協(xié)議向同路生物提供資金使用。

　　（1）用于“補(bǔ)充同路生物營運(yùn)資金”項目30,000.00萬元

　　2015年6月，公司使用募集資金30,000.00萬元補(bǔ)充同路生物營運(yùn)資金。

　　上述“補(bǔ)充同路生物營運(yùn)資金、歸還銀行借款”項目的資金30,000.00萬元已實施完畢。

　?。?）用于“同路生物新漿站建設(shè)”項目26,000.00萬元

　　2016年6月，公司使用募集資金26,000.00萬元向同路生物提供借款，用于同路生物“新漿站建設(shè)”項目，加快同路生物下屬內(nèi)蒙古巴林左旗同路單采血漿有限公司（“內(nèi)蒙古巴林左旗漿站”）、龍游縣同路單采血漿有限公司（“浙江龍游漿站”）、懷集縣同路單采血漿有限公司（“廣東懷集漿站”）建設(shè)，借款利息按照活期銀行存款基準(zhǔn)利率執(zhí)行。截至2016年11月24日，“同路生物新漿站建設(shè)”項目實際使用1,619.74萬元。

　　鑒于內(nèi)蒙古巴林左旗漿站、浙江龍游漿站、廣東懷集漿站均已完成建設(shè)并正式采漿，短期內(nèi)同路生物新漿站建設(shè)將不會有大額資金投入，因此公司決定變更該部分募集資金投資項目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分別召開了第四屆董事會第十次（臨時）會議及2016年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更同路項目部分募集資金用途的議案》，公司變更同路生物“同路生物新漿站建設(shè)”剩余募集資金24,380.26萬元及存儲專戶銀行利息收入141.79萬元合計24,522.05萬元用于同路生物“收購浙江?？倒蓹?quán)項目”，不足部分同路生物用自有資金補(bǔ)足。收購項目由同路生物實施。

　　該項目已于2016年12月26日完成，上述“收購浙江?？倒蓹?quán)”項目已實施完畢。

　　2、上海萊士“整合下屬子公司、漿站管理的信息化管理平臺建設(shè)”項目

　　上海萊士“整合下屬子公司、漿站管理的信息化管理平臺建設(shè)”項目總額為7,872.71萬元。

　　為保證募投項目的順利實施，結(jié)合公司實際業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，在同路項目非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司已對同路項目募投項目“整合下屬子公司、漿站管理的信息化管理平臺建設(shè)”進(jìn)行了預(yù)先投入。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的情況進(jìn)行了專項審核，并于2015年10月21日出具了《上海萊士血液制品股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2015]003680號）。公司使用自籌資金預(yù)先投入119.61萬元。

　　2015年10月21日，公司分別召開了第三屆董事會第二十九次（臨時）會議及第三屆監(jiān)事會第二十四次監(jiān)事會，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換前期已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金119.61萬元，置換前期已投入募投項目上海萊士“整合下屬子公司、漿站管理的信息化管理平臺建設(shè)”的自籌資金。

　　2015年10月，公司以募集資金119.61萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。

　　截至2023年6月30日，該項目累計募集資金投入2,306.12萬元。

　?。ㄈ┠技Y金累計投入及結(jié)余情況

　　截至2023年6月30日，公司對募集資金項目累計投入58,306.12萬元：1）公司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目119.61萬元；2）2015年5月13日起至2023年6月30日止會計期間使用募集資金58,186.51萬元，其中本報告期使用募集資金130.90萬元；

　　累計利息收入為1,975.68萬元，累計利息收入投入募集資金項目為141.79萬元，累計手續(xù)費(fèi)為0.55萬元；

　　截至2023年6月30日，募集資金余額為7,399.92萬元。

　　二、募集資金的存放和管理情況

　　1、募集資金管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金使用管理辦法》，對公司募集資金的專戶存儲、管理與使用、投資項目變更等做出了明確的規(guī)定。公司分別于2008年7月21日、2008年8月18日召開了第一屆董事會第九次會議及2008年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于制定〈募集資金使用管理辦法〉的議案》；該《募集資金使用管理辦法》經(jīng)第五屆董事會第二十次（臨時）會議和2022年第二次臨時股東大會審議后批準(zhǔn)修訂。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金使用管理辦法》的要求，結(jié)合經(jīng)營管理需要，公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴(yán)格的審批手續(xù)，保證?？顚Ｓ?；授權(quán)保薦代表人可以隨時到開設(shè)募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，并要求保薦代表人每季度對募集資金管理和使用情況至少進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查一次。

　　2015年5月，公司和保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（“中信證券”）與中信銀行股份有限公司（“中信銀行”）、中國銀行股份有限公司上海分行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，規(guī)范該項目募集資金的存儲和使用。該協(xié)議與深交所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

　　2016年6月，公司就下屬子公司同路生物“新漿站建設(shè)項目”與中信銀行股份有限公司合肥分行、中信證券、同路生物簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。該協(xié)議與深交所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

　　2、募集資金的存放情況

　　公司投資項目為4個，對應(yīng)的募集資金專戶數(shù)量為4個，未超過募集資金投資項目數(shù)量，截至2023年6月30日，公司部分募投項目的變更履行了必要的程序，不影響募集資金投資計劃，專戶資金的存放、管理與使用嚴(yán)格遵照《募集資金使用管理辦法》、《三方監(jiān)管協(xié)議》、《四方監(jiān)管協(xié)議》及中國證監(jiān)會、深交所的有關(guān)規(guī)定。

　　截至2023年6月30日，募集資金的存儲情況列示如下：

　　單位：萬元

　　同路項目初始存放金額64,020.00萬元中包含當(dāng)時開立募集資金賬戶時尚未支付的部分發(fā)行費(fèi)用147.29萬元（該發(fā)行費(fèi)用已于2015年完成支付）

　　三、截至2023年6月30日募集資金的實際使用情況

　　截至2023年6月30日募集資金的實際使用情況參見本報告附件“募集資金使用情況對照表”（附表1）

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　2016年6月，公司使用募集資金26,000.00萬元向同路生物提供借款，用于同路生物“新漿站建設(shè)”項目，加快同路生物下屬內(nèi)蒙古巴林左旗漿站、浙江龍游漿站、廣東懷集漿站建設(shè)，借款利息按照活期銀行存款基準(zhǔn)利率執(zhí)行。截至2016年11月24日，“同路生物新漿站建設(shè)”項目實際使用1,619.74萬元。

　　鑒于內(nèi)蒙古巴林左旗漿站、浙江龍游漿站、廣東懷集漿站均已完成建設(shè)并正式采漿，短期內(nèi)同路生物新漿站建設(shè)將不會有大額資金投入，因此公司決定變更該部分募集資金投資項目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分別召開了第四屆董事會第十次（臨時）會議及2016年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更同路項目部分募集資金用途的議案》，公司變更同路生物“同路生物新漿站建設(shè)”剩余募集資金24,380.26萬元及存儲專戶銀行利息收入141.79萬元合計24,522.05萬元用于同路生物“收購浙江?？倒蓹?quán)項目”，不足部分同路生物用自有資金補(bǔ)足。收購項目由同路生物實施。

　　該項目已于2016年12月26日完成，上述“收購浙江?？倒蓹?quán)”項目已實施完畢。

　　除上述變更外，公司截至本報告期末未變更募集資金投資項目，詳情參見本報告附件“變更募集資金投資項目情況表”（附表2）

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，及時、真實、準(zhǔn)確、完整的披露募集資金使用情況。

　　報告期內(nèi)，募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違法、違規(guī)之情形。

　　特此公告。

　　上海萊士血液制品股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年八月三十日

　　附表1：

　　募集資金使用情況對照表

　　單位：人民幣萬元

　　募集資金使用情況說明：

　　1、上表中的“截至期末投資進(jìn)度”僅僅反映募投項目總投資額中使用募集資金的比例，并不代表實際投資進(jìn)度。

　　2、募集資金項目中“收購浙江海康股權(quán)項目”實際投入金額24,522.05萬元，募集資金承諾投資總額24,380.26萬元，二者差額141.79萬元為存儲專戶銀行利息收入。

　　3、本公司本次募集資金投資項目未承諾預(yù)計效益。

　　附表2：

　　變更募集資金投資項目情況表

　　單位：人民幣萬元

　　證券代碼：002252 證券簡稱：上海萊士 公告編號：2023-063

　　上海萊士血液制品股份有限公司

　　關(guān)于第五屆董事會

　　第二十七次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海萊士血液制品股份有限公司（“公司”）第五屆董事會第二十七次會議于2023年8月18日以電話和郵件方式發(fā)出會議通知，并于2023年8月28日下午3點以通訊方式召開。

　　本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議由公司董事長、總經(jīng)理Jun Xu（徐?。┫壬偌椭鞒?。會議的召集召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。會議在保證所有董事充分發(fā)表意見的前提下，全體與會董事經(jīng)投票表決，一致作出如下決議：

　　1、審議通過了《2023年半年度報告全文及摘要》

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　《2023年半年度報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度報告摘要》同時刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　2、審議通過了《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》全文刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　特此公告。

　　上海萊士血液制品股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年八月三十日

　　證券代碼：002252 證券簡稱：上海萊士 公告編號：2023-064

　　上海萊士血液制品股份有限公司

　　關(guān)于第五屆監(jiān)事會

　　第二十次會議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海萊士血液制品股份有限公司（“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十次會議于2023年8月18日以電子郵件和電話方式發(fā)出通知，并于2023年8月28日下午4點以通訊方式召開。

　　會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席胡維兵先生召集和主持。會議的召集召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議在保證所有監(jiān)事充分發(fā)表意見的前提下，全體與會監(jiān)事經(jīng)投票表決，一致作出如下決議：

　　1、審議通過了《2023年半年度報告全文及摘要》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司2023年半年度報告全文及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　《2023年半年度報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度報告摘要》同時刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　2、審議通過了《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》全文刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　特此公告。

　　上海萊士血液制品股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇二三年八月三十日