公司代碼:601019 公司簡稱:山東出版
半年度報(bào)告摘要
2023
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
第四屆董事會(huì)第十六次(定期)
會(huì)議決議公告
第一節(jié) 重要提示
1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.5 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
無。
第二節(jié) 公司基本情況
2.1 公司簡介
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4 截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則,說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化,以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)
□適用 √不適用
證券代碼:601019 證券簡稱:山東出版 公告編號(hào):2023-035
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)第四屆董事會(huì)第十六次(定期)會(huì)議于2023年8月29日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開,公司全體董事于2023年8月19日全部收到當(dāng)日發(fā)出的關(guān)于召開本次會(huì)議的書面或電子郵件通知。會(huì)議由公司董事長張志華先生召集并主持,會(huì)議應(yīng)出席董事7名,實(shí)際出席董事7名。公司全體監(jiān)事和全體高管成員列席了會(huì)議。會(huì)議的通知、出席人數(shù)、召集和召開程序、議事內(nèi)容和表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過了《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?023年半年度報(bào)告》及公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?023年半年度報(bào)告摘要》。
本議案表決結(jié)果:7票贊成,0票反對,0票棄權(quán);同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%,表決結(jié)果為通過。
2.審議通過了《關(guān)于公司2023年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?023年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(編號(hào)2023-038)。
本議案表決結(jié)果:7票贊成,0票反對,0票棄權(quán);同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%,表決結(jié)果為通過。
特此公告。
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2023年8月30日
證券代碼:601019 證券簡稱:山東出版 公告編號(hào):2023-036
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰镜谒膶?/p>
監(jiān)事會(huì)第八次(定期)會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第八次(定期)會(huì)議于2023年8月29日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。公司全體監(jiān)事于2023年8月19日全部收到當(dāng)日發(fā)出的關(guān)于召開本次會(huì)議的書面通知。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席王長春先生召集并主持,采用記名投票的方式表決,會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事4名,實(shí)際出席監(jiān)事4名,公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。會(huì)議的通知、召集和召開程序、議事內(nèi)容、表決程序均符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過了《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
同意公司編制的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?023年半年度報(bào)告》和《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?023年半年度報(bào)告摘要》。
具體內(nèi)容詳見公司在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?023年半年度報(bào)告》及公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?023年半年度報(bào)告摘要》。
本議案表決結(jié)果:4票贊成,0票反對,0票棄權(quán);同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%,表決結(jié)果為通過。
2.審議通過了《關(guān)于公司2023年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
同意《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?023年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?023年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(編號(hào)2023-038。
本議案表決結(jié)果:4票贊成,0票反對,0票棄權(quán);同意的票數(shù)占有效票數(shù)的100%,表決結(jié)果為通過。
特此公告。
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰颈O(jiān)事會(huì)
2023年8月30日
證券代碼:601019 證券簡稱:山東出版 公告編號(hào):2023-038
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
關(guān)于2023年上半年募集資金存放
與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,現(xiàn)將山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”“本公司”)2023年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況報(bào)告如下:
一、募集資金基本情況
(一)募集資金的到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]1917號(hào))核準(zhǔn),公司公開發(fā)行人民幣普通股(A股)26,690萬股,發(fā)行價(jià)格為10.16元/股,募集資金總額為人民幣271,170.40萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣9,165.44萬元后,山東出版實(shí)際募集資金凈額為人民幣262,004.96萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并于2017年11月14日出具了瑞華驗(yàn)字[2017]第01460017號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
?。ǘ┕灸技Y金使用及余額情況
截至2023年6月30日,公司投入募集資金投資項(xiàng)目(以下簡稱“募投項(xiàng)目”)募集資金總額156,733.42 萬元,其中,特色精品出版項(xiàng)目投入 15,068.56 萬元,新華書店門店經(jīng)營升級改造建設(shè)項(xiàng)目投入24,017.59 萬元,物流二期項(xiàng)目投入 29,050.00萬元,印刷設(shè)備升級改造項(xiàng)目投入 31,812.29 萬元,山東新華智能低碳印刷基地項(xiàng)目(一期)投入498.93萬元,綜合管理信息系統(tǒng)平臺(tái)項(xiàng)目2,066.33萬元,補(bǔ)充流動(dòng)資金投入54,219.72萬元。
截至2023年6月30日,募集資金余額為133,310.63 萬元(含累計(jì)收到的銀行存款利息及理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額28,039.09萬元),其中:暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理余額為7.00億元,募集資金賬戶余額為63,310.63萬元。
二、募集資金管理情況
?。ㄒ唬┠技Y金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和運(yùn)用,提高募集資金使用效率,保護(hù)投資者權(quán)益,公司依照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定了《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰灸技Y金管理制度》(以下簡稱“《公司募集資金管理制度》”),對公司募集資金的存儲(chǔ)、管理、使用及監(jiān)督等方面做出了明確的規(guī)定。
報(bào)告期內(nèi),公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定管理和使用募集資金,募集資金的存放、使用、管理均不存在違反相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及《公司募集資金管理制度》等的情形。
(二)募集資金的存放情況
根據(jù)《公司募集資金管理制度》,公司對募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ),在銀行設(shè)立募集資金專戶。截至2023年6月30日,募集資金的具體存儲(chǔ)情況如下:
2017年11月6日,公司與募集資金專戶開戶銀行及保薦機(jī)構(gòu)分別簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》;2018年1月22日,公司和山東新華書店集團(tuán)有限公司、山東新華印務(wù)有限責(zé)任公司、山東德州新華印務(wù)有限責(zé)任公司、山東泰安新華印務(wù)有限責(zé)任公司和山東金坐標(biāo)印務(wù)有限公司五家全資子公司、募集資金專戶開戶行及公司保薦機(jī)構(gòu)簽署了5份《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰灸技Y金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》;2018年9月18日,公司和明天出版社有限公司、募集資金專戶開戶行及公司保薦機(jī)構(gòu)簽署了1份《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰灸技Y金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》;2018年12月10日,公司和山東美術(shù)出版社有限公司、山東人民出版社有限公司、山東科學(xué)技術(shù)出版社有限公司、山東文藝出版社有限公司、山東友誼出版社有限公司和山東畫報(bào)出版社有限公司六家全資子公司、募集資金專戶開戶行及公司保薦機(jī)構(gòu)簽署了6份《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰灸技Y金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》;2019年1月15日,公司和全資子公司山東新華書店集團(tuán)有限公司、募集資金開戶行及公司保薦機(jī)構(gòu)簽署了1份《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰灸技Y金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。以上監(jiān)管協(xié)議對相關(guān)各方的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定,協(xié)議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》一致,不存在重大差異。
根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,公司對印刷板塊進(jìn)行整合,將所屬四家全資印刷子公司整合為一家全資印刷子公司,山東德州新華印務(wù)有限責(zé)任公司、山東泰安新華印務(wù)有限責(zé)任公司、山東金坐標(biāo)印務(wù)有限公司三個(gè)子公司的法人資格注銷,有鑒于此,公司將上述三家子公司分別在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司德州市德城區(qū)支行(賬號(hào):15762101040028155)、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泰安岱宗支行(賬號(hào):15515301040016453)、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司萊蕪長勺支行(賬號(hào):15663601040002878)開立的募集資金專戶的資金余額轉(zhuǎn)入了山東新華印務(wù)有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司濟(jì)南濼源支行(賬號(hào):15156401040007025)開立的募集資金專戶,并注銷了上述三家子公司的募集資金專戶。詳細(xì)內(nèi)容見2021年1月26日公司在指定媒體及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)發(fā)布的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于注銷部分募集資金專項(xiàng)賬戶的公告》(公告編號(hào)2021-002)。
截至報(bào)告出具日,除上述三家子公司的募集資金專戶已注銷之外,其他監(jiān)管協(xié)議履行正常。
三、本半年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一)募投項(xiàng)目的資金使用情況
募投項(xiàng)目的資金使用情況,參見“募集資金使用情況對照表”(附表1)。
?。ǘ┠纪俄?xiàng)目先期投入及置換情況
2018年1月9日,經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十二次(臨時(shí))會(huì)議審議通過,公司以募集資金置換截至2017年12月15日預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金18,123.86萬元,該事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表核查意見。詳細(xì)內(nèi)容見2018年1月10日公司在指定媒體及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)發(fā)布的《山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的公告》(公告編號(hào):2018-004)。
上述募集資金置換已于2018年2月完成募集資金劃轉(zhuǎn)工作。
?。ㄈ┯瞄e置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2023年上半年度,公司不存在用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
?。ㄋ模﹂e置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資相關(guān)產(chǎn)品情況
1. 2022年5月13日,公司2021年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下,使用不超過75,000萬元的暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性好、保本型、低風(fēng)險(xiǎn)且符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品,自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。根據(jù)上述股東大會(huì)決議,報(bào)告期內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金管理具體情況如下:
2. 2023年5月25日,公司2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下,使用不超過7億元的暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,適時(shí)購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)且符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品,自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月之內(nèi)有效,在上述額度和期限范圍內(nèi),該筆資金可滾動(dòng)使用。根據(jù)上述股東大會(huì)決議,報(bào)告期內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金管理具體情況如下:
截至2023年6月30日,公司使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為7.00億元。報(bào)告期內(nèi),公司使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)生的收益及銀行存款利息(扣除銀行手續(xù)費(fèi)等)為2,388.72萬元。
(五)用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況
公司無超募資金,不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。
?。┏假Y金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購資產(chǎn)等)的情況
公司無超募資金,不存在將超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購資產(chǎn)等)的情況。
?。ㄆ撸┕?jié)余募集資金使用情況
公司不存在募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。
?。ò耍┠技Y金使用的其他情況
公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
公司兩個(gè)首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目:“學(xué)前教育復(fù)合建設(shè)項(xiàng)目”“職業(yè)教育復(fù)合建設(shè)項(xiàng)目”由于市場及政策環(huán)境變化等原因可行性顯著降低,項(xiàng)目的繼續(xù)實(shí)施不符合公司和全體股東的利益,公司不再推進(jìn)以上項(xiàng)目。2022年5月26日,經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,同意將以上兩個(gè)項(xiàng)目變更為山東新華智能低碳印刷基地項(xiàng)目(一期),兩項(xiàng)目原計(jì)劃投資使用募集資金33,809.49萬元中的27,192.76萬元變更用于投資建設(shè)山東新華智能低碳印刷基地項(xiàng)目(一期),剩余資金6,616.73萬元及扣除手續(xù)費(fèi)后產(chǎn)生的利息暫存在募集資金專戶, 待日后有良好投資項(xiàng)目時(shí)履行相關(guān)決策程序后使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目均發(fā)表了明確的同意意見。對于上述變更事項(xiàng),公司已及時(shí)予以披露,具體內(nèi)容詳見公司分別于 2022年5月7日、2022年5月26日在上交所網(wǎng)站披露的《山東出版關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》(公告編號(hào):2022-023)、《山東出版2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(公告編告:2022-032)。
具體情況參見“變更募集資金投資項(xiàng)目情況表”(見附表2)。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金,并對募集資金使用情況及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行了披露,不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。
特此公告。
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2023年8月30日
附表1:
募集資金使用情況對照表
單位:人民幣萬元
注1:“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。
注2:“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。
注3:“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑為所投資的募投項(xiàng)目產(chǎn)生的利潤。
注4:“截至期末承諾投入金額”為該項(xiàng)目截至期末承諾總投資額。
附表2:
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
單位:人民幣萬元
注:“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑為所投資的募投項(xiàng)目產(chǎn)生的利潤。
證券代碼:601019 股票簡稱:山東出版 編號(hào): 2023-037
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
關(guān)于2023年半年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)的
公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰靖鶕?jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)行業(yè)信息披露:第十一號(hào)一一新聞出版》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2023年半年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))公告如下:
單位:萬元
特此公告。
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
2023年8月30日
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