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浙江新化工有限公司關(guān)于利用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
證券代碼：603867 證券簡稱：新股 公告編號：2023-052
轉(zhuǎn)債代碼：113663 轉(zhuǎn)債簡稱:新化轉(zhuǎn)債
浙江新化工有限公司關(guān)于利用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2022年12月13日，公司召開第五屆董事會第二十一次會議，第五屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》閑置募集資金000.00萬元用于現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、短期穩(wěn)定的投資產(chǎn)品。投資期限自董事會批準之日起12個月內(nèi)有效，單個產(chǎn)品的投資期限不得超過12個月。投資期限自董事會批準之日起12個月內(nèi)有效，單個產(chǎn)品的投資期限不得超過12個月。在上述金額和投資期限內(nèi)，資金可以滾動使用。具體內(nèi)容見公司于2022年12月15日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2022-083)。
1、現(xiàn)金管理部分贖回轉(zhuǎn)讓的概況
2022年12月21日，寧夏新華以閑置募集資金2000萬元認購了交通銀行杭州建德支行的大額存單。詳見公司2022年12月22日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》(公告號 2022-086）。
根據(jù)募集項目實施進度資金需求，寧夏新化部分轉(zhuǎn)讓了大額存單，內(nèi)容如下：
(一)募集資金現(xiàn)金管理大額存單以前的轉(zhuǎn)讓情況如下:
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詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司（www.sse.com.cn）披露公告。
(二)募集資金現(xiàn)金管理大額存單轉(zhuǎn)讓情況如下:
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注：本次轉(zhuǎn)讓后的存單余額為購買金額減去之前的轉(zhuǎn)讓和本次轉(zhuǎn)讓后的余額。
2、截至本公告之日，公司在過去12個月內(nèi)使用閑置募集資金（可轉(zhuǎn)換公司債券）購買金融產(chǎn)品
單位：萬元
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特此公告。
浙江新化工有限公司董事會
2023年8月26日
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