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金鴻控股集團(tuán)股份有限公司2023年半年度報告摘要
證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻 公告編號：2023-055
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 √不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
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2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□是 √否
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3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
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4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況
√適用 □不適用
（1） 債券基本信息
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（2） 截至報告期末的財務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
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三、重要事項(xiàng)
1、截止目前公司仍有部分歷史遺留的“股轉(zhuǎn)債”債券未進(jìn)行登記。同時，截至報告期末，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安橋-領(lǐng)先科技589.6萬股已經(jīng)全部出售，收回資金70,866,828.52 元，公司已設(shè)立專項(xiàng)資金，專門用于償還上述“股轉(zhuǎn)債”形成的債務(wù)本息。截止2023年6月30日，公司累計(jì)償還股轉(zhuǎn)債務(wù)合計(jì)39,176,794.46元（其中本金22,538,368.00元，利息16,638,426.46元含稅），尚余6,957,469.58元未付。
2、2018年公司因未能及時支付“15金鴻債”債券持有人支付本期債券的第三期利息和回售款構(gòu)成債券違約，公司隨后一直在積極通過處置資產(chǎn)、引入戰(zhàn)略投資者等方式努力籌措相關(guān)資金，同時與各方債權(quán)人保持積極溝通，力爭盡早解決相關(guān)債務(wù)問題。
公司于2018年12月31日前支付了自2017年8月27日至2018年8月26日期間的利息，付息金額合計(jì)為人民幣4000萬元。公司第一期償債資金來源于資產(chǎn)處置，根據(jù)資產(chǎn)處置進(jìn)展，公司已于2019年9月12日自行向“15金鴻債”持有人支付了本金總額的15%（即人民幣1.1475億元，因“15金鴻債”持有人東莞證券已申請強(qiáng)制執(zhí)行，其本金暫未支付）。2019年9月12日至2019年12月9日期間，公司自行向“15金鴻債”持有人支付了20%的債券本金及35%本金對應(yīng)的自2018年8月28日至2019年11月30日的利息（利率為9.5%），并向東莞證券劃付了相應(yīng)的和解金額，上述各項(xiàng)本息合計(jì)金額共計(jì)人民幣1.9634億元。
公司根據(jù)最新的清償協(xié)議于2020年8月13日開始陸續(xù)向債權(quán)人支付債務(wù)本金10%及相應(yīng)利息和原債務(wù)本金55%及相應(yīng)利息，截止2020年12月31日，公司已向相關(guān)債權(quán)人支付10%本金及相應(yīng)利息，并清償了部分選擇剩余債券本金及利息一次性償還的債權(quán)人，本期支付各項(xiàng)本息合計(jì)金額為2.2050億元。
2021年3月10日東莞證券對應(yīng)的債權(quán)通過司法扣劃3164萬元，2021年3月22日退回扣劃金額約1047.72萬元，實(shí)際支付金額為2116.28萬元，該筆金額支付完畢后，東莞證券所對應(yīng)的相關(guān)債權(quán)已全部清償完畢。
2021年6月30日公司已根據(jù)最新的債務(wù)清償方案自行向簽訂了最新的債務(wù)清償協(xié)議或和解協(xié)議并選擇方案二的債券持有人支付了第一期本息共計(jì)3,452.04萬元。
2021年7月公司陸續(xù)與“15金鴻債”剩余未簽署最新的債務(wù)清償協(xié)議的3家持有人簽署了最新的債務(wù)清償協(xié)議，按照最新的債務(wù)清償協(xié)議，公司于7月27日向上述三家持有人支付了債務(wù)本金10%及10%對應(yīng)的相應(yīng)利息共計(jì)81.21萬元；同時向選擇剩余債券本金及利息折價一次性償還方案的上述債務(wù)持有人支付共計(jì)89.14萬元，向選擇方案二展期的債券持有人支付了第一期本息共計(jì)29.81萬元。
截止2022年6月30日公司已根據(jù)最新的債務(wù)清償協(xié)議約定，向選擇方案二的全部持有人支付了第二期應(yīng)付本金，共計(jì)5106.55萬元；并于7月14日支付了相應(yīng)利息，已全部完成選擇方案一的債券持有人的資金償付工作，及選擇方案二的全部債券持有人第一期及第二期所有本息的償付工作。
截至目前公司因資金回籠緩慢，暫時未足額籌措上述資金，導(dǎo)致無法在2023年6月30日之前償付選擇展期方案的持有人的第三期本息，15金鴻債本息共計(jì)8552.48萬元。后續(xù)公司將積極與持有人溝通，爭取得到債權(quán)人的諒解，盡快達(dá)成一致。
3、公司因資金周轉(zhuǎn)困難，致使公司發(fā)行的“中油金鴻能源投資股份有限公司2016年度第一期中期票據(jù)”（債券簡稱：16中油金鴻MTN001，債券代碼101662006）未能如期償付應(yīng)付本息，形成實(shí)質(zhì)違約。公司隨后一直在積極通過處置資產(chǎn)、引入戰(zhàn)略投資者等方式努力籌措相關(guān)資金，同時與各方債權(quán)人保持積極溝通，力爭盡早解決相關(guān)債務(wù)問題。
公司分別于2019年1月15日、2019年3月29日付息4,000.00萬元。2019年9月12日公司向“16 中油金鴻MTN001”全部持有人支付了本金總額的15%（即人民幣1.2 億元）。公司于2019年12月9日自行向“16中油金鴻MTN001”全部持有人支付了本金總額的20%（即人民幣1.6億元）及35%本金對應(yīng)的自2019年1月16日至2019年11月30日的利息，共計(jì)支付本息1.8071億元。
公司根據(jù)最新的清償協(xié)議于2020年8月13日開始陸續(xù)向債權(quán)人支付債務(wù)本金10%及相應(yīng)利息和原債務(wù)本金55%及相應(yīng)利息，截止2020年12月31日，公司已向相關(guān)債權(quán)人支付10%本金及相應(yīng)利息，并清償了部分選擇剩余債券本金及利息一次性償還的債權(quán)人，本期支付各項(xiàng)本息合計(jì)金額為2.1577億元。
2021年公司與部分債權(quán)人簽訂了補(bǔ)充協(xié)議并于2021年3月按照協(xié)議約定償還剩余本金6,875.00萬元的55%即3,781.25萬元以及相應(yīng)利息560.26萬元。2021年6月30日公司根據(jù)最新的債務(wù)清償方案自行向簽訂了最新的債務(wù)清償協(xié)議或和解協(xié)議并選擇方案二的債券持有人支付了第一期本息共計(jì)2588.69萬元。截止2022年7月14日公司已根據(jù)相應(yīng)協(xié)議陸續(xù)向選擇債券展期償付方案的持有人及簽署和解協(xié)議的持有人支付本息共計(jì)0.570億元。
截至目前，公司已全部完成選擇方案一的債券持有人的資金償付工作，及選擇方案二的全部債券持有人第一期及第二期所有本息的償付工作。因公司資金回籠緩慢，暫時未足額籌措上述資金，導(dǎo)致無法在2023年6月30日之前償付選擇展期方案的持有人的第三期本息，15金鴻債本息共計(jì)8552.48萬元，16中票本息共計(jì)5082.03萬元。后續(xù)公司將積極與持有人溝通，爭取得到債權(quán)人的諒解，盡快達(dá)成一致。
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