本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 項(xiàng)目投資基金名稱：嘉興市倉(cāng)廩鍵益自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“倉(cāng)廩鍵益”或“股票基金”）。

● 投資額、在股權(quán)投資基金中的比例及真實(shí)身份：北京市鍵凱科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬作為有限合伙以自籌資金認(rèn)繳出資rmb2,100萬(wàn)余元，股權(quán)比例占股票基金總出資額的46.41%。

● 倉(cāng)廩鍵益為重點(diǎn)股權(quán)基金，本基金將主要用于申購(gòu)上海市益思妙醫(yī)療機(jī)械有限責(zé)任公司股份。

● 此次項(xiàng)目投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

● 風(fēng)險(xiǎn)防范：

1、此次公司為有限合伙參與投資以上合作經(jīng)營(yíng)型私募投資專項(xiàng)資金，杠桿比率經(jīng)營(yíng)規(guī)模以投資總額為準(zhǔn)，此次投入無(wú)保底及最少盈利服務(wù)承諾。

2、私募投資方法大多為股權(quán)投資基金，具備時(shí)間較長(zhǎng)、流通性較劣等特性，公司本次參加基金投資收益很有可能可能面臨比較長(zhǎng)的投資收益率。

3、股票基金所立即創(chuàng)業(yè)的項(xiàng)目可能出現(xiàn)水平不等風(fēng)險(xiǎn)性，包含但是不限于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)估長(zhǎng)期投資難以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)性、實(shí)際操作或研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)及其它風(fēng)險(xiǎn)性。

一、境外投資簡(jiǎn)述

（一）境外投資的相關(guān)情況

2023年8月18日，企業(yè)和北京倉(cāng)廩投資管理有限公司及其它有限合伙一同簽定《嘉興倉(cāng)廩鍵益創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》，一同開設(shè)嘉興市倉(cāng)廩鍵益自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)），本基金為單一新項(xiàng)目股權(quán)投資基金。2023年8月22日，股票基金進(jìn)行工商登記并獲得企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

公司為有限合伙，擬以自籌資金認(rèn)繳制倉(cāng)廩鍵益股票基金認(rèn)繳出資額rmb2,100萬(wàn)余元，占股票基金總出資額的46.41%。

（二）項(xiàng)目投資決策與審核

此次境外投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。依據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，此次境外投資早已董事長(zhǎng)準(zhǔn)許，不用提交公司股東會(huì)和股東大會(huì)審議。

二、合作伙伴基本資料

（一）基金托管人/普通合伙狀況

企業(yè)名字：北京市倉(cāng)廩投資管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108762182824A

公司類型：有限公司

注冊(cè)資金：2,000萬(wàn)余元

法人代表：錢立明

成立日期：2004年04月29日

公司注冊(cè)地址：北京朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中單25號(hào)9層901號(hào)9003室

主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：資本管理；投資管理；商務(wù)咨詢。（“1、尚未相關(guān)部門準(zhǔn)許，不能以公開方式募資；2、不得公開進(jìn)行證券基金產(chǎn)品和金融衍生品交易主題活動(dòng)；3、不可放貸；4、不得對(duì)所創(chuàng)投企業(yè)之外的公司公司擔(dān)保；5、不可給投資者服務(wù)承諾項(xiàng)目投資本錢不會(huì)受到損害或是服務(wù)承諾最少盈利”；企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營(yíng)范圍，許可項(xiàng)目；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目；不得從事國(guó)家及當(dāng)?shù)貒?guó)家產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁或限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。）

股東情況：

關(guān)聯(lián)性或其他利益關(guān)聯(lián)表明：北京市倉(cāng)廩投資管理有限公司與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性或權(quán)益分配，與公司實(shí)際控制人、持倉(cāng)5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性或權(quán)益分配，未直接和間接持有公司股份。

在基金業(yè)協(xié)會(huì)的備案申請(qǐng)狀況：北京市倉(cāng)廩投資管理有限公司于2016年8月4日進(jìn)行中國(guó)證券投資中基協(xié)私募基金管理人備案，備案號(hào)為P1032636。

（二）有限合伙

1.重慶市倉(cāng)廩慧遠(yuǎn)私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

企業(yè)名字：重慶市倉(cāng)廩慧遠(yuǎn)私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500000MA61Q32601

公司類型：合伙企業(yè)

注冊(cè)資金：50,000萬(wàn)余元

營(yíng)業(yè)期限：2021年3月24日至2031年3月23日

公司注冊(cè)地址：重慶市渝北區(qū)金開大道東段106號(hào)1幢2層4號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金。（需在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

2.賀宇：普通合伙人

3. 關(guān)聯(lián)性及其它利益糾紛表明：重慶市倉(cāng)廩慧遠(yuǎn)私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))、賀宇與公司及公司控股股東、控股股東、持倉(cāng)5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性或權(quán)益分配，也并未直接和間接持有公司股份。

三、私募投資基金基本概況

（一）私募投資基金基本概況

1.基金名稱：嘉興市倉(cāng)廩鍵益自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330402MACUUG3D9P

3.管理規(guī)模：4,525萬(wàn)余元

4.公司類型：合伙企業(yè)

5.基金托管人、執(zhí)行事務(wù)合伙人、普通合伙：北京市倉(cāng)廩投資管理有限公司

6.基金備案狀況：并未向中國(guó)證券投資中基協(xié)申請(qǐng)辦理辦理備案。

7.經(jīng)營(yíng)地：浙江嘉興市南湖區(qū)東柵街道社區(qū)南江路1856號(hào)基金小鎮(zhèn)1棟樓201室-30（自主申報(bào)）。

8.合作經(jīng)營(yíng)目地：根據(jù)投資方向新項(xiàng)目，得到資本升值，為所有合作伙伴獲得回報(bào)率。

9.業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：創(chuàng)投（限項(xiàng)目投資非上市公司）；股權(quán)投資基金（需在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

10.合伙期限：合伙制企業(yè)的存續(xù)期限為5年，自投資人對(duì)合伙制企業(yè)認(rèn)繳的最后一筆資金到位時(shí)長(zhǎng)起測(cè)算?；鸫胬m(xù)期期滿后新項(xiàng)目并未退出的，經(jīng)合伙人會(huì)議整體合作伙伴一致同意可貸款展期一年，能延長(zhǎng)2次。

11.認(rèn)繳出資總金額：整體合伙人的總出資額為4,525萬(wàn)余元。合作伙伴情況如下：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

（二）股東協(xié)議具體內(nèi)容

1.決策體制

基金托管人不開設(shè)決策聯(lián)合會(huì)，由基金合伙人大會(huì)承擔(dān)對(duì)于私募投資業(yè)務(wù)流程及基金已投工程項(xiàng)目的投融資管理、監(jiān)管、撤出、所參與投標(biāo)擔(dān)保方式、借債及貸款擔(dān)保限定等相關(guān)的重大事情開展決議并做出決策。

2.投資范圍

本基金為單一新項(xiàng)目股權(quán)投資基金，股票基金投資方向?yàn)樯虾Ｒ嫠济钺t(yī)療機(jī)械有限責(zé)任公司。上海市益思妙醫(yī)療機(jī)械有限責(zé)任公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為靜脈曲漲封邊膠、惡性腫瘤堵塞納米粒子及其橈動(dòng)脈封堵器的研發(fā)生產(chǎn)，目前還沒有進(jìn)行大批量產(chǎn)品制造主題活動(dòng)，產(chǎn)品類別還處在臨床研究環(huán)節(jié)。此次項(xiàng)目投資選用增資方式，投資額為4,300萬(wàn)余元。

3.項(xiàng)目投資運(yùn)作模式

本基金選用封閉式運(yùn)作模式。除本協(xié)定另有約定外，辦理備案結(jié)束后不對(duì)外開放新投資人的認(rèn)/認(rèn)購(gòu)（認(rèn)繳制）和贖出（撤出），附隨客戶可以提升注資。

4.投資限制

合伙制企業(yè)項(xiàng)目投資務(wù)必符合我國(guó)法律法規(guī)、政策法規(guī)和相關(guān)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的需求。本合伙制企業(yè)不可投資股市（二級(jí)市場(chǎng)）、期貨交易、外匯交易及其它明令禁止或約束性產(chǎn)業(yè)鏈，沒經(jīng)合伙人會(huì)議允許不能以注資或本合伙制企業(yè)所持有的投資組合公司的股份或其他權(quán)益開展貸款擔(dān)?；蚬蓹?quán)融資等系列活動(dòng)。

5.管理費(fèi)用

基金存續(xù)期間內(nèi)股票基金實(shí)繳出資額度1% /年，基金管理費(fèi)于股票基金交收后一次性獲取。

6.利潤(rùn)分配

合伙制企業(yè)資產(chǎn)扣減應(yīng)當(dāng)由合伙制企業(yè)資產(chǎn)擔(dān)負(fù)費(fèi)用、稅金后剩余的部分應(yīng)按照本約定書依照如下所示順序先后分給各合作伙伴（抵賴異議，針對(duì)各有限合伙，任一分派都是按照其各自認(rèn)繳占比同步進(jìn)行，且不對(duì)某一合作伙伴開展尤其分派）：

（1）退還各有限合伙之總計(jì)實(shí)繳注冊(cè)資本，直到各有限合伙均撤回其實(shí)繳注冊(cè)資本；

（2）若有賬戶余額，則退還普通合伙之總計(jì)實(shí)繳注冊(cè)資本，直到普通合伙取回其實(shí)繳注冊(cè)資本；

（3）若有賬戶余額，則付款有限合伙門坎盈利，直到各有限合伙之實(shí)繳注冊(cè)資本完成單利8%/年收益率；

（4）若有賬戶余額，則付款普通合伙門坎盈利，直到普通合伙之實(shí)繳注冊(cè)資本完成單利8%/年收益率；

（5）若有賬戶余額，則執(zhí)行絕對(duì)收益分派，普通合伙和各有限合伙依照10%∶90%的比例分配，該10%為普通合伙收取業(yè)績(jī)報(bào)酬。

合伙制企業(yè)財(cái)產(chǎn)分派方式正常情況下應(yīng)是現(xiàn)錢方式，合伙制企業(yè)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)或是合伙制企業(yè)結(jié)算時(shí)，若是有非貨幣資產(chǎn)的，經(jīng)所有合作伙伴一致同意能夠分派實(shí)體等非貨幣資產(chǎn)。

7.虧本分?jǐn)?/p>

本合伙制企業(yè)因投資所產(chǎn)生的虧本，在參加該投資項(xiàng)目合作伙伴中間按照其利益占比開展分?jǐn)?，本合伙制企業(yè)的許多虧本由全部合作伙伴根據(jù)其認(rèn)繳出資占比開展分?jǐn)偂?/p>

8.合伙人會(huì)議

合伙人會(huì)議為基金合伙人之議事程序，由普通合伙集結(jié)并組織。合伙人會(huì)議的職責(zé)和權(quán)利包含且僅包括：

（1）征求普通合伙所作出的本年度、上半年度、季度總結(jié)報(bào)告，同時(shí)向股票基金明確提出投資戰(zhàn)略等方面的提議；

（2）確定除本協(xié)定確立受權(quán)普通合伙單獨(dú)確定事宜之相關(guān)知識(shí)外，本協(xié)定別的視頻的修定；

（3）決定把基金存續(xù)期增加一年；

（4）確定基金存續(xù)期的提前結(jié)束；

（5）確定合伙制企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易；

（6）確定私募投資業(yè)務(wù)流程及基金已投工程項(xiàng)目的投融資管理、監(jiān)管、撤出、所參與投標(biāo)擔(dān)保方式、借債及貸款擔(dān)保限定等相關(guān)的重大事情。

經(jīng)普通合伙或總計(jì)擁有實(shí)繳出資總金額二分之一之上（含本數(shù)）的有限合伙提早十五個(gè)工作日書面形式通知各合作伙伴并給出提案，能夠舉辦合伙人會(huì)議。

合伙人會(huì)議決議以上第（2）-（3）項(xiàng)事宜時(shí)，必須經(jīng)普通合伙及總計(jì)擁有有限合伙企業(yè)利益之51%之上（含本數(shù)）的有限合伙根據(jù)即可作出決議。

合伙人會(huì)議決議以上第（4）-（5）項(xiàng)事宜時(shí)，必須經(jīng)普通合伙及參加合伙人會(huì)議的總計(jì)擁有有限合伙企業(yè)利益三分之二以上（含本數(shù)）的有限合伙根據(jù)即可作出決議。

合伙人會(huì)議決議以上第（6）項(xiàng)事宜時(shí)，必須經(jīng)參加合伙人會(huì)議的總計(jì)擁有有限合伙企業(yè)利益三分之二以上（含本數(shù)）的有限合伙根據(jù)即可作出決議。

9.入住及權(quán)益轉(zhuǎn)讓

（1）有限合伙在提早30天通告別的各合作伙伴前提下，可將其在股票之中的合作經(jīng)營(yíng)權(quán)益轉(zhuǎn)讓給合格投資人。如有限合伙向非合格投資者的出讓可能造成普通合伙評(píng)定該出讓方為毀約合作伙伴并同時(shí)要求承擔(dān)賠償責(zé)任；

（2）擬出讓有限合伙企業(yè)權(quán)利的有限合伙（“出讓方”）申請(qǐng)辦理出讓其持有的或者部分有限合伙企業(yè)利益時(shí)，理應(yīng)達(dá)到以下條件即可進(jìn)行，除非是經(jīng)合伙制企業(yè)人獨(dú)立思考決定將在其中任一標(biāo)準(zhǔn)給予免除（但普通合伙迫不得已有效回絕有限合伙的有限合伙企業(yè)權(quán)益轉(zhuǎn)讓）：

1）出讓方至少提前三十天向普通合伙傳出出讓要求；

2）該等權(quán)益轉(zhuǎn)讓不會(huì)造成有限合伙企業(yè)違背《合伙企業(yè)法》或其他相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，或者由于出讓造成有限合伙企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)遭受額外限定；

3）擬議里的購(gòu)買方（“擬議購(gòu)買方”）已經(jīng)向普通合伙遞交有關(guān)其允許受本協(xié)定管束及將遵循本約定書、承續(xù)出讓方后面注資責(zé)任（若有）的承諾書，及其普通合伙覺得適合標(biāo)準(zhǔn)的其他資料、有效證件及信息內(nèi)容；

4）擬議購(gòu)買方已書面承諾擔(dān)負(fù)該次出讓所引起的股票基金及普通合伙存在的相關(guān)費(fèi)用；

5）普通合伙可明確提出按照其獨(dú)立思考覺得適度的其他要求，以保證該出讓合乎可用相關(guān)法律規(guī)定與此同時(shí)不容易對(duì)該合伙制企業(yè)的稅務(wù)工資待遇或本合伙制企業(yè)的許多合作伙伴造成不利影響；

6）針對(duì)依據(jù)本協(xié)定要求經(jīng)合伙人會(huì)議允許出讓或退出的有限合伙企業(yè)利益，普通合伙需向其他任何合作伙伴（毀約合作伙伴以外）傳出要約承諾，別的合作伙伴（毀約合作伙伴以外）可以按照認(rèn)繳出資余額占比優(yōu)先購(gòu)買權(quán)該等轉(zhuǎn)讓合作經(jīng)營(yíng)利益，所以該出售價(jià)格不可高過轉(zhuǎn)讓方向本合伙制企業(yè)之外的人員所提出的出售價(jià)格；對(duì)于一般合作伙伴未作轉(zhuǎn)讓的合作經(jīng)營(yíng)利益，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)利把它出售給本合伙制企業(yè)之外的第三方，但出售價(jià)格不得低于轉(zhuǎn)讓方積極向合作伙伴發(fā)出來(lái)的要約承諾出售價(jià)格。

（3）普通合伙可以從基金存續(xù)期間轉(zhuǎn)讓有限合伙所持有的有限合伙企業(yè)利益。該的情形下的普通合伙轉(zhuǎn)讓有限合伙企業(yè)利益之處理和有限合伙相對(duì)應(yīng)狀況之解決同樣。

（4）明確約定，在有限合伙企業(yè)存續(xù)期限內(nèi)，本基金、管理員、重慶市倉(cāng)廩慧遠(yuǎn)私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）不可因重慶市倉(cāng)廩慧遠(yuǎn)私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）基金期滿（包含基金存續(xù)期期滿或到期時(shí)未推遲，通稱“重慶市倉(cāng)廩期滿”）而提到、規(guī)定結(jié)算、散伙本基金（不論是否有這樣支配權(quán)）或違背中基協(xié)要求進(jìn)行分割。為進(jìn)一步明確，重慶市倉(cāng)廩期滿不可危害本基金正常的存續(xù)期、并影響本基金別的有限合伙的權(quán)力或利益。

（三）關(guān)聯(lián)性及其它利益糾紛表明

倉(cāng)廩鍵益與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，其未持有公司股份。除公司認(rèn)繳倉(cāng)廩鍵益注資外，倉(cāng)廩鍵益與企業(yè)不會(huì)有有關(guān)權(quán)益分配，亦沒有別的危害企業(yè)利益安排。

四、此次項(xiàng)目投資對(duì)上市公司財(cái)務(wù)情況的危害

現(xiàn)階段公司主要業(yè)務(wù)為從業(yè)醫(yī)療藥用聚乙二醇以及活力化合物的開發(fā)、生產(chǎn)銷售，此次投入的私募基金專項(xiàng)資金的投資方向與公司現(xiàn)階段主營(yíng)存有協(xié)同關(guān)系。此外，項(xiàng)目投資本基金也將有益于依靠專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的融資能力，提升資金使用效益和得到一定會(huì)計(jì)盈利，此次項(xiàng)目投資也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展。

此次投入的資金來(lái)源為企業(yè)自籌資金，要在確保主營(yíng)正常的持續(xù)發(fā)展的 情況下所作出的決策，也不會(huì)對(duì)目前業(yè)務(wù)發(fā)展導(dǎo)致資產(chǎn)和財(cái)務(wù)工作壓力，也不會(huì)影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常使用，亦不會(huì)對(duì)公司2023年多度經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生不利影響。且不存在損害上市企業(yè)及整體股東利益的情形。

此次項(xiàng)目投資的核心倉(cāng)廩鍵益不容易列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。

五、協(xié)作投資風(fēng)險(xiǎn)剖析

1. 此次公司為有限合伙參與投資以上合作經(jīng)營(yíng)型私募投資基金，杠桿比率經(jīng)營(yíng)規(guī)模以認(rèn)繳出資為準(zhǔn)，此次投入無(wú)保底及最少盈利服務(wù)承諾。

2. 私募投資方法大多為股權(quán)投資基金，具備時(shí)間較長(zhǎng)、流通性較劣等特性，公司本次參加基金投資收益很有可能可能面臨比較長(zhǎng)的投資收益率。

3. 股票基金所立即創(chuàng)業(yè)的項(xiàng)目也有可能存有水平不等風(fēng)險(xiǎn)性，包含但是不限于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)估長(zhǎng)期投資難以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)性、實(shí)際操作或研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)及其它風(fēng)險(xiǎn)性。

企業(yè)將根據(jù)上海交易所相關(guān)法律法規(guī)的需求，高度關(guān)注股權(quán)投資基金的監(jiān)管、標(biāo)底工程項(xiàng)目的優(yōu)選、投入的實(shí)施步驟及其投融資管理的實(shí)施，進(jìn)一步減少和防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并立即履行信息披露義務(wù)。報(bào)請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎管理決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北京市鍵凱科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年8月25日