本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 委托理財(cái)受托方：江蘇省銀行股份有限公司

● 此次委托理財(cái)額度：10,900萬余元

● 委托理財(cái)產(chǎn)品名字：公賬rmb保本理財(cái)2023年第34期3個(gè)月E款

● 委托理財(cái)時(shí)限：2023年8月24日-2023年11月24日

● 履行決議程序流程：第三屆股東會第十四次會議審議根據(jù)

一、此次委托理財(cái)概述

（一）委托理財(cái)目地

為充足合理安排企業(yè)閑置募集資金，提升募集資金使用高效率，提升企業(yè)資金收益，在不改變企業(yè)非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行和保障非公開發(fā)行募資安全的情況下，億嘉和科技發(fā)展有限公司（下稱為“企業(yè)”或“億嘉和”）運(yùn)用部份閑置不用非公開發(fā)行募資向江蘇省銀行股份有限公司買了投資理財(cái)產(chǎn)品。

（二）委托理財(cái)金額

此次委托理財(cái)額度總計(jì)10,900萬余元。

（三）自有資金

1、自有資金：一部分閑置不用非公開發(fā)行募資

2、非公開發(fā)行募資基本概況：

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)億嘉和科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕96號）審批，企業(yè)公開增發(fā)A股個(gè)股9,130,922股，每一股發(fā)行價(jià)為77.51元，募資總額為707,737,764.22元，扣減發(fā)行費(fèi)（未稅）10,272,176.56元，募資凈收益為697,465,587.66元。

2021年4月1日，在扣減證劵承銷費(fèi)rmb7,000,000.00元（價(jià)稅合計(jì)）后，華泰聯(lián)合證券有限公司將募資賬戶余額rmb700,737,764.22元?jiǎng)潛苤疗髽I(yè)指定賬戶，中天運(yùn)會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審后，于2021年4月2日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中天運(yùn)〔2021〕驗(yàn)字第90032號）。公司已經(jīng)對募資展開了專用賬戶存放。

（四）委托理財(cái)商品的相關(guān)情況

（五）企業(yè)對委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

1、企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的閑置募集資金，不能用于股票投資，不可選購以無擔(dān)保債券為投資方向商品。投資理財(cái)產(chǎn)品不能用于質(zhì)押貸款。

2、企業(yè)將遵循謹(jǐn)慎投資原則，層層篩選發(fā)售行為主體，挑選值得信賴、資產(chǎn)安全防范措施能力強(qiáng)金融企業(yè)。公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品狀況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

二、此次委托理財(cái)實(shí)際情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

公司在2023年8月23日應(yīng)用非公開發(fā)行募資10,900萬余元向江蘇省銀行股份有限公司申購了投資理財(cái)產(chǎn)品，合同主要條款如下所示：

（1）產(chǎn)品名字：公賬rmb保本理財(cái)2023年第34期3個(gè)月E款

（2）產(chǎn)品類別：保本型理財(cái)型

（3）商品起息日：2023年8月24日

（4）商品到期還款日：2023年11月24日

（5）商品期望收益率（年）：1.20%-3.11%

（6）商品掛鉤標(biāo)的：觀查期限內(nèi)每天東京時(shí)間在下午3點(diǎn)彭博“EURUSD CURNCY BFIX”網(wǎng)頁頁面標(biāo)注的 EURUSD 外匯中間價(jià)。若到時(shí)候合同約定的數(shù)據(jù)提供商所提供的參考網(wǎng)頁頁面不可以得出該產(chǎn)品所需要的總需求，銀行可依照商業(yè)服務(wù)上有效方法確立的總需求來計(jì)算。

（7）掛鉤標(biāo)的考察期：2023年08月24日（含）至2023年11月22日（含），觀查期限內(nèi)每日觀察，依據(jù)當(dāng)天掛鉤標(biāo)的主要表現(xiàn)，明確掛鉤標(biāo)的處在總體目標(biāo)范圍內(nèi)的日數(shù)。

（8）總體目標(biāo)區(qū)段：起息日當(dāng)日東京時(shí)間在下午 3 點(diǎn)彭博“BFIX EURUSD”頁面上歐元兌美元即期匯率-0.0377/+0.0377。

（9）預(yù)估年化收益測算：預(yù)估年化收益=1.20%+1.91%×N/M，1.20％及1.91％均是年化收益。在其中，N為觀查期限內(nèi)掛鉤標(biāo)的處在總體目標(biāo)范圍內(nèi)的具體日數(shù)，M為考察期具體日數(shù)。企業(yè)所獲得的預(yù)估最少年化收益為1.20％，預(yù)估最大年化收益為3.11％。計(jì)算盈利并不等于實(shí)際收益率，按實(shí)際當(dāng)期收益率為標(biāo)準(zhǔn)。

（10）預(yù)期收益率計(jì)算方法：預(yù)期收益率=商品本錢×預(yù)估年化收益×商品具體日數(shù)/360，具體到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位四舍五入，一個(gè)月按30天估算。還是要以金融機(jī)構(gòu)具體發(fā)放為標(biāo)準(zhǔn)。

（11）商品本錢退還條文：下列任一狀況發(fā)生的時(shí)候，商品本錢均將返還還顧客：

1）該產(chǎn)品創(chuàng)立且顧客擁有本產(chǎn)品直到期滿；

2）商品提前結(jié)束；

3）商品站不住腳時(shí)。

（12）商品本金利息盈利兌現(xiàn)：商品本金利息盈利于商品到期還款日當(dāng)天夜里24點(diǎn)之前到帳，期內(nèi)不計(jì)入還利息。若商品站不住腳，在宣布站不住腳日隔日(根據(jù)江蘇銀行天天理財(cái)app購買商品的是宣布站不住腳日當(dāng)天)把全部本錢退還企業(yè)賬戶，購買商品當(dāng)天至宣布站不住腳日中間計(jì)付活期利息，宣布站不住腳日至到賬日期內(nèi)不計(jì)入還利息。若商品提前結(jié)束，在提前結(jié)束今后的三個(gè)工作日內(nèi)向型企業(yè)支付產(chǎn)品本金利息已實(shí)現(xiàn)的盈利。

（13）提前結(jié)束權(quán)：商品存續(xù)期限，企業(yè)無提前結(jié)束權(quán)。如遇到相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求發(fā)生根本變化，或企業(yè)有違規(guī)行為時(shí)，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)利提前結(jié)束該產(chǎn)品。如商品提前結(jié)束，金融機(jī)構(gòu)將于提前結(jié)束日當(dāng)天，根據(jù)信息公開方式公布有關(guān)信息公告，并且在提前結(jié)束今后的三個(gè)工作日內(nèi)向型企業(yè)支付產(chǎn)品本金和已實(shí)現(xiàn)的盈利。

（二）委托理財(cái)資金看向

企業(yè)在江蘇銀行股份有限公司選購的投資理財(cái)產(chǎn)品募資由江蘇銀行統(tǒng)一運(yùn)行，募資的所有本錢依照存款管理，列入準(zhǔn)備金和儲蓄保險(xiǎn)費(fèi)用的交納范疇。商品嵌入衍生產(chǎn)品一部分投向費(fèi)率、年利率、個(gè)人信用、產(chǎn)品、貴重金屬等衍生品行業(yè)市場，商品最后主要表現(xiàn)與衍生品掛勾。

（三）公司本次應(yīng)用閑置募集資金選購的投資理財(cái)產(chǎn)品為保底類產(chǎn)品，安全系數(shù)高，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不受影響募投項(xiàng)目順利進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

（四）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

此次選購的投資理財(cái)產(chǎn)品為保本型理財(cái)類產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)性水平不高。商品存續(xù)期限，企業(yè)將和受托方維持緊密聯(lián)系，立即追蹤理財(cái)資金的運(yùn)營狀況，提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資產(chǎn)安全性。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對資金分配應(yīng)用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

（五）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)利潤的分派

公司本次應(yīng)用一部分閑置不用非公開發(fā)行募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)所帶來的收益歸公司所有，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)將歸還至募集資金專戶，并嚴(yán)格執(zhí)行中國證監(jiān)會及上海交易所有關(guān)募資監(jiān)管方案的需求管理與應(yīng)用募資。

三、委托理財(cái)受托方的現(xiàn)象

（一）江蘇省銀行股份有限公司為發(fā)售金融企業(yè)，不會有為本次交易專門設(shè)置的現(xiàn)象。

（二）江蘇省銀行股份有限公司與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、控股股東中間不會有關(guān)聯(lián)性。

四、對企業(yè)的危害

（一）對企業(yè)的危害

公司本次對閑置不用非公開發(fā)行募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行和保障募資安全的情況下所進(jìn)行的，也不會影響企業(yè)募資工程項(xiàng)目的正常的基本建設(shè)，亦也不會影響企業(yè)募資的正常運(yùn)行。公司本次對閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高募集資金使用高效率，提升資金收益，為公司與公司股東獲得更多的回報(bào)率。

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)賬務(wù)處理方法

企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的商品將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的需求解決，可能會影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”學(xué)科、“流動(dòng)資產(chǎn)”學(xué)科，本年利潤里的“銷售費(fèi)用”、“公允價(jià)值變動(dòng)損益”與“長期投資”學(xué)科。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

公司本次選購的投資理財(cái)產(chǎn)品均是確保本金中低風(fēng)險(xiǎn)商品，但保本理財(cái)商品將面臨多種潛在風(fēng)險(xiǎn)，包含但是不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、商品站不住腳風(fēng)險(xiǎn)性、信息的傳遞風(fēng)險(xiǎn)性、管控風(fēng)險(xiǎn)、提前結(jié)束風(fēng)險(xiǎn)性、不可抗拒及意外事故風(fēng)險(xiǎn)性、信貸風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)、缺乏項(xiàng)目投資經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)、信息來源風(fēng)險(xiǎn)性、觀察日調(diào)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)等。煩請廣大投資者慎重管理決策，加強(qiáng)防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

六、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董、承銷商建議

公司在2023年4月27日舉辦第三屆股東會第十四次大會、第三屆董事會監(jiān)事會第十次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置非公開發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行和保障非公開發(fā)行募資安全的情況下，應(yīng)用最高不超過35,000萬人民幣的閑置不用非公開發(fā)行募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保底類產(chǎn)品，包含但是不限于銀行業(yè)、證劵公司、投資管理公司等金融企業(yè)保本型理財(cái)產(chǎn)品、保本理財(cái)、保底型收益憑證等。期限為十二個(gè)月，自2023年4月27日起止2024年4月26日。在相關(guān)信用額度及期限內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。與此同時(shí)受權(quán)總經(jīng)理或經(jīng)理受權(quán)工作人員在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)履行決策并簽訂有關(guān)文件，具體事宜由公司財(cái)務(wù)部組織落實(shí)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月28日公布的《關(guān)于使用部分閑置非公開發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-032）。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事和承銷商對于該提案均發(fā)布了很明確的同意意見。

七、企業(yè)使用非公開發(fā)行募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的整體情況

企業(yè)使用閑置不用非公開發(fā)行募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，不會有逾期不取回資金狀況。截止到本公告公布日，企業(yè)使用一部分閑置不用非公開發(fā)行募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)沒到期賬戶余額金額為25,900萬余元。

特此公告。

億嘉和科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年8月25日