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中國重汽集團濟南卡車股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期贖回的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月29日召開公司第八屆董事會第十二次會議和第八屆監(jiān)事會第十一次會議，均審議并通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
根據(jù)上述會議決議，同意公司使用額度不超過人民幣100,000萬元的閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、風(fēng)險低的投資產(chǎn)品，使用期限自第八屆董事會第十二次會議審議通過之日起不超過12個月。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。董事會授權(quán)董事長行使該項決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。
公司獨立董事均對此發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司亦對此出具了核查意見。
上述會議決議及公告等相關(guān)文件的具體內(nèi)容詳見公司指定的信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
一、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回情況
公司于2023年2月先后與北京銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司分別簽訂《結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》，購買了相應(yīng)的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。截止本公告日，上述產(chǎn)品均已到期，且公司已按《結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》的約定將相關(guān)產(chǎn)品全部贖回，并將本金和收益共計人民幣101,491.30萬元全額存入募集資金賬戶。具體情況如下：
單位：人民幣萬元
二、本公告日前十二個月內(nèi)公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況（含本次公告所涉及現(xiàn)金管理產(chǎn)品）
單位：人民幣萬元
截止本公告日，公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所購買的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品均已如期收回并全額存入募集資金賬戶，且未超過公司董事會授權(quán)的額度范圍。
三、備查文件
公司購買結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品贖回憑證。
特此公告。
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事會
二〇二三年八月二十五日
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