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廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2023年4月26日召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，于2023年5月18日召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用額度（指有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)金管理的最高金額）不超過(guò)人民幣15億元的暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)低、安全性高、流動(dòng)性好的銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品（包括但不限于定期存單、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)議存款和理財(cái)產(chǎn)品等），有效期為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述額度及有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年4月28日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-036）?，F(xiàn)將該事項(xiàng)具體進(jìn)展情況公告如下：
一、本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況
近期，公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，具體情況如下：
備注：公司與上述銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司分別于2023年4月26日召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，于2023年5月18日召開2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以結(jié)構(gòu)性存款等資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押向銀行申請(qǐng)開具銀行承兌匯票的議案》，同意公司及其下屬子公司使用其結(jié)構(gòu)性存款等資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押，向銀行申請(qǐng)開具不超過(guò)人民幣6億元的銀行承兌匯票，用于對(duì)外支付貨款。根據(jù)上述決議，公司將上述結(jié)構(gòu)性存款質(zhì)押向銀行申請(qǐng)開具了銀行承兌匯票，用以支付貨款。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)
1、盡管短期現(xiàn)金管理類產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；
2、公司及子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期；
3、相關(guān)工作人員存在違規(guī)操作和監(jiān)督失控的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）風(fēng)控措施
1、公司及子公司購(gòu)買現(xiàn)金管理類產(chǎn)品時(shí)，將選擇風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好、安全性高、期限不超過(guò)12個(gè)月的投資產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等；
2、公司財(cái)務(wù)部門建立投資臺(tái)賬，及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司及子公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；
4、公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告；
5、公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的購(gòu)買以及損益情況。
三、投資對(duì)公司的影響
公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在保證公司及子公司正常經(jīng)營(yíng)以及資金安全的情況下，使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司及子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲得更多回報(bào)。
四、本公告日前十二個(gè)月公司累計(jì)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
截至本公告日，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期收回的金額合計(jì)為人民幣60,000萬(wàn)元（含本次現(xiàn)金管理金額15,000萬(wàn)元），未超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度人民幣15億元。
三、備查文件
?。ㄒ唬┕臼褂貌糠珠e置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)產(chǎn)品購(gòu)買憑證。
特此公告。
廣東粵海飼料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年8月24日
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