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科捷智能科技股份有限公司關(guān)于全資子公司開立募集資金理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的公告
證券代碼：688455 證券簡稱：科捷智能 公告編號：2023-032
科捷智能科技股份有限公司
關(guān)于全資子公司開立募集資金理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
科捷智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用以及公司正常業(yè)務(wù)開展的情況下,使用最高余額不超過人民幣7億元（含本數(shù)）的超募資金及部分閑置募集資金購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含本數(shù)）的投資產(chǎn)品，在上述額度內(nèi),資金可以滾動使用,使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-017）。
一、 開立募集資金理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的情況
近日，公司全資子公司青島科捷高新裝備制造有限公司（以下簡稱“科捷高新裝備”）在青島銀行股份有限公司開立了募集資金理財產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，具體賬戶信息如下：
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根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司全資子公司科捷高新裝備將在理財產(chǎn)品到期且無下一步購買計劃時及時注銷以上專用結(jié)算賬戶。上述賬戶將專用于暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的結(jié)算，不會用于存放非募集資金或用作其他用途。
二、風(fēng)險控制措施
公司及子公司科捷高新裝備將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理閑置募集資金的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并及時履行信息披露義務(wù)。公司的資金管理部將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品的進(jìn)展情況等，如經(jīng)評估發(fā)現(xiàn)或判斷存在不利因素，應(yīng)及時通報并采取相應(yīng)的保全措施。同時，公司內(nèi)控審計中心、獨(dú)立董事以及監(jiān)事會均有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督和定期檢查，最大限度地控制投資風(fēng)險，保證募集資金的資金安全。
三、對公司的影響
公司全資子公司科捷高新裝備本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募投項目正常實(shí)施及募集資金安全的前提下進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形，不會影響公司資金正常周轉(zhuǎn)和主營業(yè)務(wù)正常開展。公司及子公司對部分閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，獲取一定的理財收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事會
2023年8月24日
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