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山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司有關(guān)應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月27日召開第四屆董事會第三十次大會、第四屆職工監(jiān)事第二十一次大會，2023年5月8日召開2022年度股東會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度和期限的議案》，允許企業(yè)在不改變募投項目工作進(jìn)展下，將采用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度從原來的不超過人民幣4億人民幣調(diào)整到3億人民幣，使用年限自2022年度股東大會審議根據(jù)的時候起12個月合理。在上述情況信用額度和時間內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，與此同時受權(quán)董事長簽定有關(guān)法律條文，公司管理人員落實措施相關(guān)的事宜。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。
一、應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的現(xiàn)象
2023年5月23日，企業(yè)使用募資3000萬余元申購青島市銀行股份有限公司煙臺龍口分行“青島銀行保本理財”投資理財產(chǎn)品，主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公示序號：2023-054）。以上投資理財產(chǎn)品已于近日期滿贖出，本錢及盈利30,221,917.81元、貸款利息208.44元已經(jīng)全部取回。詳情如下：
二、公示此前十二個月企業(yè)使用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象（含此次公示）
注1：（1）若期終價錢≤執(zhí)行價格，則投資人期滿年化收益=0%；
（2）若期終價錢＞執(zhí)行價格，則投資人期滿年化收益=0%+212.5%×（X-100%），在其中X為期終價錢/最初價錢。
注2：（1）若期終價錢≤執(zhí)行價格，則投資人期滿年化收益=1.6%；
（2）若期終價錢＞執(zhí)行價格，則投資人期滿年化收益=1.6%+36%×（X-100%），在其中X為期終價錢/最初價錢。
三、備查簿文檔
理財產(chǎn)品到期取回相關(guān)信息。
特此公告。
山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司股東會
2023年8月22日
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