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中航瑞旭3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年分紅公告
公告送出日期：2023年8月23日
1. 公告基本信息
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2. 與分紅相關(guān)的其他信息
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注：對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
本基金的封閉期指自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）3個(gè)月的期間。本基金的第一個(gè)封閉期為自《基金合同》生效之日起至3個(gè)月后的對應(yīng)日的前一日（包括該日）的期間。下一個(gè)封閉期為首個(gè)開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至3個(gè)月后的對應(yīng)日的前一日（包括該日）的期間，以此類推。如該對應(yīng)日不存在對應(yīng)日期或該對應(yīng)日為非工作日的，則順延至下一工作日。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。本基金自封閉期結(jié)束之日的下一個(gè)工作日（含該日）起進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。每個(gè)開放期不少于1個(gè)工作日并且最長不超過20個(gè)工作日，開放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放或需依據(jù)基金合同暫停申購與贖回業(yè)務(wù)的，基金管理人有權(quán)合理調(diào)整申購或贖回業(yè)務(wù)的辦理期間并予以公告，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個(gè)工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開放期時(shí)間。
投資者通過任一銷售機(jī)構(gòu)按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更在其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式，需按基金交易代碼通過其他銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請。
投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.avicfund.cn）或客戶服務(wù)電話（400-666-2186）查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請于權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.avicfund.cn）或客戶服務(wù)電話（400-666-2186）了解本基金相關(guān)情況。投資者也可以前往本基金有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢。本基金的銷售機(jī)構(gòu)詳見本基金份額發(fā)售公告及相關(guān)新增銷售商臨時(shí)公告，或基金管理人官網(wǎng)的公示。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資人認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2023年8月23日
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