1 公告基本信息

　　2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

　　2.1 開放日及開放時(shí)間

　　1、根據(jù)基金合同的約定，本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的3個(gè)月對(duì)日（如該對(duì)日為非工作日或無(wú)該對(duì)日，則順延至下一工作日）的前一日止。本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開放期原則上不少于5個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過10個(gè)工作日。

　　2、自2023年8月24日起（含該日）至2023年8月30日（含該日）為本基金的開放期，在開放期內(nèi)本基金接受投資者的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)，敬請(qǐng)投資者留意，申購(gòu)、贖回的具體辦理時(shí)間為開放期內(nèi)上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。

　　3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

　　3.1 申購(gòu)金額限制

　　1、投資人通過銷售機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)本基金的單筆最低金額為人民幣10元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣10元。投資人通過直銷中心柜臺(tái)首次申購(gòu)的單筆最低金額為人民幣10元，追加申購(gòu)最低金額為人民幣10元。已持有本基金份額的投資人不受首次申購(gòu)最低金額的限制，但受追加申購(gòu)最低金額的限制。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

　　2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。

　　3.2 申購(gòu)費(fèi)率

　　投資者在申購(gòu)基金份額時(shí)需交納申購(gòu)費(fèi)，費(fèi)率按申購(gòu)金額遞減。投資者可以多次申購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。具體如下：

　　申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用。

　　3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

　　1、投資人可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

　　2、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體規(guī)定請(qǐng)參見招募說明書或相關(guān)公告。

　　3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，并在不對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率。

　　4 日常贖回業(yè)務(wù)

　　4.1 贖回份額限制

　　基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于10份。某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)交易賬戶的份額余額少于10份的，基金管理人有權(quán)強(qiáng)制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)交易賬戶持有的基金份額。

　　4.2 贖回費(fèi)率

　　本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)，未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)，但對(duì)于持續(xù)持有基金份額少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全部計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。本基金的贖回費(fèi)率具體如下表所示：

　　4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

　　1、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

　　3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，并在不對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率。

　　5 基金銷售機(jī)構(gòu)

　　5.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

　　5.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

　　機(jī)構(gòu)名稱：鑫元基金管理有限公司

　　地址：上海市靜安區(qū)中山北路909號(hào)3層

　　直銷電話：021-20892066

　　直銷傳真：021-20892080

　　客服電話：400-606-6188

　　官方網(wǎng)址：www.xyamc.com

　　5.1.2 銷售機(jī)構(gòu)

　?。?）上?；匣痄N售有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元

　　辦公地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元

　　法定代表人：王翔

　　客服電話：021-65370077

　　網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn

　　（2）上海利得基金銷售有限公司

　　注冊(cè)地址：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室

　　辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號(hào)浦江國(guó)際金融廣場(chǎng)53層

　　法定代表人：李興春

　　客服電話：400-033-7933

　　網(wǎng)址：www.leadbank.com.cn

　　（3）平安銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：中國(guó)廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)

　　辦公地址：中國(guó)廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)

　　法定代表人：謝永林

　　客服電話：95511

　　網(wǎng)址：www.bank.pingan.com

　?。?）上海天天基金銷售有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層

　　辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)26樓

　　法定代表人：其實(shí)

　　客服電話：4001818188

　　網(wǎng)址：www.1234567.com.cn

　　（5）招商銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：中國(guó)廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)

　　辦公地址：中國(guó)廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)

　　法定代表人：繆建民

　　客服電話：95555

　　網(wǎng)址：www.cmbchina.com

　　基金管理人可根據(jù)情況變更或調(diào)整本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

　　6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

　　本公司將根據(jù)《鑫元恒利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《鑫元恒利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　7 其他需要提示的事項(xiàng)

　　1、投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。

　　2、本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過50%，本基金不向個(gè)人投資者公開銷售，法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外。

　　3、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢。

　　4、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者投資基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。

　　特此公告。

　　鑫元基金管理有限公司

　　2023年8月22日