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江蘇省金融融資有限責任公司2023上半年度報告摘要
第一節(jié) 重要提醒
1.1 本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應到www.sse.com.cn網址認真閱讀上半年度匯報全篇。
1.2 本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保上半年度匯報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。
1.3 企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。
1.4 本上半年度匯報沒經財務審計。
1.5 股東會決議根據的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案
企業(yè)2023年中后期沒有進行股東分紅或資本公積轉增股本。
第二節(jié) 公司概況
2.1 公司概況
2.2 關鍵財務報表
企業(yè)：萬余元 貨幣：rmb
2.3 前10名股東持股登記表
企業(yè): 股
2.4 截止到報告期末的優(yōu)先股數量、前10名優(yōu)先股登記表
□可用 √不適合
2.5 大股東或實控人變動狀況
□可用 √不適合
2.6 在上半年度匯報準許給出日存續(xù)期的債卷狀況
□可用 √不適合
第三節(jié) 重大事項
企業(yè)應根據重要性原則，表明報告期公司經營狀況的根本變化，及其報告期產生對公司經營狀況有深遠影響和在未來會出現深遠影響的事宜
□可用 √不適合
證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇省金租 公示序號：2023-040
可轉換債券編碼：110083 可轉換債券通稱：蘇租可轉債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
江蘇省金融融資有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第十六次大會工作的通知于2023年8月8日以書面形式向傳出。此次會議于2023年8月18日以現場會議的形式在公司召開。例會應參加執(zhí)行董事11人，真實參加執(zhí)行董事11人。會議由老總熊先根先生組織。此次會議的召集召開程序流程合乎《公司法》《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定。此次會議審議通過了下列提案：
一、有關《2023年上半年總經理工作報告》的議案
決議結論：允許【 11 】票，抵制【 0 】票，放棄【 0 】票。
二、關于企業(yè)《2023年半年度報告及其摘要》的議案
決議結論：允許【 11 】票，抵制【 0 】票，放棄【 0 】票。
三、關于調整第三屆股東會一部分專門委員會委員會的議案
因董事會一部分執(zhí)行董事卸任和補充，股東會允許補充周柏青執(zhí)行董事為股東會風險管控與消費權益保護委員會委員、出任主委，允許補充周柏青執(zhí)行董事為股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員，允許補充江勇執(zhí)行董事為關聯方交易操縱委員會委員，周柏青執(zhí)行董事辭去關聯方交易操縱委員會委員。
決議結論：允許【 11 】票，抵制【 0 】票，放棄【 0 】票。
四、關于修訂《公司章程》的議案
新修訂《公司章程》及《公司章程修訂對照表》上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布，供股民查看。
本提案尚要遞交股東大會審議。修定《公司章程》還需要經金融管理部門審批。
決議結論：允許【 11 】票，抵制【 0 】票，放棄【 0 】票。
五、關于調整2023本年度不良貸款銷賬費用預算的議案
為進一步落實增加不良貸款銷賬幅度的監(jiān)管政策，牢固租賃資產品質，提高風險管控水平，股東會允許提升2023本年度不良貸款銷賬費用預算1.40億人民幣。
決議結論：允許【 11 】票，抵制【 0 】票，放棄【 0 】票。
六、關于修訂《金融資產風險分類管理辦法》的議案
為推動企業(yè)精確評定信貸風險，如實反映資產品質，根據《商業(yè)銀行金融資產風險分類辦法》，股東會允許修定《金融資產風險分類管理辦法》。
決議結論：允許【 11 】票，抵制【 0 】票，放棄【 0 】票。
七、有關《對江蘇交通控股集團財務有限公司風險持續(xù)評估報告》的議案
關聯董事杜文毅逃避。
決議結論：允許【 10 】票，抵制【 0 】票，放棄【 0 】票。
八、關于做好ESG借款的議案
為進一步拓展融資渠道、提升債務結構，股東會允許公司開展ESG境外人民幣借款業(yè)務，貸款額度不得超過15億人民幣，時限不得超過3年。本提案自決議之日起三年內合理。
決議結論：允許【 11 】票，抵制【 0 】票，放棄【 0 】票。
九、關于不強制贖回“蘇租可轉債”的議案
決議結論：允許【 11 】票，抵制【 0 】票，放棄【 0 】票。
特此公告。
江蘇省金融融資有限責任公司股東會
2023年8月19日
證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇省金租 公示序號：2023-041
可轉換債券編碼：110083 可轉換債券通稱：蘇租可轉債
江蘇省金融融資有限責任公司
關于不強制贖回“蘇租可轉債”的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 江蘇省金融融資有限責任公司（下稱“企業(yè)”）個股自2023年7月31日至2023年8月18日期內已開啟“蘇租可轉債”如果有條件贖回條款。董事會確定此次不履行“蘇租可轉債”的強制贖回支配權，不強制贖回“蘇租可轉債”。
● 以后十二個月內（即2023年8月19日至2024年8月18日），若“蘇租可轉債”開啟贖回條款，企業(yè)都不履行強制贖回支配權。以2024年8月18日以后的第一個買賣日重算，若“蘇租可轉債”再度開啟贖回條款，董事會將再行召開工作會議再決定是否履行“蘇租可轉債”的強制贖回支配權。
一、可轉債發(fā)行發(fā)售概述
經中國證監(jiān)會《關于核準江蘇金融租賃股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)批準〔2021〕3087號）審批，公司在2021年11月11日發(fā)行了5,000萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額50億人民幣，時限6年，息票率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。
經上海交易所自律監(jiān)管認定書〔2021〕462號文允許，企業(yè)50億人民幣可轉換公司債券于2021年12月10日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“蘇租可轉債”，債卷編碼“110083”。
“蘇租可轉債”的轉股期起始日期是2022年5月17日至2027年11月10日?！疤K租可轉債”的初始轉股價格為5.42元/股，因為公司執(zhí)行2021年本年度權益分派，“蘇租可轉債”轉股價格自2022年5月30日起調整至5.07元/股；因執(zhí)行2022年本年度權益分派，“蘇租可轉債”轉股價格自2023年6月29日起調整至3.37元/股。
二、可轉債贖回條文與開啟狀況
（一）如果有條件贖回條款
依據《江蘇金融租賃股份有限公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》（下稱《可轉債募集說明書》），“蘇租可轉債”如果有條件贖回條款的有關承諾如下所示：
1.在此次發(fā)行可轉債的轉股期內，如果企業(yè)A股個股持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價不少于本期轉股價格的130%（含130%），經有關監(jiān)督機構準許（如果需要），企業(yè)有權利依照債券面值加本期應收利息的價錢贖出或者部分未股權轉讓的可轉換債券。如在以上買賣日內發(fā)生了因除權除息、除權除息等造成企業(yè)轉股價格調節(jié)的情況，即在調節(jié)前買賣日按調節(jié)前轉股價格和收盤價測算，在變更后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價測算。
2.當本次發(fā)行的可轉換債券未股權轉讓的票上總額不夠rmb3,000萬余元時，企業(yè)有權利按債券面值加本期應收利息的價錢贖出所有未股權轉讓的可轉換債券。
本期應收利息的計算公式：
IA=B×i×t/365；
IA：指本期應收利息；
B：指本次發(fā)行的可轉換債券持有者所持有的將贖出的可轉換債券票上總額；
i：指可轉換債券當初息票率；
t：指計息天數，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數（算頭算不上尾）。
（二）如果有條件贖回條款開啟狀況
自2023年7月31日至2023年8月18日，企業(yè)股票持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格不少于“蘇租可轉債”本期轉股價格的130%（即4.39元/股），已開啟“蘇租可轉債”的是標準贖回條款。
三、公司沒有贖出“蘇租可轉債”的決策
2023年8月18日，公司召開第三屆股東會第十六次大會審議通過了《關于不提前贖回“蘇租轉債”的議案》。由于當前公司有關資產已經有開支分配，充分考慮目前市場情況和企業(yè)具體，董事會決定此次不履行“蘇租可轉債”的強制贖回支配權，不強制贖回“蘇租可轉債”。且將來十二個月內（即2023年8月19日至2024年8月18日），若“蘇租可轉債”開啟贖回條款，企業(yè)都不履行強制贖回支配權。以2024年8月18日以后的第一個買賣日重算，若“蘇租可轉債”再度開啟贖回條款，股東會將再行召開工作會議再決定是否履行強制贖回支配權。
四、有關行為主體高管增持可轉換債券狀況
公司實際控制人、大股東、持倉5%之上公司股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員在贖出標準達到前6個月買賣“蘇租可轉債”的現象見下表：
企業(yè)：張
截止到本公告公布日，企業(yè)沒有收到控股股東、大股東、持倉5%之上公司股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不久的將來六個月內高管增持“蘇租可轉債”計劃。如將來以上行為主體擬減持“蘇租可轉債”，企業(yè)將根據相關法律法規(guī)的相關規(guī)定及要求，立即履行信息披露義務。
特此公告。
江蘇省金融融資有限責任公司股東會
2023年8月19日
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