我們公司及股東會(huì)全體人員確保本公告內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次回購注銷的員工持股計(jì)劃數(shù)量為744,950股，占回購注銷前企業(yè)總股本的0.1170%。

2、截止到本公告公布日，以上員工持股計(jì)劃已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理結(jié)束注銷登記。

2023年4月18日，山東省得利斯食品類有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）舉辦第五屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議、第五屆職工監(jiān)事第二十一次大會(huì)，并且于2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票的議案》，允許企業(yè)回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）激勵(lì)對象已獲得授但還沒有解除限售的那一部分員工持股計(jì)劃?，F(xiàn)階段，企業(yè)已經(jīng)完成有關(guān)回購注銷工作中，具體事宜公告如下：

一、此次激勵(lì)計(jì)劃概述及執(zhí)行情況

1、2021年4月19日，公司召開第五屆股東會(huì)第九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事就此次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

同一天，公司召開第五屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核查〈山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對此次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事宜進(jìn)行核查并提交了有關(guān)審查建議。

2、2021年4月20日至2021年4月30日，企業(yè)對此次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于激勵(lì)對象姓名職位在公司內(nèi)部OA系統(tǒng)及公示欄展開了公示公告。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)沒有收到任何組織或者個(gè)人所提出的質(zhì)疑或不好體現(xiàn)，無意見反饋紀(jì)錄。2021年5月6日，公司監(jiān)事會(huì)公布了《監(jiān)事會(huì)對公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的公示情況說明及核查意見》（公示序號(hào)：2021-026）。

3、2021年5月10日，公司召開2020年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2021年5月11日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公示序號(hào)：2021-027）。

4、2021年6月16日，公司召開第五屆股東會(huì)第十一次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事對于該二項(xiàng)提案及相關(guān)事宜發(fā)布了建議并完全同意。

5、2021年6月28日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》（公示序號(hào)：2021-035），企業(yè)進(jìn)行初次授予員工持股計(jì)劃登記工作，初次授予員工持股計(jì)劃上市日為2021年6月29日。

6、2022年4月20日，公司召開第五屆股東會(huì)第十九次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票的議案》《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績考核指標(biāo)的議案》。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事對于該提案發(fā)布了贊同的建議。

7、2022年4月27日，公司召開第五屆股東會(huì)第二十次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，明確以2022年4月29日做為預(yù)埋授予日，以4.36元/股的授于價(jià)錢向合乎授于要求的1名激勵(lì)對象授于20億港元員工持股計(jì)劃。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事對于該提案發(fā)布了贊同的建議。

8、2022年5月11日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票的議案》《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績考核指標(biāo)的議案》。2022年5月12日，企業(yè)公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2022-059）。

9、2022年6月7日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予登記完成的公告》（公示序號(hào)：2022-061），企業(yè)進(jìn)行預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃的授于登記工作，預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃上市日為2022年6月8日。

10、2022年6月17日，企業(yè)公布了《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公示序號(hào)：2022-062），經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，企業(yè)進(jìn)行此次回購注銷923,400股員工持股計(jì)劃事宜。

11、2022年8月19日，公司召開第五屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事對此次復(fù)購事宜發(fā)布了贊同的建議。

12、2022年9月5日，公司召開2022年第二次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票的議案》。2022年9月6日，企業(yè)公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2022-079）。

13、2022年9月28日，企業(yè)公布了《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公示序號(hào)：2022-081），經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，企業(yè)進(jìn)行此次回購注銷90,600股員工持股計(jì)劃事宜。

14、2023年4月18日，公司召開第五屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第二十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事對此次復(fù)購事宜發(fā)布了贊同的建議。

15、2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票的議案》。2023年5月20日，企業(yè)公布了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2023-032）。

以上有關(guān)此次激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)落實(shí)措施狀況詳細(xì)企業(yè)在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)會(huì)議決議公示及進(jìn)度公示。

二、此次回購注銷狀況

（一）回購注銷原因和總數(shù)

1、《山東得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（下稱“《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》”）中設(shè)置的初次授于一部分第二個(gè)解除限售期業(yè)績考核指標(biāo)、預(yù)埋授于一部分第一個(gè)解除限售期業(yè)績考核指標(biāo)為“以2020年度為依據(jù)年，2022年度營收增長率不少于60%，或凈利潤增長率不少于50%”，依據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的?？祵徸帧?023〕000977號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，上述情況業(yè)績考核指標(biāo)未造就，企業(yè)將回購注銷88名激勵(lì)對象不符解除限售要求的總共694,550股員工持股計(jì)劃（在其中：初次授于87名，總共614,550股；預(yù)埋一部分授于1名，總共80,000股）。回購價(jià)格統(tǒng)一按授于價(jià)錢再加上以金融機(jī)構(gòu)同期存款利率測算利息。

2、因?yàn)?名原激勵(lì)對象已離職，不會(huì)再合乎激勵(lì)對象標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)回購注銷其已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總共50,400股，回購價(jià)格按授于購買價(jià)。

綜上所述，公司本次擬回購注銷的員工持股計(jì)劃數(shù)量為744,950股。

（二）回購注銷一部分員工持股計(jì)劃價(jià)格和自有資金

1、回購價(jià)格

依據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》里的要求，若員工持股計(jì)劃授于后，企業(yè)產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、發(fā)放股票紅利或配資等事宜，企業(yè)理應(yīng)按照變更后的價(jià)錢對激勵(lì)對象獲授的并未解除限售的員工持股計(jì)劃及鑒于此一部分員工持股計(jì)劃所獲得的別的企業(yè)股票開展復(fù)購。在其中分紅派息后回購價(jià)格根據(jù)“P＝P0-V”測算，在其中P為變更后的授于價(jià)錢，P0為調(diào)節(jié)前授于價(jià)錢；V為每一股的分紅派息額。

結(jié)合公司2020年度及2021本年度權(quán)益分派執(zhí)行情況及以上調(diào)節(jié)方式，此次激勵(lì)計(jì)劃變更后的初次授于一部分員工持股計(jì)劃回購價(jià)格為2.90元/股（保留兩位小數(shù)），復(fù)購總額為1,968,454.39元；預(yù)埋一部分員工持股計(jì)劃回購價(jià)格為4.35元/股（保留兩位小數(shù)），復(fù)購總額為354,090元。

2、自有資金

公司本次員工持股計(jì)劃復(fù)購資金來源為自籌資金。

三、驗(yàn)資報(bào)告及回購注銷完成狀況

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對此次約束性股票回購注銷事項(xiàng)展開了檢審并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（海康驗(yàn)字〔2023〕000384號(hào)）。經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，企業(yè)以上回購注銷事宜已經(jīng)在本公告公布此前申請辦理進(jìn)行。公司本次回購注銷事宜合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章的需求，合乎《公司章程》及其此次激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。

四、此次回購注銷后公司組織結(jié)構(gòu)變化情況

公司本次回購注銷一部分員工持股計(jì)劃744,950股，回購注銷結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由636,794,790股調(diào)整至636,049,840股。詳細(xì)如下：

此次回購注銷結(jié)束后，不會(huì)造成公司控股股東及實(shí)控人產(chǎn)生變化，企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件。

五、此次回購注銷對企業(yè)的危害

此次回購注銷員工持股計(jì)劃不受影響企業(yè)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)執(zhí)行；亦也不會(huì)對財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績造成實(shí)質(zhì)危害，不會(huì)對公司經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響。

企業(yè)將依據(jù)此次回購注銷結(jié)束后的總股本變化趨勢，立即申請辦理工商變更登記及辦理備案等相關(guān)事宜，并且在法定程序執(zhí)行完成后立即公布。

六、備查簿文檔

1、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的海康驗(yàn)字〔2023〕000384號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》；

2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的《注銷股份明細(xì)表》。

特此公告。

山東省得利斯食品類有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

二〇二三年八月十九日