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浙江朗迪集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
證券代碼：603726 證券簡稱： 朗迪集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-031
浙江朗迪集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱：寧波朗迪葉輪機(jī)械有限公司（以下簡稱“寧波朗迪”），為公司全資子公司，本次擔(dān)保不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保。
● 本次公司為寧波朗迪提供的擔(dān)保金額為3,000萬元人民幣，截至本公告日，公司及全資子公司實(shí)際擔(dān)保金額為6.52億元。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無。
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司及公司下屬子公司均無對(duì)外逾期擔(dān)保。
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：截至本公告日，公司及全資子公司的擔(dān)保全部為公司對(duì)全資子公司及全資子公司之間的擔(dān)保，擔(dān)?？傤~占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為55.74%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保情況概述
1、因原擔(dān)保合同到期，2023年8月17日浙江朗迪集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）與招商銀行股份有限公司寧波分行（以下簡稱“招商銀行”）簽訂《最高額不可撤銷擔(dān)保書》（編號(hào)：7199230732-1），公司為寧波朗迪提供3,000萬元的擔(dān)保。
2、公司2023年4月26日召開的第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司為銀行綜合授信額度內(nèi)的貸款提供擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司及全資子公司為銀行綜合授信額度內(nèi)的貸款提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-017）。上述擔(dān)保事項(xiàng)已于2023年5月18日經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：寧波朗迪葉輪機(jī)械有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330281736988584K
3、成立日期：2002年5月10日
4、注冊(cè)地及主要辦公地點(diǎn)：浙江省余姚市朗霞街道朗馬路188-5、188-6、188-7號(hào)
5、法定代表人：楊增權(quán)
6、注冊(cè)資本：3,500.00萬元
7、主要業(yè)務(wù)：風(fēng)葉風(fēng)機(jī)制造
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：朗迪集團(tuán)持股比例為100%
9、寧波朗迪最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元
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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、類型：最高額擔(dān)保。
3、保證期間：自本擔(dān)保書生效之日起至《授信協(xié)議》項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項(xiàng)具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。
4、擔(dān)保金額：3,000萬元
5、上述擔(dān)保為公司對(duì)全資子公司的擔(dān)保，無須反擔(dān)保。
6、上述擔(dān)保事項(xiàng)在股東大會(huì)授權(quán)額度范圍內(nèi)，無需另行提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議。
四、本次擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保系原擔(dān)保合同到期，公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，為銀行綜合授信額度內(nèi)的貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保金額在公司股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，被擔(dān)保方為公司全資子公司，償還債務(wù)的能力、經(jīng)營狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
五、董事會(huì)意見
本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議、2022年年度股東大會(huì)審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
1、公司董事會(huì)意見：公司董事會(huì)認(rèn)為公司及全資子公司為銀行綜合授信額度內(nèi)的貸款提供擔(dān)保是在公司生產(chǎn)經(jīng)營及投資資金需求的基礎(chǔ)上，經(jīng)合理預(yù)測(cè)而確定的，符合公司經(jīng)營實(shí)際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司的可控范圍內(nèi)。該議案涉及的擔(dān)保均符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，不存在損害公司及其股東特別是中小投資者的情形。
2、公司獨(dú)立董事意見：公司及全資子公司為銀行綜合授信額度內(nèi)的貸款提供擔(dān)保的事項(xiàng)是在公司生產(chǎn)經(jīng)營及投資資金需求的基礎(chǔ)上，經(jīng)合理預(yù)測(cè)而確定的，符合公司經(jīng)營實(shí)際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司的可控范圍內(nèi)。所涉及的擔(dān)保均符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，不存在損害公司及其股東特別是中小投資者的情形。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司及全資子公司實(shí)際擔(dān)保金額為6.52億元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為55.74%，全部為公司對(duì)全資子公司及全資子公司之間的擔(dān)保。公司及公司下屬子公司均無對(duì)外逾期擔(dān)保。
特此公告。
浙江朗迪集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年8月18日
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