本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次現(xiàn)金管理委托方：合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及其控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司

　　● 本次現(xiàn)金管理受托方：廣發(fā)銀行股份有限公司

　　● 本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款

　　● 本次現(xiàn)金管理的金額：10,800萬元、1,500萬元

　　● 本次現(xiàn)金管理的期限：2023年8月18日一2023年11月16日

　　● 履行的審議程序：公司于2023年3月20日、2023年4月26日、2023年5月17日，召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆董事會第十八次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司及子公司使用2022年度非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金30,000萬元（含30,000萬元）及首次公開發(fā)行股票部分閑置募集資金20,000萬元（含20,000萬元），即合計(jì)不超過50,000萬元（含50,000萬元）閑置募集資金，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，包括銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品，自公司2022年年度股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在額度內(nèi)可以滾動使用，并授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)具體實(shí)施和辦理相關(guān)事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月27日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-030）。

　　一、理財(cái)產(chǎn)品到期贖回情況

　　公司于2023年5月12日向廣發(fā)銀行股份有限公司購買“物華添寶”G款定制版人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤黃金現(xiàn)貨看漲階梯式)(合肥分行)理財(cái)產(chǎn)品10,800萬元，具體詳見《泰禾智能關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-044），公司已于到期日贖回上述理財(cái)產(chǎn)品，獲得理財(cái)收益89.00萬元。

　　二、本次現(xiàn)金管理的概述

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的

　　使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，同時(shí)可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1、公司本次現(xiàn)金管理的資金全部來源于首次公開發(fā)行股票募集資金及2022年度非公開發(fā)行股票募集資金中部分暫時(shí)閑置的募集資金。

　　2、募集資金情況

　　（1）首次公開發(fā)行股票募集資金情況

　　公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]312號文核準(zhǔn)，向社會公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）1,899萬股，發(fā)行價(jià)格為人民幣21.91元/股，募集資金總額為人民幣41,607.09萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣36,751.29萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了會驗(yàn)字[2017]1855號《驗(yàn)資報(bào)告》，公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲。

　　公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

　　注：①公司于2021年5月10日召開2020年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金投入新項(xiàng)目以及部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)、延期的議案》，將“智能檢測分選裝備擴(kuò)建項(xiàng)目”和“工業(yè)機(jī)器人及自動化成套裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”結(jié)存金額分別扣除已簽訂合同尚未支付的尾款后剩余金額合計(jì)9,980.52萬元（含結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理累計(jì)獲得的理財(cái)收益及存放銀行期間獲得的利息凈收入）全部用于新項(xiàng)目“智能裝車成套裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。②公司于2022年5月6日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金用于其他投項(xiàng)目的議案》，將“營銷服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)存金額252.92萬元（含結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理累計(jì)獲得的理財(cái)收益及存放銀行期間獲得的利息凈收入）全部用于另一首發(fā)募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。故上表擬投入募集資金金額合計(jì)數(shù)大于首次公開發(fā)行股票募集資金原始擬投入金額。

　?。?）2022年度非公開發(fā)行股票募集資金情況

　　公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕2135號文核準(zhǔn)，以非公開方式發(fā)行人民幣普通股（A股）股票31,329,758股，發(fā)行價(jià)格為人民幣11.19元/股，募集資金總額為人民幣350,579,992.02元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）6,086,160.16元，募集資金凈額為344,493,831.86元。上述募集資金已于2023年3月3日到賬，容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了容誠驗(yàn)字[2023] 230Z0056號《驗(yàn)資報(bào)告》，公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲。

　　根據(jù)公司《2022年度非開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：

　　注：公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金扣除與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于公司《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》的計(jì)劃投資金額，募集資金不足部分由公司根據(jù)實(shí)際需要通過其他方式解決。

　?。ㄈ┈F(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

　　續(xù)上表

　?。ㄋ模┕緦ΜF(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在確保不影響公司正常運(yùn)營、募集資金投資計(jì)劃和募集 資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資 金項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。

　　三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

　　（一）理財(cái)產(chǎn)品基本情況

　?。ǘ┈F(xiàn)金管理的的資金投向

　　本結(jié)構(gòu)性存款本金部分納入廣發(fā)銀行資金統(tǒng)一運(yùn)作管理，收益部分投資于金融衍生產(chǎn)品，投資者的結(jié)構(gòu)性存款收益取決于黃金現(xiàn)貨在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)。

　?。ㄈ┍敬维F(xiàn)金管理受托方的情況

　　1、廣發(fā)銀行股份有限公司成立于1988年，是國內(nèi)首批組建的股份制商業(yè)銀行之一，與本公司、本公司控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系?；厩闆r如下：

　　2、廣發(fā)銀行股份有限公司主要財(cái)務(wù)狀況

　　（四）本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理未超過股東大會審議額度，理財(cái)產(chǎn)品類型符合安全性高、流動性好、有保本約定的使用條件，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常使用。

　　四、現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　　公司購買標(biāo)的為期限不超過12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全理財(cái)產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行理財(cái)產(chǎn)品購買事宜，確保理財(cái)資金安全。采取的具體措施如下：

　　1、公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　3、公司財(cái)務(wù)部門須建立臺賬對購買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

　　4、上述理財(cái)產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，如需開立產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　5、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)保本型理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

　　五、對公司的影響

　　公司近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況如下表所示：

　　本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為12,300萬元，占2022年末貨幣資金及理財(cái)產(chǎn)品金額合計(jì)數(shù)比例為36.54%。所使用的資金為閑置募集資金，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和募集資金使用，且不存在負(fù)有大額債務(wù)的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

　　購買的理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”，利息收益計(jì)入利潤表中“投資收益”、公允價(jià)值變動計(jì)入利潤表“公允價(jià)值變動收益”。

　　六、履行的內(nèi)部決策程序

　　公司于2023年3月20日、2023年4月26日、2023年5月17日，召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆董事會第十八次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司及子公司使用2022年度非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金30,000萬元（含30,000萬元）及首次公開發(fā)行股票部分閑置募集資金20,000萬元（含20,000萬元），即合計(jì)不超過50,000萬元（含50,000萬元）閑置募集資金，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，包括銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品，自公司2022年年度股東大會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在額度內(nèi)可以滾動使用，并授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)具體實(shí)施和辦理相關(guān)事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月27日披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-030）。該事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表了同意意見，且海通證券股份有限公司對公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

　　七、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次使用閑置募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品屬于安全性高、流動性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)較低，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場波動的影響。請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

　　金額單位：萬元

　　九、備查文件

　　1、理財(cái)贖回回單；

　　2、廣發(fā)銀行“物華添寶”G款2023年第132期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤黃金現(xiàn)貨看漲階梯式)(機(jī)構(gòu)版)合同及銀行回單。

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年8月17日