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福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司關(guān)于部分募集資金專戶銷戶完成的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行股票募集資金按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定在銀行開立了募集資金專用賬戶。近日公司辦理完成了對(duì)部分募集資金專用賬戶的注銷手續(xù)，具體情況如下：
一、募集資金的基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1749號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,204萬股，每股發(fā)行價(jià)格238.53元，募集資金總額為人民幣2,871,901,200.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣285,422,606.33元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,586,478,593.67元。上述募集資金經(jīng)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于2020年9月4日出具了華興所（2020）驗(yàn)字G-003號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專項(xiàng)存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金存放及專戶管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”），對(duì)公司募集資金的存放、使用及使用情況的監(jiān)管等方面做出具體明確的規(guī)定。
根據(jù)《募集資金管理制度》并結(jié)合經(jīng)營需要，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，公司嚴(yán)格按照要求存放和使用募集資金。公司募集資金專項(xiàng)賬戶的開立和存儲(chǔ)情況如下：
三、募集資金專戶銷戶情況
公司于2023年7月24日召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）“PDF產(chǎn)品研發(fā)及升級(jí)項(xiàng)目”、“文檔智能云服務(wù)項(xiàng)目”、“前沿文檔技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月25日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-035）。上述募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，公司將其對(duì)應(yīng)的募集資金專戶進(jìn)行銷戶，具體情況如下：
?。ㄒ唬┲袊y行福州金牛山支行募集資金專戶銷戶情況：
本次注銷的賬戶存放“PDF產(chǎn)品研發(fā)及升級(jí)項(xiàng)目”募集資金，項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，為便于公司對(duì)募集資金專戶的管理，公司于2023年8月16日辦理完畢中國銀行股份有限公司福州金牛山支行募集資金專戶（賬號(hào)：411779627223）銷戶手續(xù)，同時(shí)將節(jié)余募集資金及部分利息4,188.82元轉(zhuǎn)入公司一般賬戶用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。該賬戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司福州金牛山支行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。
?。ǘ┡d業(yè)銀行福州環(huán)球支行募集資金專戶銷戶情況：
本次注銷的賬戶存放“文檔智能云服務(wù)項(xiàng)目”募集資金，項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，為便于公司對(duì)募集資金專戶的管理，公司于2023年8月2日辦理完畢興業(yè)銀行股份有限公司福州環(huán)球支行募集資金專戶（賬號(hào)：118110100100250911）銷戶手續(xù)，同時(shí)將節(jié)余募集資金及部分利息共計(jì)26,422,029.25元轉(zhuǎn)入公司一般賬戶用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。該賬戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司福州環(huán)球支行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。
?。ㄈV發(fā)銀行福州分行營業(yè)部募集資金專戶銷戶情況：
本次注銷的賬戶存放“前沿文檔技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”募集資金，項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，為便于公司對(duì)募集資金專戶的管理，公司于2023年7月31日辦理完畢廣發(fā)銀行福州分行營業(yè)部募集資金專戶（賬號(hào)：9550880218592500281）銷戶手續(xù)，同時(shí)將節(jié)余募集資金及部分利息共計(jì)978,006.86元轉(zhuǎn)入公司一般賬戶用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。該賬戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司、廣發(fā)銀行福州分行營業(yè)部簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。
特此公告。
福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司董事會(huì)
2023年8月17日
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