一、重要提示

　　本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　√是 □否

　　追溯調(diào)整或重述原因

　　同一控制下企業(yè)合并、會(huì)計(jì)政策變更

　　會(huì)計(jì)政策變更的原因及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情況

　　執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)會(huì)[2022]31號(hào)，對(duì)于不是企業(yè)合并、交易發(fā)生時(shí)既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認(rèn)的資產(chǎn)和負(fù)債導(dǎo)致產(chǎn)生等額應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異的單項(xiàng)交易（包括承租人在租賃期開始日初始確認(rèn)租賃負(fù)債并計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)的租賃交易，以及因固定資產(chǎn)等存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本的交易等，以下簡(jiǎn)稱適用本解釋的單項(xiàng)交易），不適用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)一一所得稅》第十一條（二）、第十三條關(guān)于豁免初始確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的規(guī)定。企業(yè)對(duì)該交易因資產(chǎn)和負(fù)債的初始確認(rèn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)一一所得稅》等有關(guān)規(guī)定，在交易發(fā)生時(shí)分別確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)。對(duì)于在首次施行本解釋的財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)最早期間的期初至本解釋施行日之間發(fā)生的適用本解釋的單項(xiàng)交易，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本解釋的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于在首次施行本解釋的財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)最早期間的期初因適用本解釋的單項(xiàng)交易而確認(rèn)的租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn)，以及確認(rèn)的棄置義務(wù)相關(guān)預(yù)計(jì)負(fù)債和對(duì)應(yīng)的相關(guān)資產(chǎn)，產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本解釋和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)一一所得稅》的規(guī)定，將累積影響數(shù)調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)最早期間的期初留存收益及其他相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目?！瓣P(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自2023年1月1日起施行，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行追溯調(diào)整。

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　√適用 □不適用

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　√適用 □不適用

　?。?） 債券基本信息

　?。?） 截至報(bào)告期末的財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬元

　　三、重要事項(xiàng)

　　1、2022年，公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組發(fā)行股份購買窯煤集團(tuán)100%股權(quán)，2022年12月30日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司向甘肅能源化工投資集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕3239 號(hào)），同日，甘肅省市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具《內(nèi)資公司變更通知書》，本次重組標(biāo)的資產(chǎn)已過戶給公司，窯煤集團(tuán)有限公司成為公司全資子公司。經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，本次重大資產(chǎn)重組發(fā)行股份2,103,190,538股于2023年2月9日在深圳證券交易所上市。

　　2、2023年3月21日、4月6日公司分別召開第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于擬變更公司全稱及證券簡(jiǎn)稱的議案》，根據(jù)2022年公司重大資產(chǎn)重組后業(yè)務(wù)、地域、控股股東等情況變化，結(jié)合公司實(shí)際，變更公司全稱及證券簡(jiǎn)稱，變更后，公司全稱為甘肅能化股份有限公司，股票及可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為甘肅能化、能化轉(zhuǎn)債，公司英文全稱及簡(jiǎn)稱同步變更。2023年4月17日，公司收到甘肅省市場(chǎng)監(jiān)督管理局《內(nèi)資公司變更通知書》，并取得變更后的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司證券簡(jiǎn)稱自2023年4月18日起由“靖遠(yuǎn)煤電”變更為“甘肅能化”、“靖遠(yuǎn)轉(zhuǎn)債”變更為“能化轉(zhuǎn)債”，公司證券代碼“000552”、“127027”保持不變。

　　證券代碼：000552 證券簡(jiǎn)稱：甘肅能化 公告編號(hào)：2023-61

　　債券代碼：127027 債券簡(jiǎn)稱：能化轉(zhuǎn)債

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開情況

　　甘肅能化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年8月15日上午十點(diǎn)在蘭州七里河瓜州路1230號(hào)甘肅能化19樓以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開。本次會(huì)議通知已于2023年8月10日以 OA、微信、電話、傳真、電子郵件等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參加董事13人，實(shí)際參加表決董事13人。本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)許繼宗先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議通過了以下決議：

　　1、關(guān)于《募集資金2023年半年度存放與使用情況公告》的議案；

　　表決結(jié)果：13票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。

　　詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)《募集資金2023年半年度存放與使用情況公告》。

　　2、關(guān)于2023年半年度報(bào)告全文及摘要的議案。

　　表決結(jié)果：13票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。

　　詳見公司同日刊登于證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)《2023年半年度報(bào)告摘要》、《2023年半年度報(bào)告全文》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見》。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　2、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　甘肅能化股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月17日

　　證券代碼：000552 證券簡(jiǎn)稱：甘肅能化 公告編號(hào)：2023-62

　　債券代碼：127027 債券簡(jiǎn)稱：能化轉(zhuǎn)債

　　甘肅能化股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開情況

　　甘肅能化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年8月15日上午十一點(diǎn)在蘭州七里河瓜州路1230號(hào)甘肅能化19樓以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開。本次會(huì)議通知已于2023年8月10日以 OA、微信、電話、傳真、電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事5人，實(shí)際參加表決監(jiān)事5人。本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席陳虎先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，會(huì)議通過了以下決議：

　　1、關(guān)于《募集資金2023年半年度存放與使用情況公告》的議案；

　　表決結(jié)果：5票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。

　　詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)《募集資金2023年半年度存放與使用情況公告》。

　　2、關(guān)于2023年半年度報(bào)告全文及摘要的議案。

　　表決結(jié)果：5票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。

　　詳見公司同日刊登于證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)《2023年半年度報(bào)告摘要》、《2023年半年度報(bào)告全文》。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

　　特此公告。

　　甘肅能化股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月17日

　　證券代碼：000552 證券簡(jiǎn)稱：甘肅能化 公告編號(hào)：2023-63

　　債券代碼：127027 債券簡(jiǎn)稱：能化轉(zhuǎn)債

　　甘肅能化股份有限公司

　　募集資金2023年半年度存放

　　與使用情況公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┠技Y金金額及到賬時(shí)間

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2771 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2020年12月通過公開發(fā)行方式，發(fā)行了2,800萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，債券面值100元/張，共募集資金總額人民幣2,800,000,000.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)、律師費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)用、資信評(píng)級(jí)費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、信息披露費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣30,688,301.89元（不含稅），本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,769,311,698.11元。

　　公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金人民幣2,800,000,000.00元，扣除發(fā)行的承銷及保薦費(fèi)用人民幣29,499,600.00元 (含稅)，實(shí)際收到可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金人民幣2,770,500,400.00元。該項(xiàng)募集資金已于2020年12月16日全部到位，已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具大信驗(yàn)字【2020】第35-00012號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

　?。ǘ┠技Y金以前年度使用金額

　　2020年度，募集資金專用賬戶利息收入金額115,437.52元，支付有關(guān)中介服務(wù)等發(fā)行費(fèi)用1,550,000.00元，支付銀行手續(xù)費(fèi)88.05元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集資金余額為2,769,065,749.47元。

　　2021年度，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金298,668,943.82元，支付有關(guān)中介服務(wù)等發(fā)行費(fèi)用1,480,000.00元，支付銀行手續(xù)費(fèi)、賬戶維護(hù)管理等費(fèi)用7137.42元，累計(jì)利息收入31,520,883.74元。截至2021年12月31日，公司使用募集資金現(xiàn)金管理1,700,000,000元，募集資金賬戶期末余額 800,430,551.97元。

　　2022年度，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金572,329,706.38元，支付銀行手續(xù)費(fèi)、賬戶維護(hù)管理等費(fèi)用12,278.07元，累計(jì)利息收入82,528,286.02元。截至2022年12月31日，公司使用募集資金現(xiàn)金管理1,040,000,000.00元，募集資金賬戶期末余額970,616,853.54元。

　　（三）募集資金本報(bào)告期使用金額及余額

　　2023年上半年，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金274,596,757.63元，支付銀行手續(xù)費(fèi)、賬戶維護(hù)管理等費(fèi)用5,480.38元，累計(jì)利息收入及其他收益11,966,424.52元。截至2023年06月30日，公司使用募集資金現(xiàn)金管理1,200,000,000.00元，募集資金賬戶期末余額547,981,040.05元。

　　二、募集資金存放和管理情況

　?。ㄒ唬┠技Y金的管理情況

　　為規(guī)范募集資金的使用和管理，提高募集資金的使用效率，保護(hù)投資者權(quán)益，公司制訂了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金專戶存儲(chǔ)、使用、用途變更、監(jiān)督管理等事項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)定。報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格執(zhí)行該制度，確保了募集資金存放與使用規(guī)范。

　　根據(jù)《募集資金管理辦法》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在中國(guó)工商銀行股份有限公司平川支行、中信銀行股份有限公司蘭州分行營(yíng)業(yè)部、交通銀行蘭州天水路支行分別設(shè)立了2704056729200160038、8113301012755667788、621060111013000306708三個(gè)募集資金專用賬戶，本次募投項(xiàng)目新設(shè)立的項(xiàng)目公司靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán)劉化化工有限公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司白銀銅城支行設(shè)立了2704055129200143789募集資金專用賬戶，對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證專款專用。

　　2020年12月24日，公司及保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司分別與中國(guó)工商銀行股份有限公司白銀分行、中信銀行股份有限公司蘭州分行、交通銀行股份有限公司甘肅省分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。同日，公司與項(xiàng)目公司靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán)劉化化工有限公司、保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司白銀分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

　?。ǘ┠技Y金專戶存儲(chǔ)情況

　　截至2023年6月30日，募集資金具體存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　上述募集資金余額不包含用于現(xiàn)金管理的募集資金合計(jì)1,200,000,000.00元。

　　三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況

　　1、募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況

　　公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金用于靖遠(yuǎn)煤電清潔高效氣化氣綜合利用（搬遷改造）項(xiàng)目一期，計(jì)劃投入募集資金2,800,000,000.00元。2023年上半年，公司使用募資資金向募投項(xiàng)目公司撥付資本金165,000,000.00元，委托貸款140,000,000.00元，募投項(xiàng)目上半年實(shí)際使用274,596,757.63元，截止2023年6月30日，募投項(xiàng)目實(shí)際累計(jì)使用募集資金1,145,595,407.83元。

　　公司募集資金使用情況詳見附表1募集資金使用情況對(duì)照表。

　　2、閑置募集資金現(xiàn)金管理情況

　　經(jīng)2021年1月25日公司第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、2021年3月29日第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，以及2021年4月21日公司2020年年度股東大會(huì)審議通過，批準(zhǔn)公司使用不超過19億元募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，額度內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用。經(jīng)2023年4月6日公司第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，批準(zhǔn)公司使用不超過12億元募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自董事會(huì)審議通過后12個(gè)月內(nèi)，單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過12個(gè)月，2023年上半年，公司使用募集資金現(xiàn)金管理情況如下：

　　單位：萬元

　　截至2023年6月30日，公司使用募集資金現(xiàn)金管理未到期金額合計(jì)1,200,000,000.00元。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　1、公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況。

　　2、募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

　　六、備查文件

　　1、第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

　　2、第十屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

　　甘肅能化股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月17日

　　附表1：募集資金使用情況對(duì)照表

　　單位：萬元