證券代碼：600405 證券簡稱：動力源 編號：2023-057

北京動力源科技股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供反擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 反擔(dān)保對象：郎溪縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司

● 本次反擔(dān)保金額：

全資子公司安徽動力源科技有限公司（以下簡稱“安徽動力源”）擬向安徽郎溪新華村鎮(zhèn)銀行股份有限公司申請流動資金貸款人民幣500萬元整，郎溪縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司為上述貸款提供保證擔(dān)保。公司向郎溪縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證反擔(dān)保不超過人民幣500萬元。 截止本公告日，不包含本次反擔(dān)保，公司已實際為安徽動力源提供的反擔(dān)保余額為1,000萬元。

● 上述擔(dān)保為反擔(dān)保。

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：截至本公告日，公司不存在逾期擔(dān)保事項。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r

公司全資子公司安徽動力源因經(jīng)營發(fā)展需要，擬向安徽郎溪新華村鎮(zhèn)銀行股份有限公司申請流動資金貸款人民幣500萬元整，郎溪縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司為上述貸款提供保證擔(dān)保。公司向郎溪縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證反擔(dān)保，反擔(dān)保的最高債權(quán)額為500萬元，期限一年。

（二）上市公司本次擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序。

公司于2023年4月16日、2023年5月8日分別召開第八屆董事會第十三次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年度融資及擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。同意公司及子公司對申請融資的子公司提供不超過6億元一般或連帶責(zé)任擔(dān)保，并在未超過2023年度預(yù)計擔(dān)保總額的前提下，根據(jù)公司實際情況，在符合要求的擔(dān)保對象之間進(jìn)行擔(dān)保額度的調(diào)劑。同時如金融機(jī)構(gòu)要求，公司及子公司將以自有資產(chǎn)用于辦理申請貸款、授信的抵押、擔(dān)保、反擔(dān)保等相關(guān)手續(xù)。獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。

二、債務(wù)人基本情況

（1）公司名稱：安徽動力源科技有限公司

成立時間：2010年1月15日

注冊地點：安徽省宣城市郎溪縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金牛中路20號

統(tǒng)一社會信用代碼：91341821550151890M

法定代表人：劉兵

注冊資本：人民幣21,000萬元

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)電力電子產(chǎn)品、計算機(jī)軟硬件、新能源汽車配套產(chǎn)品；電力電子產(chǎn)品、計算機(jī)軟件及輔助設(shè)備的技術(shù)開發(fā)；銷售電力電子產(chǎn)品、計算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、儀器儀表、環(huán)保設(shè)備、新能源汽車配套產(chǎn)品；鋰電池、光伏設(shè)備、儲能設(shè)備的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維護(hù)、技術(shù)服務(wù)；節(jié)能技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣；工程設(shè)計；專業(yè)承包；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定或禁止企業(yè)進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

（2）最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣/萬元

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三、反擔(dān)保債權(quán)人基本情況

（1）公司名稱：郎溪縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司

成立時間：2014年03月20日

注冊地點：安徽省宣城市郎溪縣建平鎮(zhèn)碧河路6號

統(tǒng)一社會信用代碼：91341821095673856D（1-1）

法定代表人：陳超

經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：主營貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保業(yè)務(wù)；兼營訴訟保全擔(dān)保、履約擔(dān)保業(yè)務(wù)、與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財務(wù)顧問中介服務(wù)，以自有資金進(jìn)行投資業(yè)務(wù)（憑有效許可證經(jīng)營）。

（2）最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣/萬元

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四、保證反擔(dān)保的主要內(nèi)容

鑒于安徽動力源科技有限公司向安徽郎溪新華村鎮(zhèn)銀行股份有限公司申請流動資金貸款人民幣500萬元整，期限一年，郎溪縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司為上述貸款提供保證擔(dān)保。我公司向郎溪縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證反擔(dān)保，具體權(quán)利義務(wù)由雙方簽訂《保證反擔(dān)保合同》約定。

五、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保是為了滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，保障其業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。本次擔(dān)保符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，為合并報表范圍內(nèi)的全資子公司提供擔(dān)保，不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益

六、履行的相關(guān)決策程序及意見

本次擔(dān)保已經(jīng)公司第八屆董事會第十三次會議、2022年年度股東大會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月18日披露的《動力源第八屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2023-025）、《動力源關(guān)于2023年度融資及擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公告編號：2023-029）、《動力源獨立董事關(guān)于第八屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的專項說明和獨立意見》，2023年5月9日披露的《動力源2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-035）。

七、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，上市公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為34,888.17萬元、上市公司對控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為33,888.17萬元，上述數(shù)額分別占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為38.98%、37.87%。除前述為子公司提供的擔(dān)保外，公司及控股子公司不存在其他對外擔(dān)保及逾期對外擔(dān)保的情況。

特此公告。

北京動力源科技股份有限公司

董事會

2023年8月16日

證券代碼：600405 證券簡稱：動力源 編號：2023-056

北京動力源科技股份有限公司

關(guān)于為子公司授信提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱:北京科耐特科技有限公司（以下簡稱“科耐特”）、

北京動力源新能源科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“動力源新能源”）

● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：

本次為北京科耐特科技有限公司擔(dān)保金額不超過人民幣400萬元。截至公告日，不包含本次擔(dān)保，已實際為北京科耐特科技有限公司提供的擔(dān)保余額為300萬元；

本次為北京動力源新能源科技有限責(zé)任公司擔(dān)保金額不超過人民幣1,300萬元。截至公告日，不包含本次擔(dān)保，已實際為北京動力源新能源科技有限責(zé)任公司提供的擔(dān)保余額為2,200萬元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：截至本公告日，公司不存在逾期擔(dān)保事項。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r

因經(jīng)營發(fā)展需要，全資子公司科耐特擬在江蘇銀行股份有限公司北京分行申請授信本金人民幣300萬元，公司為上述授信的本金及相應(yīng)利息、費(fèi)用等合計不超過400萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體以擬簽訂的《最高額保證合同》為準(zhǔn)，擔(dān)保期限為一年。

因經(jīng)營發(fā)展需要，控股子公司動力源新能源擬在江蘇銀行股份有限公司北京分行申請授信本金1,000萬元，公司為上述授信的本金及相應(yīng)利息、費(fèi)用等合計不超過1,300萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體以擬簽訂的《最高額保證合同》為準(zhǔn)，擔(dān)保期限為一年。

（二）上市公司本擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序

公司于2023年4月16日、2023年5月8日分別召開第八屆董事會第十三次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年度融資及擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。同意公司及子公司對申請融資的子公司提供不超過6億元一般或連帶責(zé)任擔(dān)保，并在未超過2023年度預(yù)計擔(dān)?？傤~的前提下，根據(jù)公司實際情況，在符合要求的擔(dān)保對象之間進(jìn)行擔(dān)保額度的調(diào)劑。同時如金融機(jī)構(gòu)要求，公司及子公司將以自有資產(chǎn)用于辦理申請貸款、授信的抵押、擔(dān)保、反擔(dān)保等相關(guān)手續(xù)。獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見。

（三）擔(dān)保預(yù)計基本情況

公司此次為科耐特、動力源新能源提供的擔(dān)保包含在公司2023年度為子公司提供擔(dān)保的預(yù)計總額度內(nèi)。根據(jù)相關(guān)授權(quán)，公司本次將歸屬于安徽動力源科技有限公司（以下簡稱“安徽動力源”）預(yù)計擔(dān)保額度中的100萬元調(diào)劑給科耐特，550萬元調(diào)劑給動力源新能源。調(diào)劑后，公司為科耐特提供的預(yù)計擔(dān)保額度為400萬元，動力源新能源提供的預(yù)計擔(dān)保額度為2,750萬元。

截至公告披露日，公司為上述子公司擔(dān)保預(yù)計額度如下：

幣種：人民幣 單位：萬元

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注：

本次科耐特?fù)?dān)保事項是在結(jié)清原有擔(dān)保中的300萬元擔(dān)保合同之后，向江蘇銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度400萬元提供擔(dān)保。

本次動力源新能源擔(dān)保事項是在結(jié)清原有擔(dān)保中的750萬元擔(dān)保合同之后，為動力源新能源向江蘇銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度1,300萬元提供擔(dān)保。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）公司名稱：北京科耐特科技有限公司

1、成立時間：2005年05月25日

注冊地點：北京市豐臺區(qū)科技園區(qū)星火路8號423室(園區(qū))

統(tǒng)一社會信用代碼：911101067754671674

法定代表人：田常增

注冊資本：250萬元

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)電力電子產(chǎn)品所用接插件（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；銷售電子元器件、電子產(chǎn)品、五金交電、計算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、儀器儀表、環(huán)保設(shè)備；技術(shù)服務(wù)；技術(shù)開發(fā)；技術(shù)推廣；技術(shù)咨詢。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

2、被擔(dān)保人最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù):

單位：人民幣/萬元

■

（二）公司名稱：北京動力源新能源科技有限責(zé)任公司

1、成立時間：2018年12月25日

注冊地點：北京市豐臺區(qū)科學(xué)城11B2號樓六層

統(tǒng)一社會信用代碼：91110106MA01GD2J9K

法定代表人：嚴(yán)友松

注冊資本：12,000萬元

經(jīng)營范圍：新能源智能汽車的技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢，銷售電子產(chǎn)品、儀器儀表、新能源智能汽車整車及電輔件、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電動機(jī)；生產(chǎn)（限外埠）電子產(chǎn)品、儀器儀表、新能源智能汽車整車及電輔件、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電動機(jī)；機(jī)動車充電樁充電零售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。

2、被擔(dān)保人最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù):

單位：人民幣/萬元

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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

因經(jīng)營發(fā)展需要，全資子公司科耐特擬在江蘇銀行股份有限公司北京分行申請授信本金人民幣300萬元，公司為上述授信的本金及相應(yīng)利息、費(fèi)用等合計不超過400萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體以擬簽訂的《最高額保證合同》為準(zhǔn)，擔(dān)保期限為一年。

因經(jīng)營發(fā)展需要，控股子公司動力源新能源擬在江蘇銀行股份有限公司北京分行申請授信本金1,000萬元，公司為上述授信的本金及相應(yīng)利息、費(fèi)用等合計不超過1,300萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體以擬簽訂的《最高額保證合同》為準(zhǔn)，擔(dān)保期限為一年。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保是為了滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，保障其業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。本次擔(dān)保符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，為合并報表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保，不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

五、董事會意見和獨立董事獨立意見

本次擔(dān)保已經(jīng)公司第八屆董事會第十三次會議、2022年年度股東大會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月18日披露的《動力源第八屆董事會第十三次會議決議公告》（公告編號：2023-025）、《動力源關(guān)于2023年度融資及擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公告編號：2023-029）、《動力源獨立董事關(guān)于第八屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的專項說明和獨立意見》，2023年5月9日披露的《動力源2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-035）。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告披露日，上市公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為人民幣34,888.17萬元、上市公司對控股子公司提供的擔(dān)保總額為33,888.17萬元，上述數(shù)額分別占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例38.98%、37.87%。公司不存在逾期擔(dān)保。

特此公告。

北京動力源科技股份有限公司

董事會

2023年8月16日