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國海證券量化優(yōu)選一年持有期股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額）投資業(yè)務(wù)公告
1 公告基本信息
注：本集合計(jì)劃A類份額開放期自2023年8月15日（含）至2023年8月21日（含）。
2日常申購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
根據(jù)國海證券量化優(yōu)選一年持有期股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“本集合計(jì)劃”）《資產(chǎn)管理合同》、《招募說明書》的規(guī)定，A類集合計(jì)劃份額的持有人可在本集合計(jì)劃的固定開放期和臨時(shí)開放期辦理贖回業(yè)務(wù)。本次集合計(jì)劃A類份額開放期自2023年8月15日（含）至2023年8月21日（含）。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
無
3.2申購費(fèi)率
無
3.2.1前端收費(fèi)
國海量化優(yōu)選一年持有股票A
國海量化優(yōu)選一年持有股票C
3.2.2后端收費(fèi)
國海量化優(yōu)選一年持有股票A
國海量化優(yōu)選一年持有股票C
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
無
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
集合計(jì)劃份額持有人可將其全部或部分集合計(jì)劃份額贖回。單筆贖回申請(qǐng)最低份額為1.00份，若某集合計(jì)劃份額持有人贖回時(shí)在銷售機(jī)構(gòu)保留的集合計(jì)劃份額不足1.00份，則該次贖回時(shí)必須一起贖回。
4.2贖回費(fèi)率
A類份額的持有人僅可在本集合計(jì)劃的固定開放期和臨時(shí)開放期申請(qǐng)贖回。
A類份額的贖回費(fèi)用由贖回集合計(jì)劃份額的A類份額持有人承擔(dān)，在集合計(jì)劃份額持有人贖回集合計(jì)劃份額時(shí)收取。本集合計(jì)劃對(duì)持續(xù)持有期少于180日的集合計(jì)劃份額持有人收取1.5%的贖回費(fèi)。本集合計(jì)劃收取的贖回費(fèi)將全額計(jì)入集合計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。
國海量化優(yōu)選一年持有股票A
國海量化優(yōu)選一年持有股票C
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
無
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
無
6定期定額投資業(yè)務(wù)
無
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
國海證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣西壯族自治區(qū)桂林市輔星路13號(hào)
辦公地址：廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)濱湖路46號(hào)
法定代表人：何春梅
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91450300198230687E
組織形式：股份有限公司
客戶咨詢電話：95563
7.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
C類基金份額場外非直銷機(jī)構(gòu)為浙江同花順基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京植信基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海愛建基金銷售有限公司、北京廣源達(dá)信基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、中信銀行股份有限公司、北京中植基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、華夏銀行股份有限公司、徽商期貨有限責(zé)任公司、珠海華潤銀行股份有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、好買基金銷售有限公司、東證期貨有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、盈米基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司（以上機(jī)構(gòu)排名不分先后）。
集合計(jì)劃管理人可以根據(jù)情況變化增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，并在官網(wǎng)公示。銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變化增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)，并另行公告。各銷售機(jī)構(gòu)提供的集合計(jì)劃銷售服務(wù)可能有所差異，具體請(qǐng)咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
7.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理集合計(jì)劃份額申購或者贖回后，集合計(jì)劃管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日的次日，通過其網(wǎng)站、集合計(jì)劃份額銷售機(jī)構(gòu)以及其他媒介，披露開放日的集合計(jì)劃份額凈值和集合計(jì)劃份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本集合計(jì)劃開放申購、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本集合計(jì)劃的詳細(xì)情況，可通過本公司網(wǎng)站查閱《國海證券量化優(yōu)選一年持有期股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》和《國海證券量化優(yōu)選一年持有期股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書》等相關(guān)資料。
?。?）集合計(jì)劃管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對(duì)申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，集合計(jì)劃管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定，在指定媒體上公告。
（3）有關(guān)本集合計(jì)劃開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
?。?）本公告所述的“基金”也包括按照《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用 〈關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見〉 操作指引》的要求進(jìn)行變更后的證券公司大集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
?。?）風(fēng)險(xiǎn)提示：集合計(jì)劃管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本集合計(jì)劃前應(yīng)認(rèn)真閱讀本集合計(jì)劃的合同、招募說明書等法律文件。投資人需至少持有本集合計(jì)劃份額滿一年，在一年持有期內(nèi)不能提出贖回申請(qǐng)，持有滿一年后贖回不收取贖回費(fèi)用，因此集合計(jì)劃開放日常贖回不代表投資人可隨時(shí)進(jìn)行贖回。
?。?）咨詢方式：國海證券股份有限公司 客戶服務(wù)熱線：95563，公司網(wǎng)址： http://www.ghzq.com.cn/。
國海證券股份有限公司
2023年08月15日
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