資訊頻道
國泰聚瑞純債純債證券基金分紅公告
1 公示基本資料
注：（1）在滿足相關(guān)基金的分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，本基金托管人可根據(jù)實(shí)際情況開展利潤分配，實(shí)際分配原則以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》起效不滿意3個(gè)月并不開展利潤分配；
（2）基金收益分配后份額凈值不得低于顏值，即基金收益分配標(biāo)準(zhǔn)日的份額凈值減掉每企業(yè)基金認(rèn)購利潤分配額度后不得低于顏值。
2 與年底分紅有關(guān)的更多信息
3 別的必須提醒的事宜
（1）提醒
1）利益?zhèn)浒溉罩螅ê鎮(zhèn)浒溉眨┥暾?qǐng)辦理認(rèn)購或轉(zhuǎn)到的基金認(rèn)購不具有此次年底分紅利益， 利益?zhèn)浒溉罩螅ê鎮(zhèn)浒溉眨┥暾?qǐng)辦理贖出或轉(zhuǎn)出來的基金認(rèn)購具有此次年底分紅利益；
2）因年底分紅造成份額凈值調(diào)整至顏值或面值周邊，在市場(chǎng)變化等多種因素下，私募投資仍很有可能虧損或份額凈值依然存在很有可能小于顏值。
（2）資詢方法
1）國泰基金管理有限公司網(wǎng)址：www.gtfund.com；
2）國泰基金管理有限公司在線客服咨詢：400-888-8688（免長途電話費(fèi)）、021-31089000；
3）國泰基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
國泰基金管理有限公司
二〇二三年八月十五日
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