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浙江新中港熱電廠有限責(zé)任公司有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出并順利進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●委托理財受托方：工商銀行有限責(zé)任公司諸暨市分行。
●此次委托理財額度：3,500萬余元。
●委托理財產(chǎn)品名字：3年限存定期（可提前兌?。?/p>
●委托理財時限：2023年8月14日至2023年12月14日。
●履行決議程序流程：浙江新中港熱電廠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于 2023 年 4 月 25 日各自舉辦第二屆股東會第二十次大會、第二屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。獨董、承銷商各自發(fā)布了單獨建議及審查建議。
一、上次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出狀況
公司在2023年5月12日應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金5,000萬余元辦了工商銀行有限責(zé)任公司諸暨市分行公賬rmb3年限存定期（可提前兌?。饕獌?nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年5月16日公布于中國證監(jiān)會指定的新聞媒體及上海交易所網(wǎng)址（www.see.com.cn）的《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公示序號：2023-025）。公司已經(jīng)取回本錢5,000萬余元，并接到理財產(chǎn)品收益37.21萬余元，本錢及盈利已償還至工商銀行有限責(zé)任公司諸暨市分行募集資金專戶。
二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況
1、投資的目的
為提升臨時閑置募集資金利用效率、提升企業(yè)現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，減少銷售費用、提升股東回報，在保證不受影響募集資金投資項目基本建設(shè)，以確保募資安全的情況下合理安排一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
2、自有資金
此次開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的自有資金系企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券臨時閑置募集資金。
3、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況
4、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方狀況：工商銀行有限責(zé)任公司諸暨市分行與企業(yè)、公司控股股東及控股股東不會有關(guān)聯(lián)性。
三、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨董、承銷商建議
公司在2023年4月25日各自舉辦第二屆股東會第二十次大會、第二屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募資融資計劃以確保募資安全的情況下，應(yīng)用最高不超過13,000萬元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、協(xié)議書存款單、通知存款、存定期、大額存款等），使用年限為自董事會審議通過的時候起12個月。在相關(guān)信用額度和時間內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨立董事、職工監(jiān)事和承銷商對于該提案發(fā)布了很明確的同意意見。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月27日公布于中國證監(jiān)會指定的新聞媒體及上海交易所網(wǎng)址（www.see.com.cn）的《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-020）。
四、截至本公告日，企業(yè)近期十二個月應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
特此公告。
浙江新中港熱電廠有限責(zé)任公司股東會
2023年8月15日
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