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山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司關于開立募集資金理財產品專用結算賬戶的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月9日召開第六屆董事會2023年第五次臨時會議、第六屆監(jiān)事會2023年第三次臨時會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣4億元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，額度使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月。在上述資金額度內可滾動使用，董事會授權董事長或其授權人在授權額度和期限內行使現(xiàn)金管理投資決策權并簽署相關文件、開立或注銷擬投資產品的專用結算賬戶，具體事項由公司財務部門負責組織實施。具體內容詳見公司于2023年 8月10日在指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的的公告》（公告編號：2023-37）。
一、開立募集資金理財產品專用結算賬戶的情況
因購買理財產品需要，近日，公司開立了募集資金理財產品專用結算賬戶， 具體賬戶信息如下：
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定，公司將在理財產品到期且無下一步購買計劃時及時注銷該賬戶，該專戶僅用于暫時閑置募集資金購買理財產品專用結算，不得存放非募集資金或用作其他用途。
二、風險控制措施
?。ㄒ唬┩顿Y風險
1、盡管公司購買的理財產品屬于保本型投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場劇烈波動的影響；
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期；
3、相關工作人員的操作和職業(yè)道德風險。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)，以及《公司章程》《募集資金管理制度》等要求，開展相關現(xiàn)金管理業(yè)務，嚴控投資風險。
2、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤投資進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時報告董事會并采取相應措施，控制投資風險。
3、公司內部審計部門負責對現(xiàn)金管理投資的資金使用情況進行審計與監(jiān)督，定期對所有投資產品進行檢查。
4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對募集資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
三、對公司的影響
公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率、為公司和股東創(chuàng)造更大的收益。使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
特此公告。
山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司董事會
二〇二三年八月十五日
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