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海天水務(wù)集團股份公司關(guān)于控股子公司以債轉(zhuǎn)股方式對其控股子公司進行增資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資標的名稱：汾陽中科淵昌再生能源有限公司（以下簡稱“汾陽淵昌”）
● 投資金額：海天水務(wù)集團股份公司（以下簡稱“公司”）的控股子公司中海康環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“中?？怠保┮詡D(zhuǎn)股的方式對其控股子公司汾陽淵昌進行增資。中海康以154,677,949.79元債權(quán)金額按照1:0.01706的比例轉(zhuǎn)為對汾陽淵昌的股權(quán)2,639,100.64元，其中2,000,000.00元計入汾陽淵昌實收資本，639,100.64元計入汾陽淵昌資本公積，折價金額152,038,849.15元計入汾陽淵昌資本公積。增資完成后，汾陽淵昌對中?？祩鶆?wù)154,677,949.79元清償義務(wù)視為已完成。
● 本次簽署的《債務(wù)重組暨債轉(zhuǎn)股增資協(xié)議》金額未達到董事會、股東大會審議標準，無需提交董事會、股東大會審議，涉及的交易事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
● 相關(guān)風險提示：本次增資的登記變更事項尚需工商管理部門的批準，公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，根據(jù)事項后續(xù)進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、本次增資情況概述
1、基本情況及投資目的
為優(yōu)化汾陽淵昌的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，促進其良性運營和可持續(xù)發(fā)展，公司控股子公司中?？禂M以債轉(zhuǎn)股的方式對汾陽淵昌進行增資。中?？狄?54,677,949.79元債權(quán)金額按照1:0.01706的比例轉(zhuǎn)為對汾陽淵昌的股權(quán)2,639,100.64元，其中2,000,000.00元計入汾陽淵昌實收資本，639,100.64元計入汾陽淵昌資本公積。增資完成后，汾陽淵昌仍為中?？档目毓勺庸尽?/p>
2、審議情況
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次增資無需提交董事會、股東大會審議。
本次增資事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、本次增資標的的基本情況
1、基本信息
2、最近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元
三、本次增資的主要情況
1、本次增資前，中?？祵Ψ陉枩Y昌的持股比例為80%，上海康恒環(huán)境股份有限公司 （以下簡稱“康恒環(huán)境”）對汾陽淵昌的持股比例為20%。
本次增資中?？狄詡鶛?quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方式進行。中?？狄?54,677,949.79元對汾陽淵昌進行債轉(zhuǎn)股，按照1:0.01706的比例轉(zhuǎn)為對汾陽淵昌的股權(quán)2,639,100.64元，其中2,000,000.00元計入汾陽淵昌實收資本，639,100.64元計入汾陽淵昌資本公積，折價金額152,038,849.15元計入汾陽淵昌資本公積。
汾陽淵昌歸還康恒環(huán)境部分債務(wù)款項659,775.16元后，康恒環(huán)境對汾陽淵昌追加投資659,775.16元，按照持股比例不變原則，其中500,000.00元計入汾陽淵昌實收資本，159,775.16元計入汾陽淵昌資本公積。同時，康恒環(huán)境采用豁免方式對汾陽淵昌進行債務(wù)重組，豁免金額38,009,712.28元計入汾陽淵昌資本公積。
本次增資及債務(wù)重組，共計2,500,000.00元計入汾陽淵昌實收資本（其中中?？?,000,000.00元，康恒環(huán)境500,000.00元，比例4:1），共計190,847,437.23元計入汾陽淵昌資本公積（其中中海康152,677,949.79元，康恒環(huán)境38,169,487.44 元，比例4:1）。上述行為完成后，汾陽淵昌對中?？祩鶆?wù)154,677,949.79元及對康恒環(huán)境債務(wù)38,669,487.44元清償義務(wù)視為已完成。
2、本次增資后，汾陽淵昌注冊資本由6,000萬元變?yōu)?,250萬元。
3、本次增資前后，中?？祵Ψ陉枩Y昌的持股比例均為80%，康恒環(huán)境對汾陽淵昌的持股比例均為20%，股權(quán)結(jié)構(gòu)維持不變。
4、本次增資及債務(wù)重組前后，汾陽淵昌對中?？导翱岛悱h(huán)境的債務(wù)比例和持股比例一致，均為4:1。
四、本次增資對公司的影響
本次公司控股子公司中?？狄詡D(zhuǎn)股的方式對汾陽淵昌進行增資，是為了優(yōu)化其資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，促進其良性運營和可持續(xù)發(fā)展，符合公司及子公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃。本次增資事項系公司下屬控股子公司間的增資，不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變化。本次增資事項不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、本次增資的風險分析
本次增資對象為公司的控股子公司，通過本次增資，能夠有效改善汾陽淵昌的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
本次增資的登記變更事項尚需工商管理部門的批準，公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，根據(jù)事項后續(xù)進展情況及時履行信息披露義務(wù)。
本次增資可能面臨控股子公司汾陽淵昌的業(yè)務(wù)經(jīng)營風險、資金風險等，公司將加強對其經(jīng)營活動的管理，做好風險的管理和控制。敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風險。
特此公告。
海天水務(wù)集團股份公司董事會
2023年8月15日
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