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中航瑞蘇純債純債證券基金對(duì)外開放日常認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)流程的通知
1.公示基本資料
注：（1）中航瑞蘇純債純債證券基金下稱“本基金”。
（2）中航基金管理有限公司下稱“我們公司”
2.日常認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)辦理時(shí)限
投資者在對(duì)外開放日申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購和贖出，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時(shí)以外。
股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個(gè)新的股票交易市場、證交所股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況對(duì)外開放日及對(duì)外開放時(shí)間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定開展公示。
3.日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程
3.1申購額度限定
別的銷售機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每一個(gè)股票基金交易賬號(hào)每筆認(rèn)購最少總金額10人民幣，別的銷售機(jī)構(gòu)另有約定最少每筆申購額度高過10塊的，從其規(guī)定；本基金托管人銷售銀行柜臺(tái)每一個(gè)股票基金交易賬號(hào)初次最少申購額度、增加每筆認(rèn)購最少額度均是10人民幣；根據(jù)本基金托管人網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)認(rèn)購本基金時(shí)，每筆最少申購額度為10人民幣。
基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度的數(shù)量限制。基金托管人必須要在調(diào)節(jié)前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。
3.2基金申購費(fèi)率
本基金基金認(rèn)購分成A類及C類兩大類不同類型的類型。
客戶可以數(shù)次認(rèn)購本基金，基金申購費(fèi)率按每一筆認(rèn)購申請(qǐng)辦理獨(dú)立測算。
本基金A類基金認(rèn)購在認(rèn)購時(shí)扣除申購費(fèi)，基金申購費(fèi)率隨申購額度的的增加下降。投資人在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購，可用利率按每筆各自測算。C類基金認(rèn)購免收申購費(fèi)，扣除基金管理費(fèi)用。本基金基金份額的基金申購費(fèi)率如下表：
3.2.1前端收費(fèi)
申購額度企業(yè)：元。
3.3別的與認(rèn)購有關(guān)的事宜
1）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度等數(shù)量限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)節(jié)實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。
2）基金托管人可以按基金合同的有關(guān)規(guī)定調(diào)節(jié)基金申購費(fèi)率或改變計(jì)費(fèi)方式，基金托管人最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。
4.日常贖出業(yè)務(wù)流程
4.1贖回份額限定
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖出時(shí)，每一次贖出申請(qǐng)辦理不能低于10份基金認(rèn)購。基金份額持有人贖出時(shí)或贖回之后在單獨(dú)股票基金交易賬號(hào)保存的基金認(rèn)購額度不夠10份，在贖出時(shí)要一次所有贖出。
基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)節(jié)前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。
4.2贖回費(fèi)率
4.3別的與贖出有關(guān)的事宜
1）基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)節(jié)實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。
2）基金托管人可以按基金合同的有關(guān)規(guī)定調(diào)節(jié)贖回費(fèi)率或改變計(jì)費(fèi)方式，基金托管人最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。
5.基金代銷機(jī)構(gòu)
5.1場內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)
5.1.1銷售組織
名字：中航基金管理有限公司
辦公地點(diǎn)：北京朝陽區(qū)天辰大道1號(hào)樓北京市亞洲金融大廈D座第8層801\805\806模塊
法人代表：楊彥偉
郵編：100101
手機(jī)：010-56716116
發(fā)傳真：010-56716198
手機(jī)聯(lián)系人：楊娜
網(wǎng)站地址：www.avicfund.cn
銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理認(rèn)購、贖出等服務(wù)的實(shí)際營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、步驟、標(biāo)準(zhǔn)及其投資人需要提供文件等相關(guān)信息，請(qǐng)參考銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。若增加更多的直銷網(wǎng)點(diǎn)或是一個(gè)新的代銷平臺(tái)，本公司將在基金托管人網(wǎng)站公示，歡迎投資人注意。
5.1.2場內(nèi)外代銷平臺(tái)
本基金非銷售銷售機(jī)構(gòu)信息內(nèi)容詳細(xì)基金托管人官方網(wǎng)站公示公告，歡迎投資人注意。
6.份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配
在股票對(duì)外開放期限內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個(gè)對(duì)外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對(duì)外開放日的各種份額凈值以及各類股票基金份額累計(jì)凈值。
7.別的必須提醒的事宜
本公告只對(duì)本基金對(duì)外開放日常認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)登錄我們公司官網(wǎng)查詢《中航瑞蘇純債債券型證券投資基金基金合同》、《中航瑞蘇純債債券型證券投資基金招募說明書》。投資人撥打公司的客戶服務(wù)熱線（400-666-2186）掌握本基金日常認(rèn)購、贖出事項(xiàng)，也可以根據(jù)我們公司網(wǎng)站基金業(yè)務(wù)報(bào)表和了解基金相關(guān)的事宜。
風(fēng)險(xiǎn)防范
基金托管人按照盡職盡責(zé)、誠實(shí)信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在交易本基金以前，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的募集說明書和基金合同，全方位了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特征，并綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度，客觀判定銷售市場，慎重作出決策。
中航基金管理有限公司
2023年8月14日
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