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關(guān)于我公司基金在騰安基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)興證全球基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與騰安基金銷售（深圳）有限公司（以下簡稱“騰安基金”）的協(xié)商決定 2023 年 8 月 從11日起，公司基金在騰安基金開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體處理規(guī)則以騰安基金為準(zhǔn)。
具體相關(guān)事項現(xiàn)公告如下：
一、適用基金
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二、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
1、基金轉(zhuǎn)換是指投資者可以通過銷售機(jī)構(gòu)購買并持有的公司的一個 開放式基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為公司管理的同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的 另一只開放式基金的份額屬于同一注冊機(jī)構(gòu)。目前，公司只接受 基金轉(zhuǎn)換申請的場外前端認(rèn)購模式。
2、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由轉(zhuǎn)出具基金贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)換補(bǔ)償費(fèi)組成，即：基金轉(zhuǎn)換費(fèi)=轉(zhuǎn)換費(fèi) 出具基金贖回費(fèi) + 轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)。從認(rèn)購成本低的基金到認(rèn)購成本高的基金， 收取轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)；從認(rèn)購費(fèi)用高的基金到認(rèn)購費(fèi)用低的基金，不收取轉(zhuǎn)換費(fèi) 補(bǔ)差費(fèi)。
3、基金管理人規(guī)定，上述基金的最低轉(zhuǎn)出和最低持有份額為0.1 份。騰安基金辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，具體辦理要求以騰安基金的交易規(guī)則為準(zhǔn)，但不得 低于基金管理人規(guī)定的最低限額。如果基金份額持有人單個基金賬戶中的單個基金份額余額低于上述轉(zhuǎn)換的最低份額，當(dāng)基金份額持有人申請將賬戶中的所有基金份額轉(zhuǎn)換為另一只基金時，不受上述轉(zhuǎn)換的最低份額限制。當(dāng)基金份額持有人的轉(zhuǎn)換申請導(dǎo)致單個基金賬戶的基金份額余額低于上述最低持有份額時，基金管理人有權(quán)強(qiáng)制贖回余額部分的基金份額。
4、由于注冊機(jī)構(gòu)不同，只允許在同一注冊機(jī)構(gòu)注冊的基金進(jìn)行注冊 轉(zhuǎn)換。FOF 基金與非 FOF 基金不能相互轉(zhuǎn)換。
5、本公司對轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率沒有折扣限制，原轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率為固定費(fèi)用， 按原費(fèi)率執(zhí)行。補(bǔ)差費(fèi)的具體轉(zhuǎn)換折扣以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
6、同一基金不同類別的基金份額之間不開放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
7、養(yǎng)老目標(biāo)基金 Y 類基金份額暫不開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
三、重要提示
1、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅適用于公司管理的通過騰安基金銷售、正常開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金。基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體處理規(guī)則以騰安基金為準(zhǔn)。
2、轉(zhuǎn)換差額折扣的解釋權(quán)歸騰安基金所有，業(yè)務(wù)規(guī)則和流程以騰安基金的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。相關(guān)折扣活動的具體規(guī)定發(fā)生變化的，以騰安基金網(wǎng)站的最新公告為準(zhǔn)。請注意。
3、參照基金的相關(guān)公告，具體基金的交易規(guī)則。
四、投資者可通過以下渠道咨詢詳細(xì)信息
1、騰安基金銷售(深圳)有限公司
網(wǎng)站：www.txfund.com
客服電話：95017
2、興證全球基金管理有限公司
400-678-0099客戶服務(wù)電話
網(wǎng)站：https://www.xqfunds.com/
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金財產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益?；疬^去的表現(xiàn)并不代表未來的表現(xiàn)。投資是有風(fēng)險的。請仔細(xì)閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種。
特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2023年8月11日
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