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上海妙可藍多食品科技股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人：海南新芝仕食品科技有限公司（以下簡稱“海南新芝仕”），為上海妙可藍多食品科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次為海南新芝仕提供擔保的最高債務本金金額為人民幣10,000萬元，截至本公告披露日，公司為海南新芝仕已實際提供的擔保余額為人民幣21,065.41萬元（不含本次）。
● 本次擔保是否有反擔保：否。
● 對外擔保逾期的累積數量：無。
● 特別風險提示：本次擔保事項的被擔保人海南新芝仕為公司全資子公司，其資產負債率超過70%，敬請各位投資者關注風險。
一、擔保情況概述
公司于2022年12月12日和2022年12月28日分別召開第十一屆董事會第十五次會議及2022年第二次臨時股東大會，審議通過《關于2023年度融資及擔保額度預計的議案》，自2023年1月1日至2023年12月31日期間，公司及合并報表范圍內的子公司（以下簡稱“子公司”）擬對子公司提供擔保合計不超過25億元，其中：為資產負債率70%以上的子公司提供的擔保不超過20億元；為資產負債率低于70%的子公司提供的擔保不超過5億元。相關事項的具體內容詳見公司2022年12月13日披露的《關于2023年度融資及擔保額度預計的公告》（公告編號：2022-142）。上述審議額度不等于公司實際的擔保金額，實際擔保金額在上述審議額度內視公司和子公司具體經營需求確定。
2023年8月11日，公司與中信銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“中信銀行”）簽署《最高額保證合同》，就海南新芝仕與中信銀行于2023年8月7日至2024年8月7日期間（包括該期間的起始日和屆滿日）所簽署的主合同（以下簡稱“主合同”）項下的債務提供保證擔保，擔保的最高債務本金金額為人民幣10,000萬元，本次擔保事項不存在反擔保。相關擔保在公司第十一屆董事會第十五次會議和2022年第二次臨時股東大會審議批準的額度范圍內。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：海南新芝仕食品科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91460000MA5U0WUH04
成立時間：2021年5月24日
住所：海南省澄邁縣老城鎮(zhèn)南一環(huán)路海南生態(tài)軟件園B-2寫字樓3層
法定代表人：王宇新
注冊資本：2,000萬元人民幣
經營范圍：許可項目：食品經營；食品進出口；貨物進出口；進出口代理；食品經營（銷售預包裝食品）；食品互聯(lián)網銷售；食品互聯(lián)網銷售（銷售預包裝食品）；技術進出口；食品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；互聯(lián)網銷售（除銷售需要許可的商品）；互聯(lián)網數據服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除許可業(yè)務外，可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）
主要股東：公司持有海南新芝仕100%股權
最近一年又一期主要財務數據：截至2022年12月31日，海南新芝仕資產總額為110,548.95萬元，負債總額99,288.47萬元，凈資產11,260.48萬元；2022年實現(xiàn)營業(yè)收入179,021.89萬元，凈利潤6,372.25萬元。截至2023年3月31日，海南新芝仕資產總額為135,854.71萬元，負債總額124,179.33萬元，凈資產11,675.38萬元；2023年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入37,937.48萬元，凈利潤285.54萬元。
三、擔保合同的主要內容
?。ㄒ唬７绞剑哼B帶責任保證擔保
（二）擔保范圍：最高債務本金金額人民幣壹億元整和相應的利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務利息、遲延履行金、為實現(xiàn)債權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、過戶費、保全費、公告費、公證認證費、翻譯費、執(zhí)行費、保全保險費等）和其他所有應付的費用。
?。ㄈＦ谙蓿罕ＷC期間為主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年，即自海南新芝仕依具體業(yè)務合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年。每一具體業(yè)務合同項下的保證期間單獨計算。
?。ㄋ模＝痤~：最高債務本金金額人民幣10,000萬元
（五）反擔保情況：無
四、擔保的必要性和合理性
本次擔保主要為滿足全資子公司日常生產經營需要，公司對海南新芝仕的經營管理、財務等方面具有控制權，擔保風險總體可控，不存在損害公司及中小股東利益的情形，具有必要性和合理性。
五、董事會意見
公司本次提供擔保事項在公司第十一屆董事會第十五次會議和2022年第二次臨時股東大會審議批準的額度范圍內。
公司于2022年12月12日召開第十一屆董事會第十五次會議，以同意9票，反對0票，棄權0票審議通過《關于2023年度融資及擔保額度預計的議案》，獨立董事就相關議案發(fā)表了同意的獨立意見。相關事項的具體內容詳見公司2022年12月13日披露的《關于2023年度融資及擔保額度預計的公告》（公告編號：2022-142）及《獨立董事關于第十一屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔?？傤~（不含向控股子公司擔保）：0元；截至本公告披露日，公司對控股子公司提供的擔保總額（不含本次擔保）：人民幣78,065.41萬元，占公司最近一期經審計歸屬于母公司股東凈資產的比例為17.56%；截至本公告披露日，公司逾期擔保累計數量：0元。
特此公告。
上海妙可藍多食品科技股份有限公司董事會
2023年8月11日
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