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創(chuàng)新新材料科技股份有限公司關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保事項(xiàng)的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：山東創(chuàng)新金屬科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)新金屬”）、山東創(chuàng)源再生資源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)源再生資源”）、青島利旺精密科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青島利旺”），均為創(chuàng)新新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)新新材”或“公司”）合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資下屬公司。
● 本次擔(dān)保：公司及子公司為上述下屬公司向銀行申請(qǐng)貸款、國(guó)內(nèi)信用證提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為4.1392億元。截至本公告披露日，公司及其子公司對(duì)外擔(dān)保余額為68.87億元，公司對(duì)子公司的擔(dān)保余額為0.76億元，子公司對(duì)公司的擔(dān)保余額為0元。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。
一、 擔(dān)保情況概述
?。ㄒ唬┍敬螕?dān)保事項(xiàng)
為滿足下屬公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，近期，公司及子公司為下屬公司向銀行申請(qǐng)貸款、國(guó)內(nèi)信用證提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為4.1392億元，具體情況如下：
公司為全資孫公司創(chuàng)源再生資源向中國(guó)進(jìn)出口銀行山東省分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司濟(jì)南分行申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款0.1392億元提供擔(dān)保，同時(shí)創(chuàng)源再生資源和山東元旺電工科技有限公司提供擔(dān)保；
創(chuàng)新金屬為青島利旺向中信銀行股份有限公司青島分行申請(qǐng)國(guó)內(nèi)信用證0.5億元提供擔(dān)保，同時(shí)接收關(guān)聯(lián)方崔立新先生、王曉美女士提供的擔(dān)保；
山東創(chuàng)新集團(tuán)有限公司為創(chuàng)新金屬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鄒平支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款1.5億元提供擔(dān)保，同時(shí)接收非關(guān)聯(lián)方山東濱北新材料有限公司提供的擔(dān)保；
山東元旺電工科技有限公司為創(chuàng)新金屬向中國(guó)銀行股份有限公司鄒平支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款2億元提供擔(dān)保，同時(shí)接受關(guān)聯(lián)方崔立新先生、王曉美女士提供的擔(dān)保。
截至本公告披露日，公司及其子公司對(duì)外擔(dān)保余額為68.87億元，公司對(duì)子公司的擔(dān)保余額為0.76億元，子公司對(duì)公司的擔(dān)保余額為0元。公司接受上述關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)為公司單方面獲得利益且不支付對(duì)價(jià)、不附任何義務(wù)的交易，可以免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式履行相關(guān)義務(wù)。
(二) 擔(dān)保事項(xiàng)審議程序
公司于2022年12月9日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議、于2022年12月26日審議并通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司及子公司2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信總額不超過(guò)人民幣110.17億元，同意公司及子公司根據(jù)各銀行等金融機(jī)構(gòu)的授信要求，為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)各主體在上述額度內(nèi)的綜合授信提供擔(dān)保，2023年度預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~不超過(guò)人民幣110.17億元。期限為自本議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，同時(shí)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。
本次提供的擔(dān)保額度在2023年度擔(dān)保預(yù)計(jì)額度內(nèi)，無(wú)需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
(一)基本情況
(二) 最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：億元
注： 表中數(shù)據(jù)為最近一年經(jīng)審計(jì)及最近一期未經(jīng)審計(jì)的上述公司單體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
(三)被擔(dān)保人信用狀況
上述被擔(dān)保人均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，經(jīng)在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng) (http://zxgk.court.gov.cn/) 查詢，截至本公告披露日，上述被擔(dān)保人均不屬于失 信被執(zhí)行人。
三、 擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
注：本次公司關(guān)聯(lián)人為青島利旺向中信銀行股份有限公司青島分行申請(qǐng)國(guó)內(nèi)信用證提供的擔(dān)保、為創(chuàng)新金屬向中國(guó)銀行股份有限公司鄒平支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款提供的擔(dān)保為其擔(dān)保期內(nèi)的續(xù)貸業(yè)務(wù)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保事項(xiàng)為下屬公司申請(qǐng)銀行貸款、國(guó)內(nèi)信用證，公司及子公司為下屬公司向銀行申請(qǐng)貸款、國(guó)內(nèi)信用證提供擔(dān)保，有利于提高公司融資決策效率，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，不存在損害公司及全體股東利益的情況，同時(shí)也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及其子公司對(duì)外擔(dān)保余額為68.87億元。公司及其子公司對(duì)外擔(dān)保余額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的86.96%；公司對(duì)子公司的擔(dān)保余額為0.76億元，子公司對(duì)公司的擔(dān)保余額為 0 元。公司及子公司無(wú)逾期擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保，無(wú)因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
特此公告。
創(chuàng)新新材料科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年8月12日
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